泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金净值查询(003078)

今天最新净值 1.2374 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3642
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5194亿
最近资产：27.76亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

近半年泰康安惠纯债债券A|泰康安惠纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康安惠纯债债券A(003078)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2379	1.3647	1.2374	1.3642	0.0005	0.04%
2026-09-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2374	1.3642	1.2373	1.3641	0.0001	0.01%
2026-09-16	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2373	1.3641	1.2371	1.3639	0.0002	0.02%
2026-09-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2371	1.3639	1.2369	1.3637	0.0002	0.02%
2026-09-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2369	1.3637	1.2369	1.3637	0.0000	0.00%
2026-09-11	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2369	1.3637	1.2370	1.3638	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2370	1.3638	1.2371	1.3639	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2371	1.3639	1.2370	1.3638	0.0001	0.01%
2026-09-08	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2370	1.3638	1.2370	1.3638	0.0000	0.00%
2026-09-07	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2370	1.3638	1.2367	1.3635	0.0003	0.02%

2026-09-04	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2367	1.3635	1.2366	1.3634	0.0001	0.01%
2026-09-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2366	1.3634	1.2362	1.3630	0.0004	0.03%
2026-09-02	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2362	1.3630	1.2362	1.3630	0.0000	0.00%
2026-09-01	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2362	1.3630	1.2360	1.3628	0.0002	0.02%
2026-08-31	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2360	1.3628	1.2359	1.3627	0.0001	0.01%
2026-08-28	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2359	1.3627	1.2359	1.3627	0.0000	0.00%
2026-08-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2359	1.3627	1.2361	1.3629	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2361	1.3629	1.2361	1.3629	0.0000	0.00%
2026-08-25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2361	1.3629	1.2361	1.3629	0.0000	0.00%
2026-08-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2361	1.3629	1.2358	1.3626	0.0003	0.02%
2026-08-21	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2358	1.3626	1.2358	1.3626	0.0000	0.00%
2026-08-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2358	1.3626	1.2359	1.3627	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2359	1.3627	1.2360	1.3628	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2360	1.3628	1.2358	1.3626	0.0002	0.02%
2026-08-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2358	1.3626	1.2356	1.3624	0.0002	0.02%

