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国联安添利增长债A(国联安鑫盈混合A)基金净值查询(003275)

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今天最新净值 1.4753 -0.0028 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5323 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6033
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9363亿
  • 最近资产：9.21亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：邹新进
近一年国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联安添利增长债A(003275)基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003275 国联安添利增长债A 1.4735 1.6015 1.4753 1.6033 -0.0018 -0.12%
2026-09-15 003275 国联安添利增长债A 1.4753 1.6033 1.4781 1.6061 -0.0028 -0.19%
2026-09-14 003275 国联安添利增长债A 1.4781 1.6061 1.4780 1.6060 0.0001 0.01%
2026-09-11 003275 国联安添利增长债A 1.4780 1.6060 1.4846 1.6126 -0.0066 -0.44%
2026-09-10 003275 国联安添利增长债A 1.4846 1.6126 1.4876 1.6156 -0.0030 -0.20%
2026-09-09 003275 国联安添利增长债A 1.4876 1.6156 1.4871 1.6151 0.0005 0.03%
2026-09-08 003275 国联安添利增长债A 1.4871 1.6151 1.4853 1.6133 0.0018 0.12%
2026-09-07 003275 国联安添利增长债A 1.4853 1.6133 1.4855 1.6135 -0.0002 -0.01%
2026-09-04 003275 国联安添利增长债A 1.4855 1.6135 1.4824 1.6104 0.0031 0.21%
2026-09-03 003275 国联安添利增长债A 1.4824 1.6104 1.4802 1.6082 0.0022 0.15%
2026-09-02 003275 国联安添利增长债A 1.4802 1.6082 1.4857 1.6137 -0.0055 -0.37%
2026-09-01 003275 国联安添利增长债A 1.4857 1.6137 1.4838 1.6118 0.0019 0.13%
2026-08-31 003275 国联安添利增长债A 1.4838 1.6118 1.4863 1.6143 -0.0025 -0.17%
2026-08-28 003275 国联安添利增长债A 1.4863 1.6143 1.4850 1.6130 0.0013 0.09%
2026-08-27 003275 国联安添利增长债A 1.4850 1.6130 1.4828 1.6108 0.0022 0.15%
2026-08-26 003275 国联安添利增长债A 1.4828 1.6108 1.4810 1.6090 0.0018 0.12%
2026-08-25 003275 国联安添利增长债A 1.4810 1.6090 1.4788 1.6068 0.0022 0.15%
2026-08-24 003275 国联安添利增长债A 1.4788 1.6068 1.4797 1.6077 -0.0009 -0.06%
2026-08-21 003275 国联安添利增长债A 1.4797 1.6077 1.4807 1.6087 -0.0010 -0.07%
2026-08-20 003275 国联安添利增长债A 1.4807 1.6087 1.4793 1.6073 0.0014 0.09%
2026-08-19 003275 国联安添利增长债A 1.4793 1.6073 1.4837 1.6117 -0.0044 -0.30%
2026-08-18 003275 国联安添利增长债A 1.4837 1.6117 1.4821 1.6101 0.0016 0.11%
2026-08-17 003275 国联安添利增长债A 1.4821 1.6101 1.4782 1.6062 0.0039 0.26%
2026-08-14 003275 国联安添利增长债A 1.4782 1.6062 1.4788 1.6068 -0.0006 -0.04%
