嘉实文体娱乐股票A基金净值查询(003053)
今天最新净值
2.5620
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0194
0.0094 0.4687%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5620
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.7791亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王贵重 赵钰
近一月,嘉实文体娱乐股票A(003053)基金累计收益率-4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5760 |
2.5760 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0140 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5620 |
2.5620 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5620 |
2.5620 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5670 |
2.5670 |
2.5860 |
2.5860 |
-0.0190 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5860 |
2.5860 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6070 |
2.6070 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0290 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6360 |
2.6360 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0270 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6630 |
2.6630 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0310 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6320 |
2.6320 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6350 |
2.6350 |
2.6220 |
2.6220 |
0.0130 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6220 |
2.6220 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0340 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6560 |
2.6560 |
2.6870 |
2.6870 |
-0.0310 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6870 |
2.6870 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0260 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6610 |
2.6610 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6820 |
2.6820 |
2.6210 |
2.6210 |
0.0610 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6210 |
2.6210 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6350 |
2.6350 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0220 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6130 |
2.6130 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0460 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6590 |
2.6590 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.6710 |
2.6710 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0910 |
3.53% |
| 2026-08-19 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5800 |
2.5800 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.1880 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.7680 |
2.7680 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.7750 |
2.7750 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0980 |
3.66% |
