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今天最新净值 1.0257 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3536
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4120亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：郅元张如晨支琪凯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	每份派现金0.0235元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0580元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	每份派现金0.0421元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0435元
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	每份派现金0.0550元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	每份派现金0.0132元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	每份派现金0.0208元
2018-07-25	2018-07-25	2018-07-27	每份派现金0.0078元
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	每份派现金0.0073元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	每份派现金0.0100元
2018-02-27	2018-02-27	2018-03-01	每份派现金0.0075元
2017-11-03	2017-11-03	2017-11-07	每份派现金0.0053元
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	每份派现金0.0127元
2017-05-26	2017-05-26	2017-06-01	每份派现金0.0064元
2017-02-14	2017-02-14	2017-02-16	每份派现金0.0047元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%