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长盛盛裕纯债A(长盛盛裕A)基金净值查询(003102)

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今天最新净值 1.0377 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4088
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.8518亿
  • 最近资产：6.70亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君
近半年长盛盛裕纯债A|长盛盛裕A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长盛盛裕纯债A(003102)基金累计收益率2.01%
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2026-09-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0378 1.4089 1.0377 1.4088 0.0001 0.01%
2026-09-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0377 1.4088 1.0374 1.4085 0.0003 0.03%
2026-09-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0374 1.4085 1.0373 1.4084 0.0001 0.01%
2026-09-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0373 1.4084 0.0000 0.00%
2026-09-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0374 1.4085 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0374 1.4085 1.0373 1.4084 0.0001 0.01%
2026-09-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0373 1.4084 0.0000 0.00%
2026-09-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0369 1.4080 0.0004 0.04%
2026-09-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0369 1.4080 1.0367 1.4078 0.0002 0.02%
2026-09-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0367 1.4078 1.0361 1.4072 0.0006 0.06%
2026-09-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0361 1.4072 1.0362 1.4073 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.4073 1.0358 1.4069 0.0004 0.04%
2026-08-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0356 1.4067 0.0002 0.02%
2026-08-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0356 1.4067 1.0358 1.4069 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0364 1.4075 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0364 1.4075 0.0000 0.00%
2026-08-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0364 1.4075 0.0000 0.00%
2026-08-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0359 1.4070 0.0005 0.05%
2026-08-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0359 1.4070 1.0360 1.4071 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0360 1.4071 1.0362 1.4073 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.4073 1.0364 1.4075 -0.0002 -0.02%
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2026-08-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0356 1.4067 0.0002 0.02%
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2026-08-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0351 1.4062 1.0350 1.4061 0.0001 0.01%
2026-08-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.4061 1.0350 1.4061 0.0000 0.00%
2026-08-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.4061 1.0346 1.4057 0.0004 0.04%
2026-08-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0346 1.4057 1.0341 1.4052 0.0005 0.05%
2026-08-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.4052 1.0341 1.4052 0.0000 0.00%
2026-08-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.4052 1.0341 1.4052 0.0000 0.00%
2026-08-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.4052 1.0339 1.4050 0.0002 0.02%
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2026-07-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0337 1.4048 1.0333 1.4044 0.0004 0.04%
2026-07-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.4044 1.0330 1.4041 0.0003 0.03%
2026-07-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0330 1.4041 1.0331 1.4042 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0331 1.4042 1.0332 1.4043 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0332 1.4043 1.0329 1.4040 0.0003 0.03%
2026-07-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0329 1.4040 1.0328 1.4039 0.0001 0.01%
2026-07-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0328 1.4039 1.0325 1.4036 0.0003 0.03%
2026-07-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0325 1.4036 1.0321 1.4032 0.0004 0.04%
2026-07-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0321 1.4032 1.0320 1.4031 0.0001 0.01%
2026-07-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0320 1.4031 1.0320 1.4031 0.0000 0.00%
2026-07-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0320 1.4031 1.0318 1.4029 0.0002 0.02%
2026-07-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0318 1.4029 1.0319 1.4030 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0319 1.4030 1.0318 1.4029 0.0001 0.01%
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2026-07-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0317 1.4028 1.0318 1.4029 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0318 1.4029 1.0316 1.4027 0.0002 0.02%
2026-07-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0316 1.4027 1.0316 1.4027 0.0000 0.00%
2026-07-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0316 1.4027 1.0313 1.4024 0.0003 0.03%
2026-07-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0313 1.4024 1.0312 1.4023 0.0001 0.01%
2026-07-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0312 1.4023 1.0308 1.4019 0.0004 0.04%
2026-07-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0308 1.4019 1.0308 1.4019 0.0000 0.00%
2026-07-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0308 1.4019 1.0307 1.4018 0.0001 0.01%
2026-07-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0307 1.4018 1.0312 1.4023 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0312 1.4023 1.0314 1.4025 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0314 1.4025 1.0311 1.4022 0.0003 0.03%
2026-06-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0311 1.4022 1.0310 1.4021 0.0001 0.01%
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2026-06-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.4015 1.0304 1.4015 0.0000 0.00%
2026-06-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.4015 1.0307 1.4018 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0307 1.4018 1.0304 1.4015 0.0003 0.03%
2026-06-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.4015 1.0302 1.4013 0.0002 0.02%