2026-08-13 003275 国联安添利增长债A 1.4788 1.6068 1.4812 1.6092 -0.0024 -0.16%
2026-08-12 003275 国联安添利增长债A 1.4812 1.6092 1.4802 1.6082 0.0010 0.07%
2026-08-11 003275 国联安添利增长债A 1.4802 1.6082 1.4834 1.6114 -0.0032 -0.22%
2026-08-10 003275 国联安添利增长债A 1.4834 1.6114 1.4806 1.6086 0.0028 0.19%
2026-08-07 003275 国联安添利增长债A 1.4806 1.6086 1.4810 1.6090 -0.0004 -0.03%
2026-08-06 003275 国联安添利增长债A 1.4810 1.6090 1.4826 1.6106 -0.0016 -0.11%
2026-08-05 003275 国联安添利增长债A 1.4826 1.6106 1.4805 1.6085 0.0021 0.14%
2026-08-04 003275 国联安添利增长债A 1.4805 1.6085 1.4832 1.6112 -0.0027 -0.18%
2026-08-03 003275 国联安添利增长债A 1.4832 1.6112 1.4783 1.6063 0.0049 0.33%
2026-07-31 003275 国联安添利增长债A 1.4783 1.6063 1.4749 1.6029 0.0034 0.23%
2026-07-30 003275 国联安添利增长债A 1.4749 1.6029 1.4739 1.6019 0.0010 0.07%
2026-07-29 003275 国联安添利增长债A 1.4739 1.6019 1.4670 1.5950 0.0069 0.47%
2026-07-28 003275 国联安添利增长债A 1.4670 1.5950 1.4719 1.5999 -0.0049 -0.33%
2026-07-27 003275 国联安添利增长债A 1.4719 1.5999 1.4657 1.5937 0.0062 0.42%
2026-07-24 003275 国联安添利增长债A 1.4657 1.5937 1.4755 1.6035 -0.0098 -0.66%
2026-07-23 003275 国联安添利增长债A 1.4755 1.6035 1.4691 1.5971 0.0064 0.44%
2026-07-22 003275 国联安添利增长债A 1.4691 1.5971 1.4684 1.5964 0.0007 0.05%
2026-07-21 003275 国联安添利增长债A 1.4684 1.5964 1.4657 1.5937 0.0027 0.18%
2026-07-20 003275 国联安添利增长债A 1.4657 1.5937 1.4613 1.5893 0.0044 0.30%
2026-07-17 003275 国联安添利增长债A 1.4613 1.5893 1.4663 1.5943 -0.0050 -0.34%
2026-07-16 003275 国联安添利增长债A 1.4663 1.5943 1.4695 1.5975 -0.0032 -0.22%
2026-07-15 003275 国联安添利增长债A 1.4695 1.5975 1.4664 1.5944 0.0031 0.21%
2026-07-14 003275 国联安添利增长债A 1.4664 1.5944 1.4611 1.5891 0.0053 0.36%
2026-07-13 003275 国联安添利增长债A 1.4611 1.5891 1.4670 1.5950 -0.0059 -0.40%
2026-07-10 003275 国联安添利增长债A 1.4670 1.5950 1.4604 1.5884 0.0066 0.45%
2026-07-09 003275 国联安添利增长债A 1.4604 1.5884 1.4605 1.5885 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 003275 国联安添利增长债A 1.4605 1.5885 1.4625 1.5905 -0.0020 -0.14%
2026-07-07 003275 国联安添利增长债A 1.4625 1.5905 1.4706 1.5986 -0.0081 -0.55%
2026-07-06 003275 国联安添利增长债A 1.4706 1.5986 1.4683 1.5963 0.0023 0.16%
2026-07-03 003275 国联安添利增长债A 1.4683 1.5963 1.4595 1.5875 0.0088 0.60%
2026-07-02 003275 国联安添利增长债A 1.4595 1.5875 1.4586 1.5866 0.0009 0.06%
