博时聚源纯债债券A(博时聚源纯债债券)基金净值查询(003188)

今天最新净值 1.0766 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4596
成立日期：2017-02-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.1657亿
最近资产：34.71亿
基金公司：博时基金
基金经理：胥艺

近一月博时聚源纯债债券A|博时聚源纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时聚源纯债债券A(003188)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003188	博时聚源纯债债券A	1.0768	1.4598	1.0766	1.4596	0.0002	0.02%
2026-09-15	003188	博时聚源纯债债券A	1.0766	1.4596	1.0763	1.4593	0.0003	0.03%
2026-09-14	003188	博时聚源纯债债券A	1.0763	1.4593	1.0762	1.4592	0.0001	0.01%
2026-09-11	003188	博时聚源纯债债券A	1.0762	1.4592	1.0765	1.4595	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003188	博时聚源纯债债券A	1.0765	1.4595	1.0766	1.4596	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003188	博时聚源纯债债券A	1.0766	1.4596	1.0765	1.4595	0.0001	0.01%
2026-09-08	003188	博时聚源纯债债券A	1.0765	1.4595	1.0767	1.4597	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003188	博时聚源纯债债券A	1.0767	1.4597	1.0764	1.4594	0.0003	0.03%
2026-09-04	003188	博时聚源纯债债券A	1.0764	1.4594	1.0764	1.4594	0.0000	0.00%
2026-09-03	003188	博时聚源纯债债券A	1.0764	1.4594	1.0758	1.4588	0.0006	0.06%

2026-09-02	003188	博时聚源纯债债券A	1.0758	1.4588	1.0760	1.4590	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003188	博时聚源纯债债券A	1.0760	1.4590	1.0754	1.4584	0.0006	0.06%
2026-08-31	003188	博时聚源纯债债券A	1.0754	1.4584	1.0751	1.4581	0.0003	0.03%
2026-08-28	003188	博时聚源纯债债券A	1.0751	1.4581	1.0750	1.4580	0.0001	0.01%
2026-08-27	003188	博时聚源纯债债券A	1.0750	1.4580	1.0758	1.4588	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	003188	博时聚源纯债债券A	1.0758	1.4588	1.0762	1.4592	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003188	博时聚源纯债债券A	1.0762	1.4592	1.0764	1.4594	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003188	博时聚源纯债债券A	1.0764	1.4594	1.0758	1.4588	0.0006	0.06%
2026-08-21	003188	博时聚源纯债债券A	1.0758	1.4588	1.0759	1.4589	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003188	博时聚源纯债债券A	1.0759	1.4589	1.0761	1.4591	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003188	博时聚源纯债债券A	1.0761	1.4591	1.0767	1.4597	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003188	博时聚源纯债债券A	1.0767	1.4597	1.0762	1.4592	0.0005	0.05%
2026-08-17	003188	博时聚源纯债债券A	1.0762	1.4592	1.0757	1.4587	0.0005	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
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