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光大安和债券A(光大安和A)基金净值查询(003109)

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今天最新净值 1.0961 0.0016 0.15% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4183
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6845亿
  • 最近资产：1.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈荣
近半年光大安和债券A|光大安和A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,光大安和债券A(003109)基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003109 光大安和债券A 1.0960 1.4182 1.0961 1.4183 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 003109 光大安和债券A 1.0961 1.4183 1.0945 1.4167 0.0016 0.15%
2026-09-15 003109 光大安和债券A 1.0945 1.4167 1.0946 1.4168 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 003109 光大安和债券A 1.0946 1.4168 1.0953 1.4175 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0952 1.4174 0.0001 0.01%
2026-09-10 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0954 1.4176 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 003109 光大安和债券A 1.0954 1.4176 1.0953 1.4175 0.0001 0.01%
2026-09-08 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0956 1.4178 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 003109 光大安和债券A 1.0956 1.4178 1.0943 1.4165 0.0013 0.12%
2026-09-04 003109 光大安和债券A 1.0943 1.4165 1.0947 1.4169 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 003109 光大安和债券A 1.0947 1.4169 1.0947 1.4169 0.0000 0.00%
2026-09-02 003109 光大安和债券A 1.0947 1.4169 1.0952 1.4174 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0958 1.4180 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0958 1.4180 0.0000 0.00%
2026-08-28 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0962 1.4184 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 003109 光大安和债券A 1.0962 1.4184 1.0952 1.4174 0.0010 0.09%
2026-08-26 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0949 1.4171 0.0003 0.03%
2026-08-25 003109 光大安和债券A 1.0949 1.4171 1.0952 1.4174 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0961 1.4183 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 003109 光大安和债券A 1.0961 1.4183 1.0957 1.4179 0.0004 0.04%
2026-08-20 003109 光大安和债券A 1.0957 1.4179 1.0956 1.4178 0.0001 0.01%
2026-08-19 003109 光大安和债券A 1.0956 1.4178 1.0975 1.4197 -0.0019 -0.17%
2026-08-18 003109 光大安和债券A 1.0975 1.4197 1.0973 1.4195 0.0002 0.02%
2026-08-17 003109 光大安和债券A 1.0973 1.4195 1.0959 1.4181 0.0014 0.13%
2026-08-14 003109 光大安和债券A 1.0959 1.4181 1.0957 1.4179 0.0002 0.02%
2026-08-13 003109 光大安和债券A 1.0957 1.4179 1.0958 1.4180 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0952 1.4174 0.0006 0.05%
2026-08-11 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0952 1.4174 0.0000 0.00%
2026-08-10 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0954 1.4176 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 003109 光大安和债券A 1.0954 1.4176 1.0953 1.4175 0.0001 0.01%
2026-08-06 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0949 1.4171 0.0004 0.04%
2026-08-05 003109 光大安和债券A 1.0949 1.4171 1.0941 1.4163 0.0008 0.07%
2026-08-04 003109 光大安和债券A 1.0941 1.4163 1.0923 1.4145 0.0018 0.16%
2026-08-03 003109 光大安和债券A 1.0923 1.4145 1.0928 1.4150 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 003109 光大安和债券A 1.0928 1.4150 1.0919 1.4141 0.0009 0.08%
2026-07-30 003109 光大安和债券A 1.0919 1.4141 1.0938 1.4160 -0.0019 -0.17%
2026-07-29 003109 光大安和债券A 1.0938 1.4160 1.0937 1.4159 0.0001 0.01%
2026-07-28 003109 光大安和债券A 1.0937 1.4159 1.0964 1.4186 -0.0027 -0.25%
2026-07-27 003109 光大安和债券A 1.0964 1.4186 1.0953 1.4175 0.0011 0.10%
