安信新价值混合C基金净值查询(003027)
今天最新净值
2.0007
-0.0010 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9807
-0.0013 -0.0674%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0507
- 成立日期：2016-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3590亿
- 最近资产：7.79亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
近一月,安信新价值混合C(003027)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0032 |
2.0532 |
2.0007 |
2.0507 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0007 |
2.0507 |
2.0017 |
2.0517 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0017 |
2.0517 |
2.0035 |
2.0535 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0035 |
2.0535 |
2.0076 |
2.0576 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0076 |
2.0576 |
2.0088 |
2.0588 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0088 |
2.0588 |
2.0081 |
2.0581 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0081 |
2.0581 |
2.0068 |
2.0568 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0068 |
2.0568 |
2.0057 |
2.0557 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0057 |
2.0557 |
2.0063 |
2.0563 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0063 |
2.0563 |
2.0039 |
2.0539 |
0.0024 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0039 |
2.0539 |
2.0081 |
2.0581 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0081 |
2.0581 |
2.0069 |
2.0569 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0069 |
2.0569 |
2.0039 |
2.0539 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0039 |
2.0539 |
2.0031 |
2.0531 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0031 |
2.0531 |
2.0014 |
2.0514 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0014 |
2.0514 |
1.9996 |
2.0496 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.9996 |
2.0496 |
1.9996 |
2.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.9996 |
2.0496 |
2.0010 |
2.0510 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0010 |
2.0510 |
2.0004 |
2.0504 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0004 |
2.0504 |
2.0010 |
2.0510 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0010 |
2.0510 |
2.0063 |
2.0563 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0063 |
2.0563 |
2.0034 |
2.0534 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
003027 |
安信新价值混合C |
2.0034 |
2.0534 |
1.9979 |
2.0479 |
0.0055 |
0.28% |
