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万家鑫安纯债债券C(万家鑫安纯债C)基金净值查询(003330)

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今天最新净值 1.0256 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3535
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.4120亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郅元 张如晨 支琪凯
近一年万家鑫安纯债债券C|万家鑫安纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家鑫安纯债债券C(003330)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0257 1.3536 1.0256 1.3535 0.0001 0.01%
2026-09-15 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0256 1.3535 1.0256 1.3535 0.0000 0.00%
2026-09-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0256 1.3535 1.0255 1.3534 0.0001 0.01%
2026-09-11 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0255 1.3534 1.0255 1.3534 0.0000 0.00%
2026-09-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0255 1.3534 1.0255 1.3534 0.0000 0.00%
2026-09-09 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0255 1.3534 1.0254 1.3533 0.0001 0.01%
2026-09-08 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0254 1.3533 1.0254 1.3533 0.0000 0.00%
2026-09-07 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0254 1.3533 1.0253 1.3532 0.0001 0.01%
2026-09-04 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0253 1.3532 1.0253 1.3532 0.0000 0.00%
2026-09-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0253 1.3532 1.0252 1.3531 0.0001 0.01%
2026-09-02 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0252 1.3531 1.0252 1.3531 0.0000 0.00%
2026-09-01 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0252 1.3531 1.0252 1.3531 0.0000 0.00%
2026-08-31 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0252 1.3531 1.0251 1.3530 0.0001 0.01%
2026-08-28 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0251 1.3530 1.0251 1.3530 0.0000 0.00%
2026-08-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0251 1.3530 1.0250 1.3529 0.0001 0.01%
2026-08-26 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0250 1.3529 1.0250 1.3529 0.0000 0.00%
2026-08-25 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0250 1.3529 1.0250 1.3529 0.0000 0.00%
2026-08-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0250 1.3529 1.0249 1.3528 0.0001 0.01%
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2026-08-20 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0249 1.3528 1.0249 1.3528 0.0000 0.00%
2026-08-19 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0249 1.3528 1.0248 1.3527 0.0001 0.01%
2026-08-18 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0248 1.3527 1.0248 1.3527 0.0000 0.00%
2026-08-17 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0248 1.3527 1.0247 1.3526 0.0001 0.01%
2026-08-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0247 1.3526 1.0247 1.3526 0.0000 0.00%
2026-08-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0247 1.3526 1.0246 1.3525 0.0001 0.01%
2026-08-12 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0246 1.3525 1.0246 1.3525 0.0000 0.00%
2026-08-11 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0246 1.3525 1.0246 1.3525 0.0000 0.00%
2026-08-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0246 1.3525 1.0245 1.3524 0.0001 0.01%
2026-08-07 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0245 1.3524 1.0245 1.3524 0.0000 0.00%
2026-08-06 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0245 1.3524 1.0244 1.3523 0.0001 0.01%
2026-08-05 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0244 1.3523 1.0244 1.3523 0.0000 0.00%
2026-08-04 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0244 1.3523 1.0244 1.3523 0.0000 0.00%
2026-08-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0244 1.3523 1.0243 1.3522 0.0001 0.01%
2026-07-31 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0243 1.3522 1.0242 1.3521 0.0001 0.01%
2026-07-30 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0242 1.3521 1.0242 1.3521 0.0000 0.00%
2026-07-29 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0242 1.3521 1.0242 1.3521 0.0000 0.00%
2026-07-28 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0242 1.3521 1.0242 1.3521 0.0000 0.00%
2026-07-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0242 1.3521 1.0241 1.3520 0.0001 0.01%
2026-07-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0241 1.3520 1.0240 1.3519 0.0001 0.01%
2026-07-23 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0240 1.3519 1.0240 1.3519 0.0000 0.00%
2026-07-22 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0240 1.3519 1.0240 1.3519 0.0000 0.00%
2026-07-21 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0240 1.3519 1.0240 1.3519 0.0000 0.00%
2026-07-20 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0240 1.3519 1.0239 1.3518 0.0001 0.01%
