德邦新回报灵活配置混合A(德邦新回报灵活配置混合)基金净值查询(003132)
今天最新净值
1.4249
-0.0016 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4555
0.0007 0.0475%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6763
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3317亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：张铮烁 施俊峰
近一年德邦新回报灵活配置混合A|德邦新回报灵活配置混合基金净值查询
近一年,德邦新回报灵活配置混合A(003132)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4253 |
1.6767 |
1.4249 |
1.6763 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4249 |
1.6763 |
1.4265 |
1.6779 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4265 |
1.6779 |
1.4281 |
1.6795 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4281 |
1.6795 |
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1.6846 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4332 |
1.6846 |
1.4351 |
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-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4351 |
1.6865 |
1.4323 |
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0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4323 |
1.6837 |
1.4323 |
1.6837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4323 |
1.6837 |
1.4354 |
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-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4354 |
1.6868 |
1.4358 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
1.6872 |
1.4336 |
1.6850 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4336 |
1.6850 |
1.4381 |
1.6895 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4381 |
1.6895 |
1.4405 |
1.6919 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4405 |
1.6919 |
1.4392 |
1.6906 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4392 |
1.6906 |
1.4389 |
1.6903 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4389 |
1.6903 |
1.4355 |
1.6869 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4355 |
1.6869 |
1.4334 |
1.6848 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4334 |
1.6848 |
1.4353 |
1.6867 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4353 |
1.6867 |
1.4343 |
1.6857 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4343 |
1.6857 |
1.4318 |
1.6832 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4318 |
1.6832 |
1.4317 |
1.6831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4317 |
1.6831 |
1.4373 |
1.6887 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4373 |
1.6887 |
1.4382 |
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-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4382 |
1.6896 |
1.4358 |
1.6872 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
1.6872 |
1.4362 |
1.6876 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4362 |
1.6876 |
1.4372 |
1.6886 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4372 |
1.6886 |
1.4384 |
1.6898 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4384 |
1.6898 |
1.4427 |
1.6941 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4427 |
1.6941 |
1.4396 |
1.6910 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4396 |
1.6910 |
1.4372 |
1.6886 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4372 |
1.6886 |
1.4357 |
1.6871 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4357 |
1.6871 |
1.4311 |
1.6825 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4311 |
1.6825 |
1.4303 |
1.6817 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4303 |
1.6817 |
1.4337 |
1.6851 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4337 |
1.6851 |
1.4308 |
1.6822 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4308 |
1.6822 |
1.4319 |
1.6833 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4319 |
1.6833 |
1.4273 |
1.6787 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4273 |
1.6787 |
1.4326 |
1.6840 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4326 |
1.6840 |
1.4265 |
1.6779 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4265 |
1.6779 |
1.4346 |
1.6860 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4346 |
1.6860 |
1.4304 |
1.6818 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4304 |
1.6818 |
1.4298 |
1.6812 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4298 |
1.6812 |
1.4270 |
1.6784 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4270 |
1.6784 |
1.4225 |
1.6739 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4225 |
1.6739 |
1.4290 |
1.6804 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4290 |
1.6804 |
1.4341 |
1.6855 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4341 |
1.6855 |
1.4333 |
1.6847 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4333 |
1.6847 |
1.4295 |
1.6809 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4295 |
1.6809 |
1.4306 |
1.6820 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4306 |
1.6820 |
1.4331 |
1.6845 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4331 |
1.6845 |
1.4317 |
1.6831 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4317 |
1.6831 |
1.4353 |
1.6867 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4353 |
1.6867 |
1.4405 |
1.6919 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4405 |
1.6919 |
1.4410 |
1.6924 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4410 |
1.6924 |
1.4463 |
1.6977 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4463 |
1.6977 |
1.4502 |
1.7016 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4502 |
1.7016 |
1.4450 |
1.6964 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4450 |
1.6964 |
1.4422 |
1.6936 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4422 |
1.6936 |
1.4413 |
1.6927 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4413 |
1.6927 |
1.4471 |
1.6985 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4471 |
1.6985 |
1.4472 |
1.6986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4472 |
1.6986 |
1.4461 |
1.6975 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4461 |
1.6975 |
1.4512 |
1.7026 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4512 |
1.7026 |
1.4447 |
1.6961 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4447 |
1.6961 |
1.4487 |
1.7001 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4487 |
1.7001 |
1.4498 |
1.7012 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4498 |
1.7012 |
1.4519 |
1.7033 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4519 |
1.7033 |
1.4495 |
1.7009 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4495 |
1.7009 |
1.4454 |
1.6968 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4454 |
1.6968 |
1.4446 |
1.6960 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4446 |
1.6960 |
1.4448 |
1.6962 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4448 |
1.6962 |
1.4426 |
1.6940 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4426 |
1.6940 |
1.4483 |
1.6997 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4483 |
1.6997 |
1.4479 |
1.6993 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4479 |
1.6993 |
1.4496 |
1.7010 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4496 |
1.7010 |
1.4484 |
1.6998 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4484 |