2026-07-01 003275 国联安添利增长债A 1.4586 1.5866 1.4516 1.5796 0.0070 0.48%
2026-06-30 003275 国联安添利增长债A 1.4516 1.5796 1.4526 1.5806 -0.0010 -0.07%
2026-06-29 003275 国联安添利增长债A 1.4526 1.5806 1.4473 1.5753 0.0053 0.37%
2026-06-26 003275 国联安添利增长债A 1.4473 1.5753 1.4538 1.5818 -0.0065 -0.45%
2026-06-25 003275 国联安添利增长债A 1.4538 1.5818 1.4600 1.5880 -0.0062 -0.42%
2026-06-24 003275 国联安添利增长债A 1.4600 1.5880 1.4663 1.5943 -0.0063 -0.43%
2026-06-23 003275 国联安添利增长债A 1.4663 1.5943 1.4710 1.5990 -0.0047 -0.32%
2026-06-22 003275 国联安添利增长债A 1.4710 1.5990 1.4676 1.5956 0.0034 0.23%
2026-06-18 003275 国联安添利增长债A 1.4676 1.5956 1.4687 1.5967 -0.0011 -0.07%
2026-06-17 003275 国联安添利增长债A 1.4687 1.5967 1.4705 1.5985 -0.0018 -0.12%
2026-06-16 003275 国联安添利增长债A 1.4705 1.5985 1.4733 1.6013 -0.0028 -0.19%
2026-06-15 003275 国联安添利增长债A 1.4733 1.6013 1.4684 1.5964 0.0049 0.33%
2026-06-12 003275 国联安添利增长债A 1.4684 1.5964 1.4614 1.5894 0.0070 0.48%
2026-06-11 003275 国联安添利增长债A 1.4614 1.5894 1.4642 1.5922 -0.0028 -0.19%
2026-06-10 003275 国联安添利增长债A 1.4642 1.5922 1.4713 1.5993 -0.0071 -0.48%
2026-06-09 003275 国联安添利增长债A 1.4713 1.5993 1.4705 1.5985 0.0008 0.05%
2026-06-08 003275 国联安添利增长债A 1.4705 1.5985 1.4774 1.6054 -0.0069 -0.47%
2026-06-05 003275 国联安添利增长债A 1.4774 1.6054 1.4803 1.6083 -0.0029 -0.20%
2026-06-04 003275 国联安添利增长债A 1.4803 1.6083 1.4856 1.6136 -0.0053 -0.36%
2026-06-03 003275 国联安添利增长债A 1.4856 1.6136 1.4908 1.6188 -0.0052 -0.35%
2026-06-02 003275 国联安添利增长债A 1.4908 1.6188 1.4940 1.6220 -0.0032 -0.21%
2026-06-01 003275 国联安添利增长债A 1.4940 1.6220 1.4871 1.6151 0.0069 0.46%
2026-05-29 003275 国联安添利增长债A 1.4871 1.6151 1.4860 1.6140 0.0011 0.07%
2026-05-28 003275 国联安添利增长债A 1.4860 1.6140 1.4849 1.6129 0.0011 0.07%
2026-05-27 003275 国联安添利增长债A 1.4849 1.6129 1.4881 1.6161 -0.0032 -0.22%
2026-05-26 003275 国联安添利增长债A 1.4881 1.6161 1.4903 1.6183 -0.0022 -0.15%
2026-05-25 003275 国联安添利增长债A 1.4903 1.6183 1.4911 1.6191 -0.0008 -0.05%
2026-05-22 003275 国联安添利增长债A 1.4911 1.6191 1.4891 1.6171 0.0020 0.13%
2026-05-21 003275 国联安添利增长债A 1.4891 1.6171 1.4967 1.6247 -0.0076 -0.51%
2026-05-20 003275 国联安添利增长债A 1.4967 1.6247 1.4976 1.6256 -0.0009 -0.06%
2026-05-19 003275 国联安添利增长债A 1.4976 1.6256 1.4925 1.6205 0.0051 0.34%
