博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)基金净值查询(003260)

今天最新净值 1.1227 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3767
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4617亿
最近资产：6.79亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近半年博时利发纯债债券A|博时利发纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时利发纯债债券A(003260)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1228	1.3768	1.1227	1.3767	0.0001	0.01%
2026-09-16	003260	博时利发纯债债券A	1.1227	1.3767	1.1222	1.3762	0.0005	0.04%
2026-09-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1222	1.3762	1.1218	1.3758	0.0004	0.04%
2026-09-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1218	1.3758	1.1217	1.3757	0.0001	0.01%
2026-09-11	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1220	1.3760	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1220	1.3760	1.1221	1.3761	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003260	博时利发纯债债券A	1.1221	1.3761	1.1220	1.3760	0.0001	0.01%
2026-09-08	003260	博时利发纯债债券A	1.1220	1.3760	1.1221	1.3761	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003260	博时利发纯债债券A	1.1221	1.3761	1.1217	1.3757	0.0004	0.04%
2026-09-04	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1215	1.3755	0.0002	0.02%

2026-09-03	003260	博时利发纯债债券A	1.1215	1.3755	1.1205	1.3745	0.0010	0.09%
2026-09-02	003260	博时利发纯债债券A	1.1205	1.3745	1.1210	1.3750	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	003260	博时利发纯债债券A	1.1210	1.3750	1.1200	1.3740	0.0010	0.09%
2026-08-31	003260	博时利发纯债债券A	1.1200	1.3740	1.1197	1.3737	0.0003	0.03%
2026-08-28	003260	博时利发纯债债券A	1.1197	1.3737	1.1199	1.3739	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003260	博时利发纯债债券A	1.1199	1.3739	1.1209	1.3749	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	003260	博时利发纯债债券A	1.1209	1.3749	1.1211	1.3751	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003260	博时利发纯债债券A	1.1211	1.3751	1.1213	1.3753	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003260	博时利发纯债债券A	1.1213	1.3753	1.1203	1.3743	0.0010	0.09%
2026-08-21	003260	博时利发纯债债券A	1.1203	1.3743	1.1205	1.3745	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003260	博时利发纯债债券A	1.1205	1.3745	1.1206	1.3746	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003260	博时利发纯债债券A	1.1206	1.3746	1.1217	1.3757	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1207	1.3747	0.0010	0.09%
2026-08-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1207	1.3747	1.1204	1.3744	0.0003	0.03%
2026-08-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1204	1.3744	1.1204	1.3744	0.0000	0.00%

2026-08-13	003260	博时利发纯债债券A	1.1204	1.3744	1.1193	1.3733	0.0011	0.10%
2026-08-12	003260	博时利发纯债债券A	1.1193	1.3733	1.1193	1.3733	0.0000	0.00%
2026-08-11	003260	博时利发纯债债券A	1.1193	1.3733	1.1199	1.3739	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1199	1.3739	1.1188	1.3728	0.0011	0.10%
2026-08-07	003260	博时利发纯债债券A	1.1188	1.3728	1.1181	1.3721	0.0007	0.06%
2026-08-06	003260	博时利发纯债债券A	1.1181	1.3721	1.1181	1.3721	0.0000	0.00%
2026-08-05	003260	博时利发纯债债券A	1.1181	1.3721	1.1183	1.3723	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	003260	博时利发纯债债券A	1.1183	1.3723	1.1180	1.3720	0.0003	0.03%
2026-08-03	003260	博时利发纯债债券A	1.1180	1.3720	1.1178	1.3718	0.0002	0.02%
2026-07-31	003260	博时利发纯债债券A	1.1178	1.3718	1.1174	1.3714	0.0004	0.04%
2026-07-30	003260	博时利发纯债债券A	1.1174	1.3714	1.1165	1.3705	0.0009	0.08%