2026-07-24 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0961 1.4183 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 003109 光大安和债券A 1.0961 1.4183 1.0966 1.4188 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 003109 光大安和债券A 1.0966 1.4188 1.0975 1.4197 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 003109 光大安和债券A 1.0975 1.4197 1.0947 1.4169 0.0028 0.26%
2026-07-20 003109 光大安和债券A 1.0947 1.4169 1.0943 1.4165 0.0004 0.04%
2026-07-17 003109 光大安和债券A 1.0943 1.4165 1.0958 1.4180 -0.0015 -0.14%
2026-07-16 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0969 1.4191 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 003109 光大安和债券A 1.0969 1.4191 1.0979 1.4201 -0.0010 -0.09%
2026-07-14 003109 光大安和债券A 1.0979 1.4201 1.0966 1.4188 0.0013 0.12%
2026-07-13 003109 光大安和债券A 1.0966 1.4188 1.0976 1.4198 -0.0010 -0.09%
2026-07-10 003109 光大安和债券A 1.0976 1.4198 1.0987 1.4209 -0.0011 -0.10%
2026-07-09 003109 光大安和债券A 1.0987 1.4209 1.0975 1.4197 0.0012 0.11%
2026-07-08 003109 光大安和债券A 1.0975 1.4197 1.0973 1.4195 0.0002 0.02%
2026-07-07 003109 光大安和债券A 1.0973 1.4195 1.0977 1.4199 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 003109 光大安和债券A 1.0977 1.4199 1.0977 1.4199 0.0000 0.00%
2026-07-03 003109 光大安和债券A 1.0977 1.4199 1.0973 1.4195 0.0004 0.04%
2026-07-02 003109 光大安和债券A 1.0973 1.4195 1.0981 1.4203 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 003109 光大安和债券A 1.0981 1.4203 1.0982 1.4204 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 003109 光大安和债券A 1.0982 1.4204 1.0977 1.4199 0.0005 0.05%
2026-06-29 003109 光大安和债券A 1.0977 1.4199 1.0973 1.4195 0.0004 0.04%
2026-06-26 003109 光大安和债券A 1.0973 1.4195 1.0982 1.4204 -0.0009 -0.08%
2026-06-25 003109 光大安和债券A 1.0982 1.4204 1.0984 1.4206 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 003109 光大安和债券A 1.0984 1.4206 1.0987 1.4209 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 003109 光大安和债券A 1.0987 1.4209 1.0990 1.4212 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003109 光大安和债券A 1.0990 1.4212 1.0985 1.4207 0.0005 0.05%
2026-06-18 003109 光大安和债券A 1.0985 1.4207 1.0990 1.4212 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 003109 光大安和债券A 1.0990 1.4212 1.0993 1.4215 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 003109 光大安和债券A 1.0993 1.4215 1.0999 1.4221 -0.0006 -0.05%
2026-06-15 003109 光大安和债券A 1.0999 1.4221 1.0996 1.4218 0.0003 0.03%
2026-06-12 003109 光大安和债券A 1.0996 1.4218 1.0992 1.4214 0.0004 0.04%
2026-06-11 003109 光大安和债券A 1.0992 1.4214 1.0996 1.4218 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 003109 光大安和债券A 1.0996 1.4218 1.0994 1.4216 0.0002 0.02%
2026-06-09 003109 光大安和债券A 1.0994 1.4216 1.0992 1.4214 0.0002 0.02%
2026-06-08 003109 光大安和债券A 1.0992 1.4214 1.0995 1.4217 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 003109 光大安和债券A 1.0995 1.4217 1.0995 1.4217 0.0000 0.00%
2026-06-04 003109 光大安和债券A 1.0995 1.4217 1.1003 1.4225 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 003109 光大安和债券A 1.1003 1.4225 1.1002 1.4224 0.0001 0.01%
2026-06-02 003109 光大安和债券A 1.1002 1.4224 1.0997 1.4219 0.0005 0.05%
2026-06-01 003109 光大安和债券A 1.0997 1.4219 1.0994 1.4216 0.0003 0.03%
2026-05-29 003109 光大安和债券A 1.0994 1.4216 1.0993 1.4215 0.0001 0.01%
2026-05-28 003109 光大安和债券A 1.0993 1.4215 1.0999 1.4221 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 003109 光大安和债券A 1.0999 1.4221 1.1003 1.4225 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 003109 光大安和债券A 1.1003 1.4225 1.1001 1.4223 0.0002 0.02%
2026-05-25 003109 光大安和债券A 1.1001 1.4223 1.1001 1.4223 0.0000 0.00%