1.6998 |
1.4458 |
1.6972 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4458 |
1.6972 |
1.4440 |
1.6954 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4440 |
1.6954 |
1.4465 |
1.6979 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4465 |
1.6979 |
1.4460 |
1.6974 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4460 |
1.6974 |
1.4497 |
1.7011 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4497 |
1.7011 |
1.4477 |
1.6991 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4477 |
1.6991 |
1.4473 |
1.6987 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4473 |
1.6987 |
1.4445 |
1.6959 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4445 |
1.6959 |
1.4486 |
1.7000 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4486 |
1.7000 |
1.4484 |
1.6998 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4484 |
1.6998 |
1.4474 |
1.6988 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4474 |
1.6988 |
1.4487 |
1.7001 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4487 |
1.7001 |
1.4498 |
1.7012 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4498 |
1.7012 |
1.4540 |
1.7054 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4540 |
1.7054 |
1.4545 |
1.7059 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4545 |
1.7059 |
1.4560 |
1.7074 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4560 |
1.7074 |
1.4542 |
1.7056 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4542 |
1.7056 |
1.4557 |
1.7071 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4537 |
1.7051 |
1.4550 |
1.7064 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4550 |
1.7064 |
1.4528 |
1.7042 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4528 |
1.7042 |
1.4506 |
1.7020 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4506 |
1.7020 |
1.4513 |
1.7027 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4513 |
1.7027 |
1.4514 |
1.7028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4514 |
1.7028 |
1.4521 |
1.7035 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4521 |
1.7035 |
1.4512 |
1.7026 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4512 |
1.7026 |
1.4518 |
1.7032 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4518 |
1.7032 |
1.4526 |
1.7040 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4526 |
1.7040 |
1.4537 |
1.7051 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4537 |
1.7051 |
1.4502 |
1.7016 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4502 |
1.7016 |
1.4520 |
1.7034 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4520 |
1.7034 |
1.4491 |
1.7005 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4491 |
1.7005 |
1.4476 |
1.6990 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4476 |
1.6990 |
1.4446 |
1.6960 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4446 |
1.6960 |
1.4460 |
1.6974 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4460 |
1.6974 |
1.4378 |
1.6892 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4378 |
1.6892 |
1.4358 |
1.6872 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
1.6872 |
1.4391 |
1.6905 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4391 |
1.6905 |
1.4427 |
1.6941 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4427 |
1.6941 |
1.4383 |
1.6897 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4383 |
1.6897 |
1.4434 |
1.6948 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4434 |
1.6948 |
1.4438 |
1.6952 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4438 |
1.6952 |
1.4415 |
1.6929 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4415 |
1.6929 |
1.4448 |
1.6962 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4448 |
1.6962 |
1.4409 |
1.6923 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4409 |
1.6923 |
1.4366 |
1.6880 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4366 |
1.6880 |
1.4435 |
1.6949 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4435 |
1.6949 |
1.4479 |
1.6993 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4479 |
1.6993 |
1.4551 |
1.7065 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4551 |
1.7065 |
1.4548 |
1.7062 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4548 |
1.7062 |
1.4593 |
1.7107 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4593 |
1.7107 |
1.4643 |
1.7157 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4643 |
1.7157 |
1.4678 |
1.7192 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4678 |
1.7192 |
1.4679 |
1.7193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4679 |
1.7193 |
1.4674 |
1.7188 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4674 |
1.7188 |
1.4661 |
1.7175 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4661 |
1.7175 |
1.4677 |
1.7191 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4677 |
1.7191 |
1.4663 |
1.7177 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4663 |
1.7177 |
1.4629 |
1.7143 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4629 |
1.7143 |
1.4650 |
1.7164 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4650 |
1.7164 |
1.4723 |
1.7237 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4723 |
1.7237 |
1.4684 |
1.7198 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4684 |
1.7198 |
1.4662 |
1.7176 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4662 |
1.7176 |
1.4664 |
1.7178 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4664 |
1.7178 |
1.4626 |
1.7140 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4626 |
1.7140 |
1.4574 |
1.7088 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4574 |
1.7088 |
1.4650 |
1.7164 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4650 |
1.7164 |
1.4644 |
1.7158 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4644 |
1.7158 |
1.4606 |
1.7120 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4606 |
1.7120 |
1.4598 |
1.7112 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4598 |
1.7112 |
1.4558 |
1.7072 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4558 |
1.7072 |
1.4550 |
1.7064 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4550 |
1.7064 |
1.4598 |
1.7112 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4598 |
1.7112 |
1.4577 |
1.7091 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4577 |
1.7091 |
1.4536 |
1.7050 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4536 |
1.7050 |
1.4651 |
1.7165 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4651 |
1.7165 |
1.4717 |
1.7231 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4717 |
1.7231 |
1.4716 |
1.7230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4716 |
1.7230 |
1.4666 |
1.7180 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4666 |
1.7180 |
1.4683 |
1.7197 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4683 |
1.7197 |
1.4684 |
1.7198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4684 |
1.7198 |
1.4658 |
1.7172 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4658 |
1.7172 |
1.4640 |
1.7154 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4640 |
1.7154 |
