国联安添利增长债A(国联安鑫盈混合A)基金净值查询(003275)

今天最新净值 1.4753 -0.0028 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5323 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6033
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9363亿
最近资产：9.21亿
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

近一月国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安添利增长债A(003275)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003275	国联安添利增长债A	1.4735	1.6015	1.4753	1.6033	-0.0018	-0.12%
2026-09-15	003275	国联安添利增长债A	1.4753	1.6033	1.4781	1.6061	-0.0028	-0.19%
2026-09-14	003275	国联安添利增长债A	1.4781	1.6061	1.4780	1.6060	0.0001	0.01%
2026-09-11	003275	国联安添利增长债A	1.4780	1.6060	1.4846	1.6126	-0.0066	-0.44%
2026-09-10	003275	国联安添利增长债A	1.4846	1.6126	1.4876	1.6156	-0.0030	-0.20%
2026-09-09	003275	国联安添利增长债A	1.4876	1.6156	1.4871	1.6151	0.0005	0.03%
2026-09-08	003275	国联安添利增长债A	1.4871	1.6151	1.4853	1.6133	0.0018	0.12%
2026-09-07	003275	国联安添利增长债A	1.4853	1.6133	1.4855	1.6135	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	003275	国联安添利增长债A	1.4855	1.6135	1.4824	1.6104	0.0031	0.21%
2026-09-03	003275	国联安添利增长债A	1.4824	1.6104	1.4802	1.6082	0.0022	0.15%

2026-09-02	003275	国联安添利增长债A	1.4802	1.6082	1.4857	1.6137	-0.0055	-0.37%
2026-09-01	003275	国联安添利增长债A	1.4857	1.6137	1.4838	1.6118	0.0019	0.13%
2026-08-31	003275	国联安添利增长债A	1.4838	1.6118	1.4863	1.6143	-0.0025	-0.17%
2026-08-28	003275	国联安添利增长债A	1.4863	1.6143	1.4850	1.6130	0.0013	0.09%
2026-08-27	003275	国联安添利增长债A	1.4850	1.6130	1.4828	1.6108	0.0022	0.15%
2026-08-26	003275	国联安添利增长债A	1.4828	1.6108	1.4810	1.6090	0.0018	0.12%
2026-08-25	003275	国联安添利增长债A	1.4810	1.6090	1.4788	1.6068	0.0022	0.15%
2026-08-24	003275	国联安添利增长债A	1.4788	1.6068	1.4797	1.6077	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	003275	国联安添利增长债A	1.4797	1.6077	1.4807	1.6087	-0.0010	-0.07%
2026-08-20	003275	国联安添利增长债A	1.4807	1.6087	1.4793	1.6073	0.0014	0.09%
2026-08-19	003275	国联安添利增长债A	1.4793	1.6073	1.4837	1.6117	-0.0044	-0.30%
2026-08-18	003275	国联安添利增长债A	1.4837	1.6117	1.4821	1.6101	0.0016	0.11%
2026-08-17	003275	国联安添利增长债A	1.4821	1.6101	1.4782	1.6062	0.0039	0.26%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
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芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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