工银全球美元债A人民币基金净值查询(003385)
今天最新净值
1.0002
-0.0015 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0002
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1384亿
- 最近资产：11.08亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
近半年,工银全球美元债A人民币(003385)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
0.9986 |
0.9986 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0058 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-14 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0048 |
0.47% |
|
|
| 2026-08-12 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-10 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-07-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-06-18 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-05-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-04-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-04-16 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-04-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-04-09 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-04-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-03-31 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-30 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-03-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-03-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-03-18 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0051 |
-0.48% |