2026-05-18 003275 国联安添利增长债A 1.4925 1.6205 1.4962 1.6242 -0.0037 -0.25%
2026-05-15 003275 国联安添利增长债A 1.4962 1.6242 1.5006 1.6286 -0.0044 -0.29%
2026-05-14 003275 国联安添利增长债A 1.5006 1.6286 1.5089 1.6369 -0.0083 -0.55%
2026-05-13 003275 国联安添利增长债A 1.5089 1.6369 1.5049 1.6329 0.0040 0.27%
2026-05-12 003275 国联安添利增长债A 1.5049 1.6329 1.5107 1.6387 -0.0058 -0.38%
2026-05-11 003275 国联安添利增长债A 1.5107 1.6387 1.5071 1.6351 0.0036 0.24%
2026-05-08 003275 国联安添利增长债A 1.5071 1.6351 1.5045 1.6325 0.0026 0.17%
2026-04-30 003275 国联安添利增长债A 1.5073 1.6353 1.5095 1.6375 -0.0022 -0.15%
2026-04-29 003275 国联安添利增长债A 1.5095 1.6375 1.5060 1.6340 0.0035 0.23%
2026-04-28 003275 国联安添利增长债A 1.5060 1.6340 1.5068 1.6348 -0.0008 -0.05%
2026-04-27 003275 国联安添利增长债A 1.5068 1.6348 1.5038 1.6318 0.0030 0.20%
2026-04-24 003275 国联安添利增长债A 1.5038 1.6318 1.5054 1.6334 -0.0016 -0.11%
2026-04-23 003275 国联安添利增长债A 1.5054 1.6334 1.5068 1.6348 -0.0014 -0.09%
2026-04-22 003275 国联安添利增长债A 1.5068 1.6348 1.5059 1.6339 0.0009 0.06%
2026-04-21 003275 国联安添利增长债A 1.5059 1.6339 1.5100 1.6380 -0.0041 -0.27%
2026-04-20 003275 国联安添利增长债A 1.5100 1.6380 1.5100 1.6380 0.0000 0.00%
2026-04-17 003275 国联安添利增长债A 1.5100 1.6380 1.5135 1.6415 -0.0035 -0.23%
2026-04-16 003275 国联安添利增长债A 1.5135 1.6415 1.5086 1.6366 0.0049 0.32%
2026-04-15 003275 国联安添利增长债A 1.5086 1.6366 1.5068 1.6348 0.0018 0.12%
2026-04-14 003275 国联安添利增长债A 1.5068 1.6348 1.5042 1.6322 0.0026 0.17%
2026-04-13 003275 国联安添利增长债A 1.5042 1.6322 1.5075 1.6355 -0.0033 -0.22%
2026-04-10 003275 国联安添利增长债A 1.5075 1.6355 1.5068 1.6348 0.0007 0.05%
2026-04-09 003275 国联安添利增长债A 1.5068 1.6348 1.5113 1.6393 -0.0045 -0.30%
2026-04-08 003275 国联安添利增长债A 1.5113 1.6393 1.4974 1.6254 0.0139 0.93%
2026-04-07 003275 国联安添利增长债A 1.4974 1.6254 1.4945 1.6225 0.0029 0.19%
2026-04-03 003275 国联安添利增长债A 1.4945 1.6225 1.4985 1.6265 -0.0040 -0.27%
2026-04-02 003275 国联安添利增长债A 1.4985 1.6265 1.5091 1.6371 -0.0106 -0.70%
2026-04-01 003275 国联安添利增长债A 1.5091 1.6371 1.5021 1.6301 0.0070 0.47%
2026-03-31 003275 国联安添利增长债A 1.5021 1.6301 1.5083 1.6363 -0.0062 -0.41%
2026-03-30 003275 国联安添利增长债A 1.5083 1.6363 1.5115 1.6395 -0.0032 -0.21%
2026-03-27 003275 国联安添利增长债A 1.5115 1.6395 1.5091 1.6371 0.0024 0.16%
