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国联安添利增长债A(国联安鑫盈混合A)基金净值查询(003275)

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今天最新净值 1.4753 -0.0028 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5323 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6033
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9363亿
最近资产：9.21亿
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

近一周国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安添利增长债A(003275)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003275	国联安添利增长债A	1.4735	1.6015	1.4753	1.6033	-0.0018	-0.12%
2026-09-15	003275	国联安添利增长债A	1.4753	1.6033	1.4781	1.6061	-0.0028	-0.19%
2026-09-14	003275	国联安添利增长债A	1.4781	1.6061	1.4780	1.6060	0.0001	0.01%
2026-09-11	003275	国联安添利增长债A	1.4780	1.6060	1.4846	1.6126	-0.0066	-0.44%
2026-09-10	003275	国联安添利增长债A	1.4846	1.6126	1.4876	1.6156	-0.0030	-0.20%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%