2026-07-17 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0239 1.3518 1.0239 1.3518 0.0000 0.00%
2026-07-16 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0239 1.3518 1.0238 1.3517 0.0001 0.01%
2026-07-15 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0238 1.3517 1.0238 1.3517 0.0000 0.00%
2026-07-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0238 1.3517 1.0238 1.3517 0.0000 0.00%
2026-07-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0238 1.3517 1.0237 1.3516 0.0001 0.01%
2026-07-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0237 1.3516 1.0236 1.3515 0.0001 0.01%
2026-07-09 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0236 1.3515 1.0236 1.3515 0.0000 0.00%
2026-07-08 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0236 1.3515 1.0236 1.3515 0.0000 0.00%
2026-07-07 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0236 1.3515 1.0235 1.3514 0.0001 0.01%
2026-07-06 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0235 1.3514 1.0234 1.3513 0.0001 0.01%
2026-07-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0234 1.3513 1.0233 1.3512 0.0001 0.01%
2026-07-02 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0233 1.3512 1.0233 1.3512 0.0000 0.00%
2026-07-01 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0233 1.3512 1.0233 1.3512 0.0000 0.00%
2026-06-30 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0233 1.3512 1.0232 1.3511 0.0001 0.01%
2026-06-29 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0232 1.3511 1.0231 1.3510 0.0001 0.01%
2026-06-26 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0231 1.3510 1.0230 1.3509 0.0001 0.01%
2026-06-25 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0230 1.3509 1.0230 1.3509 0.0000 0.00%
2026-06-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0230 1.3509 1.0229 1.3508 0.0001 0.01%
2026-06-23 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0229 1.3508 1.0229 1.3508 0.0000 0.00%
2026-06-22 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0229 1.3508 1.0228 1.3507 0.0001 0.01%
2026-06-18 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0228 1.3507 1.0228 1.3507 0.0000 0.00%
2026-06-17 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0228 1.3507 1.0227 1.3506 0.0001 0.01%
2026-06-16 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0227 1.3506 1.0226 1.3505 0.0001 0.01%
2026-06-15 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0226 1.3505 1.0226 1.3505 0.0000 0.00%
2026-06-12 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0226 1.3505 1.0226 1.3505 0.0000 0.00%
2026-06-11 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0226 1.3505 1.0226 1.3505 0.0000 0.00%
2026-06-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0226 1.3505 1.0227 1.3506 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0227 1.3506 1.0227 1.3506 0.0000 0.00%
2026-06-08 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0227 1.3506 1.0227 1.3506 0.0000 0.00%
2026-06-05 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0227 1.3506 1.0227 1.3506 0.0000 0.00%
2026-06-04 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0227 1.3506 1.0227 1.3506 0.0000 0.00%
2026-06-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0227 1.3506 1.0227 1.3506 0.0000 0.00%
2026-06-02 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0227 1.3506 1.0226 1.3505 0.0001 0.01%
2026-06-01 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0226 1.3505 1.0225 1.3504 0.0001 0.01%
2026-05-29 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0225 1.3504 1.0225 1.3504 0.0000 0.00%
2026-05-28 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0225 1.3504 1.0225 1.3504 0.0000 0.00%
2026-05-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0225 1.3504 1.0224 1.3503 0.0001 0.01%
2026-05-26 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0224 1.3503 1.0223 1.3502 0.0001 0.01%
2026-05-25 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0223 1.3502 1.0222 1.3501 0.0001 0.01%
2026-05-22 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0222 1.3501 1.0222 1.3501 0.0000 0.00%
2026-05-21 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0222 1.3501 1.0221 1.3500 0.0001 0.01%
2026-05-20 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0221 1.3500 1.0221 1.3500 0.0000 0.00%
2026-05-19 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0221 1.3500 1.0220 1.3499 0.0001 0.01%
2026-05-18 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0220 1.3499 1.0219 1.3498 0.0001 0.01%
2026-05-15 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0219 1.3498 1.0219 1.3498 0.0000 0.00%
2026-05-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0219 1.3498 1.0218 1.3497 0.0001 0.01%
2026-05-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0218 1.3497 1.0218 1.3497 0.0000 0.00%
