国泰景气行业灵活配置混合基金净值查询(003593)
今天最新净值
0.9271
-0.0101 -1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1936
0.0287 2.4598%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6531亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 陈异
近一季,国泰景气行业灵活配置混合(003593)基金累计收益率-14.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9518 |
2.5117 |
0.9271 |
2.4870 |
0.0247 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9271 |
2.4870 |
0.9372 |
2.4971 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9372 |
2.4971 |
0.9448 |
2.5047 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9448 |
2.5047 |
0.9821 |
2.5420 |
-0.0373 |
-3.95% |
| 2026-09-10 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9821 |
2.5420 |
0.9844 |
2.5443 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9844 |
2.5443 |
0.9739 |
2.5338 |
0.0105 |
1.08% |
| 2026-09-08 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9739 |
2.5338 |
0.9708 |
2.5307 |
0.0031 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9708 |
2.5307 |
0.9881 |
2.5480 |
-0.0173 |
-1.78% |
| 2026-09-04 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9881 |
2.5480 |
1.0011 |
2.5610 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0011 |
2.5610 |
0.9904 |
2.5503 |
0.0107 |
1.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9904 |
2.5503 |
1.0073 |
2.5672 |
-0.0169 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0073 |
2.5672 |
1.0190 |
2.5789 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0190 |
2.5789 |
1.0404 |
2.6003 |
-0.0214 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0404 |
2.6003 |
1.0324 |
2.5923 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0324 |
2.5923 |
1.0197 |
2.5796 |
0.0127 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0197 |
2.5796 |
1.0085 |
2.5684 |
0.0112 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0085 |
2.5684 |
1.0492 |
2.6091 |
-0.0407 |
-4.04% |
| 2026-08-24 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0492 |
2.6091 |
1.0373 |
2.5972 |
0.0119 |
1.15% |
| 2026-08-21 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0373 |
2.5972 |
0.9992 |
2.5591 |
0.0381 |
3.81% |
| 2026-08-20 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9992 |
2.5591 |
0.9716 |
2.5315 |
0.0276 |
2.84% |
| 2026-08-19 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9716 |
2.5315 |
0.9940 |
2.5539 |
-0.0224 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9940 |
2.5539 |
0.9971 |
2.5570 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9971 |
2.5570 |
0.9772 |
2.5371 |
0.0199 |
2.04% |
| 2026-08-14 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9772 |
2.5371 |
0.9724 |
2.5323 |
0.0048 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9724 |
2.5323 |
1.0046 |
2.5645 |
-0.0322 |
-3.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0046 |
2.5645 |
0.9921 |
2.5520 |
0.0125 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9921 |
2.5520 |
1.0328 |
2.5927 |
-0.0407 |
-4.10% |
| 2026-08-10 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0328 |
2.5927 |
1.0142 |
2.5741 |
0.0186 |
1.83% |
| 2026-08-07 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0142 |
2.5741 |
0.9897 |
2.5496 |
0.0245 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9897 |
2.5496 |
0.9797 |
2.5396 |
0.0100 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9797 |
2.5396 |
0.9294 |
2.4893 |
0.0503 |
5.41% |
| 2026-08-04 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9294 |
2.4893 |
0.9236 |
2.4835 |
0.0058 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9236 |
2.4835 |
0.9334 |
2.4933 |
-0.0098 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9334 |
2.4933 |
0.9142 |
2.4741 |
0.0192 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9142 |
2.4741 |
0.9214 |
2.4813 |
-0.0072 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9214 |
2.4813 |
0.8971 |
2.4570 |
0.0243 |
2.71% |
| 2026-07-28 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8971 |
2.4570 |
0.9163 |
2.4762 |
-0.0192 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9163 |
2.4762 |
0.8901 |
2.4500 |
0.0262 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8901 |
2.4500 |
0.9322 |
2.4921 |
-0.0421 |
-4.73% |
| 2026-07-23 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9322 |
2.4921 |
0.9112 |
2.4711 |
0.0210 |
2.30% |
| 2026-07-22 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9112 |
2.4711 |
0.8951 |
2.4550 |
0.0161 |
1.80% |
| 2026-07-21 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8951 |
2.4550 |
0.8614 |
2.4213 |
0.0337 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8614 |
2.4213 |
0.8641 |
2.4240 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8641 |
2.4240 |
0.9013 |
2.4612 |
-0.0372 |
-4.13% |
| 2026-07-16 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9013 |
2.4612 |
0.9216 |
2.4815 |
-0.0203 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9216 |
2.4815 |
0.9410 |
2.5009 |
-0.0194 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9410 |
2.5009 |
0.9120 |
2.4719 |
0.0290 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9120 |
2.4719 |
0.9453 |
2.5052 |
-0.0333 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9453 |
2.5052 |
0.9672 |
2.5271 |
-0.0219 |
-2.26% |
| 2026-07-09 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9672 |
2.5271 |
0.9731 |
2.5330 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9731 |
2.5330 |
1.1136 |
2.5805 |
-0.1405 |
-14.44% |
| 2026-07-07 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1136 |
2.5805 |
1.1271 |
2.5940 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1271 |
2.5940 |
1.1519 |
2.6188 |
-0.0248 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1519 |
2.6188 |
1.1653 |
2.6322 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2026-07-02 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1653 |
2.6322 |
1.1878 |
2.6547 |
-0.0225 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1878 |
2.6547 |
1.1839 |
2.6508 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1839 |
2.6508 |
1.1610 |
2.6279 |
0.0229 |
1.97% |
| 2026-06-29 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1610 |
2.6279 |
1.1747 |
2.6416 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-06-26 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1747 |
2.6416 |
1.2112 |
2.6781 |
-0.0365 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2112 |
2.6781 |
1.2040 |
2.6709 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-06-24 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2040 |
2.6709 |
1.1764 |
2.6433 |
0.0276 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1764 |
2.6433 |
1.2401 |
2.7070 |
-0.0637 |
-5.41% |
| 2026-06-22 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2401 |
2.7070 |
1.2036 |
2.6705 |
0.0365 |
3.03% |
| 2026-06-18 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2036 |
2.6705 |
1.2119 |
2.6788 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2119 |
2.6788 |
1.2149 |
2.6818 |
-0.0030 |
-0.25% |