2026-07-29	003260	博时利发纯债债券A	1.1165	1.3705	1.1169	1.3709	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	003260	博时利发纯债债券A	1.1169	1.3709	1.1171	1.3711	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003260	博时利发纯债债券A	1.1171	1.3711	1.1173	1.3713	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	003260	博时利发纯债债券A	1.1173	1.3713	1.1166	1.3706	0.0007	0.06%
2026-07-23	003260	博时利发纯债债券A	1.1166	1.3706	1.1166	1.3706	0.0000	0.00%
2026-07-22	003260	博时利发纯债债券A	1.1166	1.3706	1.1154	1.3694	0.0012	0.11%
2026-07-21	003260	博时利发纯债债券A	1.1154	1.3694	1.1153	1.3693	0.0001	0.01%
2026-07-20	003260	博时利发纯债债券A	1.1153	1.3693	1.1156	1.3696	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1156	1.3696	1.1151	1.3691	0.0005	0.04%
2026-07-16	003260	博时利发纯债债券A	1.1151	1.3691	1.1152	1.3692	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1152	1.3692	1.1150	1.3690	0.0002	0.02%
2026-07-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1150	1.3690	1.1149	1.3689	0.0001	0.01%
2026-07-13	003260	博时利发纯债债券A	1.1149	1.3689	1.1153	1.3693	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1153	1.3693	1.1153	1.3693	0.0000	0.00%
2026-07-09	003260	博时利发纯债债券A	1.1153	1.3693	1.1153	1.3693	0.0000	0.00%
2026-07-08	003260	博时利发纯债债券A	1.1153	1.3693	1.1150	1.3690	0.0003	0.03%
2026-07-07	003260	博时利发纯债债券A	1.1150	1.3690	1.1149	1.3689	0.0001	0.01%
2026-07-06	003260	博时利发纯债债券A	1.1149	1.3689	1.1139	1.3679	0.0010	0.09%
2026-07-03	003260	博时利发纯债债券A	1.1139	1.3679	1.1141	1.3681	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003260	博时利发纯债债券A	1.1141	1.3681	1.1137	1.3677	0.0004	0.04%
2026-07-01	003260	博时利发纯债债券A	1.1137	1.3677	1.1148	1.3688	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	003260	博时利发纯债债券A	1.1148	1.3688	1.1156	1.3696	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	003260	博时利发纯债债券A	1.1156	1.3696	1.1146	1.3686	0.0010	0.09%
2026-06-26	003260	博时利发纯债债券A	1.1146	1.3686	1.1144	1.3684	0.0002	0.02%
2026-06-25	003260	博时利发纯债债券A	1.1144	1.3684	1.1134	1.3674	0.0010	0.09%
2026-06-24	003260	博时利发纯债债券A	1.1134	1.3674	1.1132	1.3672	0.0002	0.02%
2026-06-23	003260	博时利发纯债债券A	1.1132	1.3672	1.1139	1.3679	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	003260	博时利发纯债债券A	1.1139	1.3679	1.1140	1.3680	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003260	博时利发纯债债券A	1.1140	1.3680	1.1137	1.3677	0.0003	0.03%
2026-06-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1137	1.3677	1.1130	1.3670	0.0007	0.06%
2026-06-16	003260	博时利发纯债债券A	1.1130	1.3670	1.1120	1.3660	0.0010	0.09%
2026-06-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1120	1.3660	1.1116	1.3656	0.0004	0.04%
2026-06-12	003260	博时利发纯债债券A	1.1116	1.3656	1.1110	1.3650	0.0006	0.05%
2026-06-11	003260	博时利发纯债债券A	1.1110	1.3650	1.1119	1.3659	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1119	1.3659	1.1127	1.3667	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	003260	博时利发纯债债券A	1.1127	1.3667	1.1133	1.3673	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	003260	博时利发纯债债券A	1.1133	1.3673	1.1141	1.3681	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	003260	博时利发纯债债券A	1.1141	1.3681	1.1149	1.3689	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	003260	博时利发纯债债券A	1.1149	1.3689	1.1143	1.3683	0.0006	0.05%
2026-06-03	003260	博时利发纯债债券A	1.1143	1.3683	1.1150	1.3690	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	003260	博时利发纯债债券A	1.1150	1.3690	1.1150	1.3690	0.0000	0.00%
2026-06-01	003260	博时利发纯债债券A	1.1150	1.3690	1.1143	1.3683	0.0007	0.06%
2026-05-29	003260	博时利发纯债债券A	1.1143	1.3683	1.1140	1.3680	0.0003	0.03%
2026-05-28	003260	博时利发纯债债券A	1.1140	1.3680	1.1136	1.3676	0.0004	0.04%
2026-05-27	003260	博时利发纯债债券A	1.1136	1.3676	1.1125	1.3665	0.0011	0.10%