2026-03-26 003275 国联安添利增长债A 1.5091 1.6371 1.5168 1.6448 -0.0077 -0.51%
2026-03-25 003275 国联安添利增长债A 1.5168 1.6448 1.5115 1.6395 0.0053 0.35%
2026-03-24 003275 国联安添利增长债A 1.5115 1.6395 1.5021 1.6301 0.0094 0.63%
2026-03-23 003275 国联安添利增长债A 1.5021 1.6301 1.5141 1.6421 -0.0120 -0.79%
2026-03-20 003275 国联安添利增长债A 1.5141 1.6421 1.5220 1.6500 -0.0079 -0.52%
2026-03-19 003275 国联安添利增长债A 1.5220 1.6500 1.5330 1.6610 -0.0110 -0.72%
2026-03-18 003275 国联安添利增长债A 1.5330 1.6610 1.5307 1.6587 0.0023 0.15%
2026-03-17 003275 国联安添利增长债A 1.5307 1.6587 1.5350 1.6630 -0.0043 -0.28%
2026-03-16 003275 国联安添利增长债A 1.5350 1.6630 1.5387 1.6667 -0.0037 -0.24%
2026-03-13 003275 国联安添利增长债A 1.5387 1.6667 1.5431 1.6711 -0.0044 -0.29%
2026-03-12 003275 国联安添利增长债A 1.5431 1.6711 1.5438 1.6718 -0.0007 -0.05%
2026-03-11 003275 国联安添利增长债A 1.5438 1.6718 1.5397 1.6677 0.0041 0.27%
2026-03-10 003275 国联安添利增长债A 1.5397 1.6677 1.5350 1.6630 0.0047 0.31%
2026-03-09 003275 国联安添利增长债A 1.5350 1.6630 1.5385 1.6665 -0.0035 -0.23%
2026-03-06 003275 国联安添利增长债A 1.5385 1.6665 1.5332 1.6612 0.0053 0.35%
2026-03-05 003275 国联安添利增长债A 1.5332 1.6612 1.5333 1.6613 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 003275 国联安添利增长债A 1.5333 1.6613 1.5337 1.6617 -0.0004 -0.03%
2026-03-03 003275 国联安添利增长债A 1.5337 1.6617 1.5444 1.6724 -0.0107 -0.69%
2026-03-02 003275 国联安添利增长债A 1.5444 1.6724 1.5453 1.6733 -0.0009 -0.06%
2026-02-27 003275 国联安添利增长债A 1.5453 1.6733 1.5418 1.6698 0.0035 0.23%
2026-02-26 003275 国联安添利增长债A 1.5418 1.6698 1.5424 1.6704 -0.0006 -0.04%
2026-02-25 003275 国联安添利增长债A 1.5424 1.6704 1.5386 1.6666 0.0038 0.25%
2026-02-24 003275 国联安添利增长债A 1.5386 1.6666 1.5273 1.6553 0.0113 0.74%
2026-02-13 003275 国联安添利增长债A 1.5273 1.6553 1.5334 1.6614 -0.0061 -0.40%
2026-02-12 003275 国联安添利增长债A 1.5334 1.6614 1.5326 1.6606 0.0008 0.05%
2026-02-11 003275 国联安添利增长债A 1.5326 1.6606 1.5325 1.6605 0.0001 0.01%
2026-02-10 003275 国联安添利增长债A 1.5325 1.6605 1.5306 1.6586 0.0019 0.12%
2026-02-09 003275 国联安添利增长债A 1.5306 1.6586 1.5227 1.6507 0.0079 0.52%
2026-02-06 003275 国联安添利增长债A 1.5227 1.6507 1.5222 1.6502 0.0005 0.03%
2026-02-05 003275 国联安添利增长债A 1.5222 1.6502 1.5277 1.6557 -0.0055 -0.36%
2026-02-04 003275 国联安添利增长债A 1.5277 1.6557 1.5222 1.6502 0.0055 0.36%
