诺德成长精选A基金净值查询(003561)

今天最新净值 1.5880 -0.0054 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4845 0.0421 2.9157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5880
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3057亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郝旭东郭纪亭

近一季诺德成长精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德成长精选A(003561)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003561	诺德成长精选A	1.6116	1.6116	1.5880	1.5880	0.0236	1.49%
2026-09-15	003561	诺德成长精选A	1.5880	1.5880	1.5934	1.5934	-0.0054	-0.34%
2026-09-14	003561	诺德成长精选A	1.5934	1.5934	1.5987	1.5987	-0.0053	-0.33%
2026-09-11	003561	诺德成长精选A	1.5987	1.5987	1.6040	1.6040	-0.0053	-0.33%
2026-09-10	003561	诺德成长精选A	1.6040	1.6040	1.6077	1.6077	-0.0037	-0.23%
2026-09-09	003561	诺德成长精选A	1.6077	1.6077	1.6063	1.6063	0.0014	0.09%
2026-09-08	003561	诺德成长精选A	1.6063	1.6063	1.6090	1.6090	-0.0027	-0.17%
2026-09-07	003561	诺德成长精选A	1.6090	1.6090	1.5687	1.5687	0.0403	2.57%
2026-09-04	003561	诺德成长精选A	1.5687	1.5687	1.5717	1.5717	-0.0030	-0.19%
2026-09-03	003561	诺德成长精选A	1.5717	1.5717	1.5748	1.5748	-0.0031	-0.20%

2026-09-02	003561	诺德成长精选A	1.5748	1.5748	1.5908	1.5908	-0.0160	-1.01%
2026-09-01	003561	诺德成长精选A	1.5908	1.5908	1.5998	1.5998	-0.0090	-0.56%
2026-08-31	003561	诺德成长精选A	1.5998	1.5998	1.5968	1.5968	0.0030	0.19%
2026-08-28	003561	诺德成长精选A	1.5968	1.5968	1.6091	1.6091	-0.0123	-0.76%
2026-08-27	003561	诺德成长精选A	1.6091	1.6091	1.5786	1.5786	0.0305	1.93%
2026-08-26	003561	诺德成长精选A	1.5786	1.5786	1.5806	1.5806	-0.0020	-0.13%
2026-08-25	003561	诺德成长精选A	1.5806	1.5806	1.5910	1.5910	-0.0104	-0.65%
2026-08-24	003561	诺德成长精选A	1.5910	1.5910	1.6378	1.6378	-0.0468	-2.86%
2026-08-21	003561	诺德成长精选A	1.6378	1.6378	1.6134	1.6134	0.0244	1.51%
2026-08-20	003561	诺德成长精选A	1.6134	1.6134	1.5801	1.5801	0.0333	2.11%
2026-08-19	003561	诺德成长精选A	1.5801	1.5801	1.7090	1.7090	-0.1289	-8.16%
2026-08-18	003561	诺德成长精选A	1.7090	1.7090	1.7152	1.7152	-0.0062	-0.36%
2026-08-17	003561	诺德成长精选A	1.7152	1.7152	1.6280	1.6280	0.0872	5.36%
2026-08-14	003561	诺德成长精选A	1.6280	1.6280	1.5918	1.5918	0.0362	2.27%
2026-08-13	003561	诺德成长精选A	1.5918	1.5918	1.6027	1.6027	-0.0109	-0.68%