2026-08-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2356	1.3624	1.2355	1.3623	0.0001	0.01%
2026-08-13	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2355	1.3623	1.2352	1.3620	0.0003	0.02%
2026-08-12	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2352	1.3620	1.2352	1.3620	0.0000	0.00%
2026-08-11	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2352	1.3620	1.2352	1.3620	0.0000	0.00%
2026-08-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2352	1.3620	1.2348	1.3616	0.0004	0.03%
2026-08-07	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2348	1.3616	1.2346	1.3614	0.0002	0.02%
2026-08-06	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2346	1.3614	1.2345	1.3613	0.0001	0.01%
2026-08-05	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2345	1.3613	1.2345	1.3613	0.0000	0.00%
2026-08-04	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2345	1.3613	1.2344	1.3612	0.0001	0.01%
2026-08-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2344	1.3612	1.2343	1.3611	0.0001	0.01%
2026-07-31	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2343	1.3611	1.2341	1.3609	0.0002	0.02%
2026-07-30	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2341	1.3609	1.2335	1.3603	0.0006	0.05%
2026-07-29	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2335	1.3603	1.2336	1.3604	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2336	1.3604	1.2336	1.3604	0.0000	0.00%
2026-07-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2336	1.3604	1.2335	1.3603	0.0001	0.01%
2026-07-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2335	1.3603	1.2334	1.3602	0.0001	0.01%
2026-07-23	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2334	1.3602	1.2333	1.3601	0.0001	0.01%
2026-07-22	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2333	1.3601	1.2330	1.3598	0.0003	0.02%
2026-07-21	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2330	1.3598	1.2330	1.3598	0.0000	0.00%
2026-07-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2330	1.3598	1.2329	1.3597	0.0001	0.01%
2026-07-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2329	1.3597	1.2328	1.3596	0.0001	0.01%
2026-07-16	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2329	1.3597	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2329	1.3597	1.2329	1.3597	0.0000	0.00%
2026-07-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2329	1.3597	1.2328	1.3596	0.0001	0.01%
2026-07-13	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2328	1.3596	0.0000	0.00%
2026-07-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2327	1.3595	0.0001	0.01%
2026-07-09	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2327	1.3595	1.2328	1.3596	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2328	1.3596	0.0000	0.00%
2026-07-07	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2328	1.3596	0.0000	0.00%
2026-07-06	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2326	1.3594	0.0002	0.02%
2026-07-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2326	1.3594	1.2325	1.3593	0.0001	0.01%
2026-07-02	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2325	1.3593	1.2324	1.3592	0.0001	0.01%
2026-07-01	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2324	1.3592	1.2327	1.3595	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2327	1.3595	1.2330	1.3598	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2330	1.3598	1.2325	1.3593	0.0005	0.04%
2026-06-26	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2325	1.3593	1.2324	1.3592	0.0001	0.01%
2026-06-25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2324	1.3592	1.2321	1.3589	0.0003	0.02%
2026-06-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2321	1.3589	1.2320	1.3588	0.0001	0.01%
2026-06-23	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2320	1.3588	1.2322	1.3590	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2322	1.3590	1.2320	1.3588	0.0002	0.02%
2026-06-18	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2320	1.3588	1.2318	1.3586	0.0002	0.02%
2026-06-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2318	1.3586	1.2316	1.3584	0.0002	0.02%
2026-06-16	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2316	1.3584	1.2314	1.3582	0.0002	0.02%
2026-06-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2314	1.3582	1.2313	1.3581	0.0001	0.01%
2026-06-12	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2313	1.3581	1.2313	1.3581	0.0000	0.00%
2026-06-11	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2313	1.3581	1.2315	1.3583	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2315	1.3583	1.2317	1.3585	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2317	1.3585	1.2318	1.3586	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2318	1.3586	1.2319	1.3587	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2319	1.3587	1.2323	1.3591	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2323	1.3591	1.2320	1.3588	0.0003	0.02%
2026-06-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2320	1.3588	1.2322	1.3590	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2322	1.3590	1.2322	1.3590	0.0000	0.00%
2026-06-01	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2322	1.3590	1.2318	1.3586	0.0004	0.03%
2026-05-29	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2318	1.3586	1.2316	1.3584	0.0002	0.02%
2026-05-28	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2316	1.3584	1.2315	1.3583	0.0001	0.01%
2026-05-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2315	1.3583	1.2311	1.3579	0.0004	0.03%
2026-05-26	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2311	1.3579	1.2309	1.3577	0.0002	0.02%
2026-05-25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2309	1.3577	1.2306	1.3574	0.0003	0.02%
2026-05-22	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2306	1.3574	1.2306	1.3574	0.0000	0.00%
2026-05-21	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2306	1.3574	1.2306	1.3574	0.0000	0.00%
2026-05-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2306	1.3574	1.2306	1.3574	0.0000	0.00%
2026-05-19	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2306	1.3574	1.2303	1.3571	0.0003	0.02%
2026-05-18	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2303	1.3571	1.2301	1.3569	0.0002	0.02%
2026-05-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2301	1.3569	1.2301	1.3569	0.0000	0.00%
2026-05-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2301	1.3569	1.2301	1.3569	0.0000	0.00%
2026-05-13	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2301	1.3569	1.2299	1.3567	0.0002	0.02%
2026-05-12	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2299	1.3567	1.2298	1.3566	0.0001	0.01%
2026-05-11	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2298	1.3566	1.2295	1.3563	0.0003	0.02%
2026-05-08	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2295	1.3563	1.2294	1.3562	0.0001	0.01%
2026-04-30	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2293	1.3561	1.2293	1.3561	0.0000	0.00%
2026-04-29	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2293	1.3561	1.2291	1.3559	0.0002	0.02%
2026-04-28	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2291	1.3559	1.2288	1.3556	0.0003	0.02%
2026-04-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2288	1.3556	1.2290	1.3558	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2290	1.3558	1.2290	1.3558	0.0000	0.00%
2026-04-23	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2290	1.3558	1.2290	1.3558	0.0000	0.00%
2026-04-22	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2290	1.3558	1.2287	1.3555	0.0003	0.02%
2026-04-21	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2287	1.3555	1.2283	1.3551	0.0004	0.03%
2026-04-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2283	1.3551	1.2282	1.3550	0.0001	0.01%
2026-04-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2282	1.3550	1.2278	1.3546	0.0004	0.03%
2026-04-16	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2278	1.3546	1.2277	1.3545	0.0001	0.01%
2026-04-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2277	1.3545	1.2275	1.3543	0.0002	0.02%
2026-04-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2275	1.3543	1.2274	1.3542	0.0001	0.01%
2026-04-13	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2274	1.3542	1.2271	1.3539	0.0003	0.02%
2026-04-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2271	1.3539	1.2268	1.3536	0.0003	0.02%
2026-04-09	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2268	1.3536	1.2268	1.3536	0.0000	0.00%
2026-04-08	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2268	1.3536	1.2266	1.3534	0.0002	0.02%
2026-04-07	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2266	1.3534	1.2261	1.3529	0.0005	0.04%
2026-04-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2261	1.3529	1.2257	1.3525	0.0004	0.03%
2026-04-02	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2257	1.3525	1.2256	1.3524	0.0001	0.01%
2026-04-01	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2256	1.3524	1.2258	1.3526	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2258	1.3526	1.2257	1.3525	0.0001	0.01%
2026-03-30	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2257	1.3525	1.2251	1.3519	0.0006	0.05%
2026-03-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2251	1.3519	1.2249	1.3517	0.0002	0.02%
2026-03-26	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2249	1.3517	1.2246	1.3514	0.0003	0.02%
2026-03-25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2246	1.3514	1.2244	1.3512	0.0002	0.02%
2026-03-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2244	1.3512	1.2242	1.3510	0.0002	0.02%
2026-03-23	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2242	1.3510	1.2243	1.3511	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2243	1.3511	1.2242	1.3510	0.0001	0.01%
2026-03-19	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2242	1.3510	1.2240	1.3508	0.0002	0.02%

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%