2026-02-03 003275 国联安添利增长债A 1.5222 1.6502 1.5119 1.6399 0.0103 0.68%
2026-02-02 003275 国联安添利增长债A 1.5119 1.6399 1.5283 1.6563 -0.0164 -1.07%
2026-01-30 003275 国联安添利增长债A 1.5283 1.6563 1.5345 1.6625 -0.0062 -0.40%
2026-01-29 003275 国联安添利增长债A 1.5345 1.6625 1.5336 1.6616 0.0009 0.06%
2026-01-28 003275 国联安添利增长债A 1.5336 1.6616 1.5267 1.6547 0.0069 0.45%
2026-01-27 003275 国联安添利增长债A 1.5267 1.6547 1.5283 1.6563 -0.0016 -0.10%
2026-01-26 003275 国联安添利增长债A 1.5283 1.6563 1.5323 1.6603 -0.0040 -0.26%
2026-01-23 003275 国联安添利增长债A 1.5323 1.6603 1.5270 1.6550 0.0053 0.35%
2026-01-22 003275 国联安添利增长债A 1.5270 1.6550 1.5221 1.6501 0.0049 0.32%
2026-01-21 003275 国联安添利增长债A 1.5221 1.6501 1.5191 1.6471 0.0030 0.20%
2026-01-20 003275 国联安添利增长债A 1.5191 1.6471 1.5169 1.6449 0.0022 0.15%
2026-01-19 003275 国联安添利增长债A 1.5169 1.6449 1.5091 1.6371 0.0078 0.52%
2026-01-16 003275 国联安添利增长债A 1.5091 1.6371 1.5097 1.6377 -0.0006 -0.04%
2026-01-15 003275 国联安添利增长债A 1.5097 1.6377 1.5079 1.6359 0.0018 0.12%
2026-01-14 003275 国联安添利增长债A 1.5079 1.6359 1.5101 1.6381 -0.0022 -0.15%
2026-01-13 003275 国联安添利增长债A 1.5101 1.6381 1.5136 1.6416 -0.0035 -0.23%
2026-01-12 003275 国联安添利增长债A 1.5136 1.6416 1.5090 1.6370 0.0046 0.30%
2026-01-09 003275 国联安添利增长债A 1.5090 1.6370 1.5028 1.6308 0.0062 0.41%
2026-01-08 003275 国联安添利增长债A 1.5028 1.6308 1.5021 1.6301 0.0007 0.05%
2026-01-07 003275 国联安添利增长债A 1.5021 1.6301 1.5007 1.6287 0.0014 0.09%
2026-01-06 003275 国联安添利增长债A 1.5007 1.6287 1.4913 1.6193 0.0094 0.63%
2026-01-05 003275 国联安添利增长债A 1.4913 1.6193 1.4855 1.6135 0.0058 0.39%
2025-12-31 003275 国联安添利增长债A 1.4855 1.6135 1.4842 1.6122 0.0013 0.09%
2025-12-30 003275 国联安添利增长债A 1.4842 1.6122 1.4841 1.6121 0.0001 0.01%
2025-12-29 003275 国联安添利增长债A 1.4841 1.6121 1.4840 1.6120 0.0001 0.01%
2025-12-26 003275 国联安添利增长债A 1.4840 1.6120 1.4832 1.6112 0.0008 0.05%
2025-12-25 003275 国联安添利增长债A 1.4832 1.6112 1.4791 1.6071 0.0041 0.28%
2025-12-24 003275 国联安添利增长债A 1.4791 1.6071 1.4770 1.6050 0.0021 0.14%
2025-12-23 003275 国联安添利增长债A 1.4770 1.6050 1.4791 1.6071 -0.0021 -0.14%
2025-12-22 003275 国联安添利增长债A 1.4791 1.6071 1.4782 1.6062 0.0009 0.06%
2025-12-19 003275 国联安添利增长债A 1.4782 1.6062 1.4738 1.6018 0.0044 0.30%