2026-08-12	003561	诺德成长精选A	1.6027	1.6027	1.5627	1.5627	0.0400	2.56%
2026-08-11	003561	诺德成长精选A	1.5627	1.5627	1.5683	1.5683	-0.0056	-0.36%
2026-08-10	003561	诺德成长精选A	1.5683	1.5683	1.5896	1.5896	-0.0213	-1.36%
2026-08-07	003561	诺德成长精选A	1.5896	1.5896	1.5386	1.5386	0.0510	3.31%
2026-08-06	003561	诺德成长精选A	1.5386	1.5386	1.5157	1.5157	0.0229	1.51%
2026-08-05	003561	诺德成长精选A	1.5157	1.5157	1.4829	1.4829	0.0328	2.21%
2026-08-04	003561	诺德成长精选A	1.4829	1.4829	1.4110	1.4110	0.0719	5.10%
2026-08-03	003561	诺德成长精选A	1.4110	1.4110	1.4147	1.4147	-0.0037	-0.26%
2026-07-31	003561	诺德成长精选A	1.4147	1.4147	1.3945	1.3945	0.0202	1.45%
2026-07-30	003561	诺德成长精选A	1.3945	1.3945	1.4375	1.4375	-0.0430	-2.99%
2026-07-29	003561	诺德成长精选A	1.4375	1.4375	1.4260	1.4260	0.0115	0.81%
2026-07-28	003561	诺德成长精选A	1.4260	1.4260	1.4848	1.4848	-0.0588	-3.96%
2026-07-27	003561	诺德成长精选A	1.4848	1.4848	1.4615	1.4615	0.0233	1.59%
2026-07-24	003561	诺德成长精选A	1.4615	1.4615	1.4856	1.4856	-0.0241	-1.62%
2026-07-23	003561	诺德成长精选A	1.4856	1.4856	1.4814	1.4814	0.0042	0.28%
2026-07-22	003561	诺德成长精选A	1.4814	1.4814	1.5131	1.5131	-0.0317	-2.10%
2026-07-21	003561	诺德成长精选A	1.5131	1.5131	1.4629	1.4629	0.0502	3.43%
2026-07-20	003561	诺德成长精选A	1.4629	1.4629	1.4723	1.4723	-0.0094	-0.64%
2026-07-17	003561	诺德成长精选A	1.4723	1.4723	1.5224	1.5224	-0.0501	-3.29%
2026-07-16	003561	诺德成长精选A	1.5224	1.5224	1.5345	1.5345	-0.0121	-0.79%
2026-07-15	003561	诺德成长精选A	1.5345	1.5345	1.5361	1.5361	-0.0016	-0.10%
2026-07-14	003561	诺德成长精选A	1.5361	1.5361	1.4967	1.4967	0.0394	2.63%
2026-07-13	003561	诺德成长精选A	1.4967	1.4967	1.5157	1.5157	-0.0190	-1.25%
2026-07-10	003561	诺德成长精选A	1.5157	1.5157	1.5413	1.5413	-0.0256	-1.66%
2026-07-09	003561	诺德成长精选A	1.5413	1.5413	1.5227	1.5227	0.0186	1.22%
2026-07-08	003561	诺德成长精选A	1.5227	1.5227	1.5453	1.5453	-0.0226	-1.46%
2026-07-07	003561	诺德成长精选A	1.5453	1.5453	1.5569	1.5569	-0.0116	-0.75%
2026-07-06	003561	诺德成长精选A	1.5569	1.5569	1.5612	1.5612	-0.0043	-0.28%
2026-07-03	003561	诺德成长精选A	1.5612	1.5612	1.5546	1.5546	0.0066	0.42%
2026-07-02	003561	诺德成长精选A	1.5546	1.5546	1.5933	1.5933	-0.0387	-2.43%
2026-07-01	003561	诺德成长精选A	1.5933	1.5933	1.6055	1.6055	-0.0122	-0.76%
2026-06-30	003561	诺德成长精选A	1.6055	1.6055	1.5809	1.5809	0.0246	1.56%
2026-06-29	003561	诺德成长精选A	1.5809	1.5809	1.5829	1.5829	-0.0020	-0.13%
2026-06-26	003561	诺德成长精选A	1.5829	1.5829	1.6118	1.6118	-0.0289	-1.79%
2026-06-25	003561	诺德成长精选A	1.6118	1.6118	1.5990	1.5990	0.0128	0.80%
2026-06-24	003561	诺德成长精选A	1.5990	1.5990	1.5888	1.5888	0.0102	0.64%
2026-06-23	003561	诺德成长精选A	1.5888	1.5888	1.6188	1.6188	-0.0300	-1.85%
2026-06-22	003561	诺德成长精选A	1.6188	1.6188	1.6111	1.6111	0.0077	0.48%
2026-06-18	003561	诺德成长精选A	1.6111	1.6111	1.6023	1.6023	0.0088	0.55%
2026-06-17	003561	诺德成长精选A	1.6023	1.6023	1.5915	1.5915	0.0108	0.68%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.47%
诺德新生活C	3.3672	4.47%
诺德周期	6.3970	4.35%
诺德新盛A	1.4023	4.26%
诺德策略精选	1.0455	4.11%
诺德天富	1.0169	3.65%
诺德价值发现	0.9412	2.54%
诺德研发创新100	1.7493	1.76%
诺德成长	1.5690	1.47%
诺德成长精选A	1.6116	1.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%