2026-05-22 003109 光大安和债券A 1.1001 1.4223 1.1002 1.4224 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003109 光大安和债券A 1.1002 1.4224 1.1005 1.4227 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 003109 光大安和债券A 1.1005 1.4227 1.1009 1.4231 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 003109 光大安和债券A 1.1009 1.4231 1.1007 1.4229 0.0002 0.02%
2026-05-18 003109 光大安和债券A 1.1007 1.4229 1.1011 1.4233 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 003109 光大安和债券A 1.1011 1.4233 1.1010 1.4232 0.0001 0.01%
2026-05-14 003109 光大安和债券A 1.1010 1.4232 1.1018 1.4240 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 003109 光大安和债券A 1.1018 1.4240 1.1010 1.4232 0.0008 0.07%
2026-05-12 003109 光大安和债券A 1.1010 1.4232 1.1011 1.4233 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 003109 光大安和债券A 1.1011 1.4233 1.1009 1.4231 0.0002 0.02%
2026-05-08 003109 光大安和债券A 1.1009 1.4231 1.1003 1.4225 0.0006 0.05%
2026-04-30 003109 光大安和债券A 1.0998 1.4220 1.1000 1.4222 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003109 光大安和债券A 1.1000 1.4222 1.0999 1.4221 0.0001 0.01%
2026-04-28 003109 光大安和债券A 1.0999 1.4221 1.1004 1.4226 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 003109 光大安和债券A 1.1004 1.4226 1.1009 1.4231 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 003109 光大安和债券A 1.1009 1.4231 1.1015 1.4237 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 003109 光大安和债券A 1.1015 1.4237 1.1018 1.4240 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 003109 光大安和债券A 1.1018 1.4240 1.1013 1.4235 0.0005 0.05%
2026-04-21 003109 光大安和债券A 1.1013 1.4235 1.1009 1.4231 0.0004 0.04%
2026-04-20 003109 光大安和债券A 1.1009 1.4231 1.1006 1.4228 0.0003 0.03%
2026-04-17 003109 光大安和债券A 1.1006 1.4228 1.1007 1.4229 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 003109 光大安和债券A 1.1007 1.4229 1.1003 1.4225 0.0004 0.04%
2026-04-15 003109 光大安和债券A 1.1003 1.4225 1.1000 1.4222 0.0003 0.03%
2026-04-14 003109 光大安和债券A 1.1000 1.4222 1.0995 1.4217 0.0005 0.05%
2026-04-13 003109 光大安和债券A 1.0995 1.4217 1.1001 1.4223 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 003109 光大安和债券A 1.1001 1.4223 1.0994 1.4216 0.0007 0.06%
2026-04-09 003109 光大安和债券A 1.0994 1.4216 1.0997 1.4219 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 003109 光大安和债券A 1.0997 1.4219 1.0970 1.4192 0.0027 0.25%
2026-04-07 003109 光大安和债券A 1.0970 1.4192 1.0974 1.4196 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 003109 光大安和债券A 1.0974 1.4196 1.0979 1.4201 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 003109 光大安和债券A 1.0979 1.4201 1.0982 1.4204 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 003109 光大安和债券A 1.0982 1.4204 1.0965 1.4187 0.0017 0.16%
2026-03-31 003109 光大安和债券A 1.0965 1.4187 1.0966 1.4188 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 003109 光大安和债券A 1.0966 1.4188 1.0965 1.4187 0.0001 0.01%
2026-03-27 003109 光大安和债券A 1.0965 1.4187 1.0960 1.4182 0.0005 0.05%
2026-03-26 003109 光大安和债券A 1.0960 1.4182 1.0967 1.4189 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 003109 光大安和债券A 1.0967 1.4189 1.0949 1.4171 0.0018 0.16%
2026-03-24 003109 光大安和债券A 1.0949 1.4171 1.0933 1.4155 0.0016 0.15%
2026-03-23 003109 光大安和债券A 1.0933 1.4155 1.0951 1.4173 -0.0018 -0.16%
2026-03-20 003109 光大安和债券A 1.0951 1.4173 1.0953 1.4175 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0967 1.4189 -0.0014 -0.13%
2026-03-18 003109 光大安和债券A 1.0967 1.4189 1.0964 1.4186 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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