2025-12-18 003275 国联安添利增长债A 1.4738 1.6018 1.4714 1.5994 0.0024 0.16%
2025-12-17 003275 国联安添利增长债A 1.4714 1.5994 1.4670 1.5950 0.0044 0.30%
2025-12-16 003275 国联安添利增长债A 1.4670 1.5950 1.4732 1.6012 -0.0062 -0.42%
2025-12-15 003275 国联安添利增长债A 1.4732 1.6012 1.4732 1.6012 0.0000 0.00%
2025-12-12 003275 国联安添利增长债A 1.4732 1.6012 1.4713 1.5993 0.0019 0.13%
2025-12-11 003275 国联安添利增长债A 1.4713 1.5993 1.4752 1.6032 -0.0039 -0.26%
2025-12-10 003275 国联安添利增长债A 1.4752 1.6032 1.4725 1.6005 0.0027 0.18%
2025-12-09 003275 国联安添利增长债A 1.4725 1.6005 1.4801 1.6081 -0.0076 -0.51%
2025-12-08 003275 国联安添利增长债A 1.4801 1.6081 1.4813 1.6093 -0.0012 -0.08%
2025-12-05 003275 国联安添利增长债A 1.4813 1.6093 1.4756 1.6036 0.0057 0.39%
2025-12-04 003275 国联安添利增长债A 1.4756 1.6036 1.4771 1.6051 -0.0015 -0.10%
2025-12-03 003275 国联安添利增长债A 1.4771 1.6051 1.4782 1.6062 -0.0011 -0.07%
2025-12-02 003275 国联安添利增长债A 1.4782 1.6062 1.4814 1.6094 -0.0032 -0.22%
2025-12-01 003275 国联安添利增长债A 1.4814 1.6094 1.4771 1.6051 0.0043 0.29%
2025-11-28 003275 国联安添利增长债A 1.4771 1.6051 1.4727 1.6007 0.0044 0.30%
2025-11-27 003275 国联安添利增长债A 1.4727 1.6007 1.4743 1.6023 -0.0016 -0.11%
2025-11-26 003275 国联安添利增长债A 1.4743 1.6023 1.4787 1.6067 -0.0044 -0.30%
2025-11-25 003275 国联安添利增长债A 1.4787 1.6067 1.4762 1.6042 0.0025 0.17%
2025-11-24 003275 国联安添利增长债A 1.4762 1.6042 1.4731 1.6011 0.0031 0.21%
2025-11-21 003275 国联安添利增长债A 1.4731 1.6011 1.4868 1.6148 -0.0137 -0.92%
2025-11-20 003275 国联安添利增长债A 1.4868 1.6148 1.4897 1.6177 -0.0029 -0.19%
2025-11-19 003275 国联安添利增长债A 1.4897 1.6177 1.4909 1.6189 -0.0012 -0.08%
2025-11-18 003275 国联安添利增长债A 1.4909 1.6189 1.4974 1.6254 -0.0065 -0.43%
2025-11-17 003275 国联安添利增长债A 1.4974 1.6254 1.5009 1.6289 -0.0035 -0.23%
2025-11-14 003275 国联安添利增长债A 1.5009 1.6289 1.5063 1.6343 -0.0054 -0.36%
2025-11-13 003275 国联安添利增长债A 1.5063 1.6343 1.5011 1.6291 0.0052 0.35%
2025-11-12 003275 国联安添利增长债A 1.5011 1.6291 1.5024 1.6304 -0.0013 -0.09%
2025-11-11 003275 国联安添利增长债A 1.5024 1.6304 1.5016 1.6296 0.0008 0.05%
2025-11-10 003275 国联安添利增长债A 1.5016 1.6296 1.5008 1.6288 0.0008 0.05%
2025-11-07 003275 国联安添利增长债A 1.5008 1.6288 1.4953 1.6233 0.0055 0.37%
2025-11-06 003275 国联安添利增长债A 1.4953 1.6233 1.4888 1.6168 0.0065 0.44%