2026-06-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0302 1.4013 1.0298 1.4009 0.0004 0.04%
2026-06-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0298 1.4009 1.0294 1.4005 0.0004 0.04%
2026-06-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0294 1.4005 1.0291 1.4002 0.0003 0.03%
2026-06-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0291 1.4002 1.0291 1.4002 0.0000 0.00%
2026-06-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0291 1.4002 1.0299 1.4010 -0.0008 -0.08%
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2026-06-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0302 1.4013 1.0390 1.4018 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0390 1.4018 1.0392 1.4020 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0392 1.4020 1.0393 1.4021 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0393 1.4021 1.0390 1.4018 0.0003 0.03%
2026-06-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0390 1.4018 1.0389 1.4017 0.0001 0.01%
2026-06-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0389 1.4017 1.0387 1.4015 0.0002 0.02%
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2026-05-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0378 1.4006 1.0375 1.4003 0.0003 0.03%
2026-05-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0375 1.4003 1.0371 1.3999 0.0004 0.04%
2026-05-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0371 1.3999 1.0366 1.3994 0.0005 0.05%
2026-05-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0366 1.3994 1.0362 1.3990 0.0004 0.04%
2026-05-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.3990 1.0360 1.3988 0.0002 0.02%
2026-05-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0360 1.3988 1.0358 1.3986 0.0002 0.02%
2026-05-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.3986 1.0355 1.3983 0.0003 0.03%
2026-05-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0355 1.3983 1.0350 1.3978 0.0005 0.05%
2026-05-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.3978 1.0346 1.3974 0.0004 0.04%
2026-05-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0346 1.3974 1.0345 1.3973 0.0001 0.01%
2026-05-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0345 1.3973 1.0345 1.3973 0.0000 0.00%
2026-05-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0345 1.3973 1.0341 1.3969 0.0004 0.04%
2026-05-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.3969 1.0336 1.3964 0.0005 0.05%
2026-05-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0336 1.3964 1.0334 1.3962 0.0002 0.02%
2026-05-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0334 1.3962 1.0332 1.3960 0.0002 0.02%
2026-04-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.3961 1.0333 1.3961 0.0000 0.00%
2026-04-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.3961 1.0329 1.3957 0.0004 0.04%
2026-04-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0329 1.3957 1.0326 1.3954 0.0003 0.03%
2026-04-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0326 1.3954 1.0327 1.3955 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0327 1.3955 1.0330 1.3958 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0330 1.3958 1.0331 1.3959 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0331 1.3959 1.0327 1.3955 0.0004 0.04%
2026-04-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0327 1.3955 1.0323 1.3951 0.0004 0.04%
2026-04-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0323 1.3951 1.0319 1.3947 0.0004 0.04%
2026-04-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0319 1.3947 1.0315 1.3943 0.0004 0.04%
2026-04-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0315 1.3943 1.0314 1.3942 0.0001 0.01%
2026-04-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0314 1.3942 1.0313 1.3941 0.0001 0.01%
2026-04-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0313 1.3941 1.0311 1.3939 0.0002 0.02%
2026-04-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0311 1.3939 1.0308 1.3936 0.0003 0.03%
2026-04-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0308 1.3936 1.0305 1.3933 0.0003 0.03%
2026-04-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0305 1.3933 1.0304 1.3932 0.0001 0.01%
2026-04-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.3932 1.0301 1.3929 0.0003 0.03%
2026-04-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0301 1.3929 1.0294 1.3922 0.0007 0.07%
2026-04-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0294 1.3922 1.0288 1.3916 0.0006 0.06%
2026-04-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0288 1.3916 1.0286 1.3914 0.0002 0.02%
2026-04-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0286 1.3914 1.0284 1.3912 0.0002 0.02%
2026-03-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0284 1.3912 1.0281 1.3909 0.0003 0.03%
2026-03-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0281 1.3909 1.0276 1.3904 0.0005 0.05%
2026-03-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0276 1.3904 1.0272 1.3900 0.0004 0.04%
2026-03-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0272 1.3900 1.0270 1.3898 0.0002 0.02%
2026-03-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0270 1.3898 1.0267 1.3895 0.0003 0.03%
2026-03-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0267 1.3895 1.0265 1.3893 0.0002 0.02%
2026-03-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0265 1.3893 1.0265 1.3893 0.0000 0.00%
2026-03-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0265 1.3893 1.0263 1.3891 0.0002 0.02%
2026-03-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0263 1.3891 1.0259 1.3887 0.0004 0.04%
2026-03-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0259 1.3887 1.0255 1.3883 0.0004 0.04%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 2.1413 0.51%
长盛养老健康混合A 2.1131 0.50%
长盛电子信息产业混合A 1.4690 0.28%
长盛互联网+混合A 1.6353 0.21%
长盛盛世A 1.4162 0.21%
长盛盛世C 1.3952 0.20%
长盛精选 1.3580 0.04%
长盛盛和纯债A 1.1169 0.02%
长盛盛裕A 1.0380 0.02%
长盛盛裕C 1.0368 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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