2026-05-26	003260	博时利发纯债债券A	1.1125	1.3665	1.1119	1.3659	0.0006	0.05%
2026-05-25	003260	博时利发纯债债券A	1.1119	1.3659	1.1114	1.3654	0.0005	0.04%
2026-05-22	003260	博时利发纯债债券A	1.1114	1.3654	1.1116	1.3656	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	003260	博时利发纯债债券A	1.1116	1.3656	1.1117	1.3657	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003260	博时利发纯债债券A	1.1117	1.3657	1.1115	1.3655	0.0002	0.02%
2026-05-19	003260	博时利发纯债债券A	1.1115	1.3655	1.1105	1.3645	0.0010	0.09%
2026-05-18	003260	博时利发纯债债券A	1.1105	1.3645	1.1099	1.3639	0.0006	0.05%
2026-05-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1099	1.3639	1.1099	1.3639	0.0000	0.00%
2026-05-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1099	1.3639	1.1102	1.3642	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	003260	博时利发纯债债券A	1.1102	1.3642	1.1096	1.3636	0.0006	0.05%
2026-05-12	003260	博时利发纯债债券A	1.1096	1.3636	1.1090	1.3630	0.0006	0.05%
2026-05-11	003260	博时利发纯债债券A	1.1090	1.3630	1.1084	1.3624	0.0006	0.05%
2026-05-08	003260	博时利发纯债债券A	1.1084	1.3624	1.1082	1.3622	0.0002	0.02%
2026-04-30	003260	博时利发纯债债券A	1.1083	1.3623	1.1084	1.3624	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003260	博时利发纯债债券A	1.1084	1.3624	1.1077	1.3617	0.0007	0.06%
2026-04-28	003260	博时利发纯债债券A	1.1077	1.3617	1.1071	1.3611	0.0006	0.05%
2026-04-27	003260	博时利发纯债债券A	1.1071	1.3611	1.1075	1.3615	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	003260	博时利发纯债债券A	1.1075	1.3615	1.1077	1.3617	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	003260	博时利发纯债债券A	1.1077	1.3617	1.1080	1.3620	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	003260	博时利发纯债债券A	1.1080	1.3620	1.1073	1.3613	0.0007	0.06%
2026-04-21	003260	博时利发纯债债券A	1.1073	1.3613	1.1069	1.3609	0.0004	0.04%
2026-04-20	003260	博时利发纯债债券A	1.1069	1.3609	1.1065	1.3605	0.0004	0.04%
2026-04-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1065	1.3605	1.1056	1.3596	0.0009	0.08%
2026-04-16	003260	博时利发纯债债券A	1.1056	1.3596	1.1055	1.3595	0.0001	0.01%
2026-04-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1055	1.3595	1.1053	1.3593	0.0002	0.02%
2026-04-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1053	1.3593	1.1051	1.3591	0.0002	0.02%
2026-04-13	003260	博时利发纯债债券A	1.1051	1.3591	1.1045	1.3585	0.0006	0.05%
2026-04-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1045	1.3585	1.1045	1.3585	0.0000	0.00%
2026-04-09	003260	博时利发纯债债券A	1.1045	1.3585	1.1046	1.3586	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003260	博时利发纯债债券A	1.1046	1.3586	1.1047	1.3587	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	003260	博时利发纯债债券A	1.1047	1.3587	1.1040	1.3580	0.0007	0.06%
2026-04-03	003260	博时利发纯债债券A	1.1040	1.3580	1.1032	1.3572	0.0008	0.07%
2026-04-02	003260	博时利发纯债债券A	1.1032	1.3572	1.1031	1.3571	0.0001	0.01%
2026-04-01	003260	博时利发纯债债券A	1.1031	1.3571	1.1033	1.3573	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	003260	博时利发纯债债券A	1.1033	1.3573	1.1031	1.3571	0.0002	0.02%
2026-03-30	003260	博时利发纯债债券A	1.1031	1.3571	1.1024	1.3564	0.0007	0.06%
2026-03-27	003260	博时利发纯债债券A	1.1024	1.3564	1.1020	1.3560	0.0004	0.04%
2026-03-26	003260	博时利发纯债债券A	1.1020	1.3560	1.1017	1.3557	0.0003	0.03%
2026-03-25	003260	博时利发纯债债券A	1.1017	1.3557	1.1012	1.3552	0.0005	0.05%
2026-03-24	003260	博时利发纯债债券A	1.1012	1.3552	1.1010	1.3550	0.0002	0.02%
2026-03-23	003260	博时利发纯债债券A	1.1010	1.3550	1.1014	1.3554	-0.0004	-0.04%
2026-03-20	003260	博时利发纯债债券A	1.1014	1.3554	1.1014	1.3554	0.0000	0.00%
2026-03-19	003260	博时利发纯债债券A	1.1014	1.3554	1.1009	1.3549	0.0005	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%