2025-11-05 003275 国联安添利增长债A 1.4888 1.6168 1.4831 1.6111 0.0057 0.38%
2025-11-04 003275 国联安添利增长债A 1.4831 1.6111 1.4888 1.6168 -0.0057 -0.38%
2025-11-03 003275 国联安添利增长债A 1.4888 1.6168 1.4860 1.6140 0.0028 0.19%
2025-10-31 003275 国联安添利增长债A 1.4860 1.6140 1.4837 1.6117 0.0023 0.16%
2025-10-30 003275 国联安添利增长债A 1.4837 1.6117 1.4897 1.6177 -0.0060 -0.40%
2025-10-29 003275 国联安添利增长债A 1.4897 1.6177 1.4832 1.6112 0.0065 0.44%
2025-10-28 003275 国联安添利增长债A 1.4832 1.6112 1.4855 1.6135 -0.0023 -0.15%
2025-10-27 003275 国联安添利增长债A 1.4855 1.6135 1.4845 1.6125 0.0010 0.07%
2025-10-24 003275 国联安添利增长债A 1.4845 1.6125 1.4823 1.6103 0.0022 0.15%
2025-10-23 003275 国联安添利增长债A 1.4823 1.6103 1.4807 1.6087 0.0016 0.11%
2025-10-22 003275 国联安添利增长债A 1.4807 1.6087 1.4832 1.6112 -0.0025 -0.17%
2025-10-21 003275 国联安添利增长债A 1.4832 1.6112 1.4787 1.6067 0.0045 0.30%
2025-10-20 003275 国联安添利增长债A 1.4787 1.6067 1.4776 1.6056 0.0011 0.07%
2025-10-17 003275 国联安添利增长债A 1.4776 1.6056 1.4882 1.6162 -0.0106 -0.71%
2025-10-16 003275 国联安添利增长债A 1.4882 1.6162 1.4954 1.6234 -0.0072 -0.48%
2025-10-15 003275 国联安添利增长债A 1.4954 1.6234 1.4865 1.6145 0.0089 0.60%
2025-10-14 003275 国联安添利增长债A 1.4865 1.6145 1.4904 1.6184 -0.0039 -0.26%
2025-10-13 003275 国联安添利增长债A 1.4904 1.6184 1.4972 1.6252 -0.0068 -0.45%
2025-10-10 003275 国联安添利增长债A 1.4972 1.6252 1.4956 1.6236 0.0016 0.11%
2025-10-09 003275 国联安添利增长债A 1.4956 1.6236 1.4904 1.6184 0.0052 0.35%
2025-09-30 003275 国联安添利增长债A 1.4904 1.6184 1.4876 1.6156 0.0028 0.19%
2025-09-29 003275 国联安添利增长债A 1.4876 1.6156 1.4809 1.6089 0.0067 0.45%
2025-09-26 003275 国联安添利增长债A 1.4809 1.6089 1.4780 1.6060 0.0029 0.20%
2025-09-25 003275 国联安添利增长债A 1.4780 1.6060 1.4758 1.6038 0.0022 0.15%
2025-09-24 003275 国联安添利增长债A 1.4758 1.6038 1.4700 1.5980 0.0058 0.39%
2025-09-23 003275 国联安添利增长债A 1.4700 1.5980 1.4742 1.6022 -0.0042 -0.28%
2025-09-22 003275 国联安添利增长债A 1.4742 1.6022 1.4776 1.6056 -0.0034 -0.23%
2025-09-19 003275 国联安添利增长债A 1.4776 1.6056 1.4800 1.6080 -0.0024 -0.16%
2025-09-18 003275 国联安添利增长债A 1.4800 1.6080 1.4861 1.6141 -0.0061 -0.41%
2025-09-17 003275 国联安添利增长债A 1.4861 1.6141 1.4842 1.6122 0.0019 0.13%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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