1.4618 |
1.7132 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4618 |
1.7132 |
1.4614 |
1.7128 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4614 |
1.7128 |
1.4580 |
1.7094 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4580 |
1.7094 |
1.4599 |
1.7113 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4599 |
1.7113 |
1.4580 |
1.7094 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4580 |
1.7094 |
1.4580 |
1.7094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4580 |
1.7094 |
1.4568 |
1.7082 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4568 |
1.7082 |
1.4536 |
1.7050 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4536 |
1.7050 |
1.4507 |
1.7021 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4507 |
1.7021 |
1.4534 |
1.7048 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4534 |
1.7048 |
1.4531 |
1.7045 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4531 |
1.7045 |
1.4434 |
1.6948 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4434 |
1.6948 |
1.4398 |
1.6912 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4398 |
1.6912 |
1.4397 |
1.6911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4397 |
1.6911 |
1.4383 |
1.6897 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4383 |
1.6897 |
1.4396 |
1.6910 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4396 |
1.6910 |
1.4387 |
1.6901 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4387 |
1.6901 |
1.4382 |
1.6896 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4382 |
1.6896 |
1.4371 |
1.6885 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4371 |
1.6885 |
1.4367 |
1.6881 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4367 |
1.6881 |
1.4358 |
1.6872 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
1.6872 |
1.4345 |
1.6859 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4345 |
1.6859 |
1.4339 |
1.6853 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4339 |
1.6853 |
1.4309 |
1.6823 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4309 |
1.6823 |
1.4336 |
1.6850 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4336 |
1.6850 |
1.4326 |
1.6840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4326 |
1.6840 |
1.4308 |
1.6822 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4308 |
1.6822 |
1.4327 |
1.6841 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4327 |
1.6841 |
1.4331 |
1.6845 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4331 |
1.6845 |
1.4361 |
1.6875 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4361 |
1.6875 |
1.4350 |
1.6864 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4350 |
1.6864 |
1.4299 |
1.6813 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4299 |
1.6813 |
1.4302 |
1.6816 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4302 |
1.6816 |
1.4308 |
1.6822 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4308 |
1.6822 |
1.4321 |
1.6835 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4321 |
1.6835 |
1.4300 |
1.6814 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4300 |
1.6814 |
1.4284 |
1.6798 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4284 |
1.6798 |
1.4286 |
1.6800 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4286 |
1.6800 |
1.4300 |
1.6814 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4300 |
1.6814 |
1.4277 |
1.6791 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4277 |
1.6791 |
1.4283 |
1.6797 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4283 |
1.6797 |
1.4346 |
1.6860 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4346 |
1.6860 |
1.4361 |
1.6875 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4361 |
1.6875 |
1.4345 |
1.6859 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4345 |
1.6859 |
1.4381 |
1.6895 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4381 |
1.6895 |
1.4397 |
1.6911 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4397 |
1.6911 |
1.4419 |
1.6933 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4419 |
1.6933 |
1.4386 |
1.6900 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4386 |
1.6900 |
1.4390 |
1.6904 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4390 |
1.6904 |
1.4407 |
1.6921 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4407 |
1.6921 |
1.4387 |
1.6901 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4387 |
1.6901 |
1.4381 |
1.6895 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4381 |
1.6895 |
1.4342 |
1.6856 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4342 |
1.6856 |
1.4334 |
1.6848 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4334 |
1.6848 |
1.4355 |
1.6869 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4355 |
1.6869 |
1.4346 |
1.6860 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4346 |
1.6860 |
1.4361 |
1.6875 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4361 |
1.6875 |
1.4372 |
1.6886 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4372 |
1.6886 |
1.4338 |
1.6852 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4338 |
1.6852 |
1.4353 |
1.6867 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4353 |
1.6867 |
1.4328 |
1.6842 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4328 |
1.6842 |
1.4326 |
1.6840 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4326 |
1.6840 |
1.4313 |
1.6827 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4313 |
1.6827 |
1.4325 |
1.6839 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4325 |
1.6839 |
1.4299 |
1.6813 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4299 |
1.6813 |
1.4284 |
1.6798 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4284 |
1.6798 |
1.4319 |
1.6833 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4319 |
1.6833 |
1.4321 |
1.6835 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4321 |
1.6835 |
1.4304 |
1.6818 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4304 |
1.6818 |
1.4300 |
1.6814 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4300 |
1.6814 |
1.4311 |
1.6825 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4311 |
1.6825 |
1.4338 |
1.6852 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4338 |
1.6852 |
1.4310 |
1.6824 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4310 |
1.6824 |
1.4296 |
1.6810 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4296 |
1.6810 |
1.4264 |
1.6778 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4264 |
1.6778 |
1.4264 |
1.6778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4264 |
1.6778 |
1.4271 |
1.6785 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4271 |
1.6785 |
1.4253 |
1.6767 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4253 |
1.6767 |
1.4248 |
1.6762 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4248 |
1.6762 |
1.4243 |
1.6757 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4243 |
1.6757 |
1.4237 |
1.6751 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4237 |
1.6751 |
1.4268 |
1.6782 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4268 |
1.6782 |
1.4264 |
1.6778 |
0.0004 |
0.03% |