2026-05-12 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0218 1.3497 1.0217 1.3496 0.0001 0.01%
2026-05-11 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0217 1.3496 1.0216 1.3495 0.0001 0.01%
2026-05-08 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0216 1.3495 1.0216 1.3495 0.0000 0.00%
2026-04-30 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0214 1.3493 1.0213 1.3492 0.0001 0.01%
2026-04-29 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0213 1.3492 1.0213 1.3492 0.0000 0.00%
2026-04-28 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0213 1.3492 1.0212 1.3491 0.0001 0.01%
2026-04-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0212 1.3491 1.0211 1.3490 0.0001 0.01%
2026-04-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0211 1.3490 1.0211 1.3490 0.0000 0.00%
2026-04-23 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0211 1.3490 1.0210 1.3489 0.0001 0.01%
2026-04-22 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0210 1.3489 1.0209 1.3488 0.0001 0.01%
2026-04-21 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0209 1.3488 1.0209 1.3488 0.0000 0.00%
2026-04-20 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0209 1.3488 1.0207 1.3486 0.0002 0.02%
2026-04-17 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0207 1.3486 1.0206 1.3485 0.0001 0.01%
2026-04-16 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0206 1.3485 1.0206 1.3485 0.0000 0.00%
2026-04-15 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0206 1.3485 1.0205 1.3484 0.0001 0.01%
2026-04-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0205 1.3484 1.0205 1.3484 0.0000 0.00%
2026-04-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0205 1.3484 1.0204 1.3483 0.0001 0.01%
2026-04-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0204 1.3483 1.0204 1.3483 0.0000 0.00%
2026-04-09 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0204 1.3483 1.0203 1.3482 0.0001 0.01%
2026-04-08 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0203 1.3482 1.0203 1.3482 0.0000 0.00%
2026-04-07 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0203 1.3482 1.0201 1.3480 0.0002 0.02%
2026-04-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0201 1.3480 1.0200 1.3479 0.0001 0.01%
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2025-10-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0127 1.3406 1.0128 1.3407 -0.0001 -0.01%
2025-10-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0128 1.3407 1.0127 1.3406 0.0001 0.01%
2025-10-23 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0127 1.3406 1.0127 1.3406 0.0000 0.00%
2025-10-22 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0127 1.3406 1.0126 1.3405 0.0001 0.01%
2025-10-21 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0126 1.3405 1.0126 1.3405 0.0000 0.00%
2025-10-20 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0126 1.3405 1.0125 1.3404 0.0001 0.01%
2025-10-17 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0125 1.3404 1.0125 1.3404 0.0000 0.00%
2025-10-16 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0125 1.3404 1.0125 1.3404 0.0000 0.00%
2025-10-15 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0125 1.3404 1.0125 1.3404 0.0000 0.00%
2025-10-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0125 1.3404 1.0124 1.3403 0.0001 0.01%
2025-10-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0124 1.3403 1.0123 1.3402 0.0001 0.01%
2025-10-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0123 1.3402 1.0123 1.3402 0.0000 0.00%
2025-10-09 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0123 1.3402 1.0120 1.3399 0.0003 0.03%
2025-09-30 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0120 1.3399 1.0120 1.3399 0.0000 0.00%
2025-09-29 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0120 1.3399 1.0118 1.3397 0.0002 0.02%
2025-09-26 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0118 1.3397 1.0118 1.3397 0.0000 0.00%
2025-09-25 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0118 1.3397 1.0118 1.3397 0.0000 0.00%
2025-09-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0118 1.3397 1.0119 1.3398 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0119 1.3398 1.0119 1.3398 0.0000 0.00%
2025-09-22 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0119 1.3398 1.0116 1.3395 0.0003 0.03%
2025-09-19 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0116 1.3395 1.0116 1.3395 0.0000 0.00%
2025-09-18 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0116 1.3395 1.0116 1.3395 0.0000 0.00%
2025-09-17 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0116 1.3395 1.0115 1.3394 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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