国联恒泰纯债A(中融恒泰纯债A)基金净值查询(003013)

今天最新净值 1.0061 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3227
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.6496亿
最近资产：20.98亿
基金公司：中融基金
基金经理：刘太阳李倩

近半年国联恒泰纯债A|中融恒泰纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒泰纯债A(003013)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003013	国联恒泰纯债A	1.0099	1.3265	1.0061	1.3227	0.0038	0.38%
2026-09-15	003013	国联恒泰纯债A	1.0061	1.3227	1.0066	1.3232	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	003013	国联恒泰纯债A	1.0066	1.3232	1.0048	1.3214	0.0018	0.18%
2026-09-11	003013	国联恒泰纯债A	1.0048	1.3214	1.0054	1.3220	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	003013	国联恒泰纯债A	1.0054	1.3220	1.0062	1.3228	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	003013	国联恒泰纯债A	1.0062	1.3228	1.0072	1.3238	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	003013	国联恒泰纯债A	1.0072	1.3238	1.0081	1.3247	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	003013	国联恒泰纯债A	1.0081	1.3247	1.0039	1.3205	0.0042	0.42%
2026-09-04	003013	国联恒泰纯债A	1.0039	1.3205	1.0070	1.3236	-0.0031	-0.31%
2026-09-03	003013	国联恒泰纯债A	1.0070	1.3236	1.0081	1.3247	-0.0011	-0.11%

2026-09-02	003013	国联恒泰纯债A	1.0081	1.3247	1.0134	1.3300	-0.0053	-0.52%
2026-09-01	003013	国联恒泰纯债A	1.0134	1.3300	1.0163	1.3329	-0.0029	-0.29%
2026-08-31	003013	国联恒泰纯债A	1.0163	1.3329	1.0150	1.3316	0.0013	0.13%
2026-08-28	003013	国联恒泰纯债A	1.0150	1.3316	1.0165	1.3331	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	003013	国联恒泰纯债A	1.0165	1.3331	1.0147	1.3313	0.0018	0.18%
2026-08-26	003013	国联恒泰纯债A	1.0147	1.3313	1.0145	1.3311	0.0002	0.02%
2026-08-25	003013	国联恒泰纯债A	1.0145	1.3311	1.0135	1.3301	0.0010	0.10%
2026-08-24	003013	国联恒泰纯债A	1.0135	1.3301	1.0139	1.3305	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	003013	国联恒泰纯债A	1.0139	1.3305	1.0141	1.3307	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003013	国联恒泰纯债A	1.0141	1.3307	1.0144	1.3310	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003013	国联恒泰纯债A	1.0144	1.3310	1.0189	1.3355	-0.0045	-0.44%
2026-08-18	003013	国联恒泰纯债A	1.0189	1.3355	1.0193	1.3359	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	003013	国联恒泰纯债A	1.0193	1.3359	1.0157	1.3323	0.0036	0.35%
2026-08-14	003013	国联恒泰纯债A	1.0157	1.3323	1.0153	1.3319	0.0004	0.04%
2026-08-13	003013	国联恒泰纯债A	1.0153	1.3319	1.0177	1.3343	-0.0024	-0.24%

2026-08-12	003013	国联恒泰纯债A	1.0177	1.3343	1.0185	1.3351	-0.0008	-0.08%
2026-08-11	003013	国联恒泰纯债A	1.0185	1.3351	1.0198	1.3364	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	003013	国联恒泰纯债A	1.0198	1.3364	1.0210	1.3376	-0.0012	-0.12%
2026-08-07	003013	国联恒泰纯债A	1.0210	1.3376	1.0207	1.3373	0.0003	0.03%
2026-08-06	003013	国联恒泰纯债A	1.0207	1.3373	1.0208	1.3374	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	003013	国联恒泰纯债A	1.0208	1.3374	1.0183	1.3349	0.0025	0.25%
2026-08-04	003013	国联恒泰纯债A	1.0183	1.3349	1.0152	1.3318	0.0031	0.31%
2026-08-03	003013	国联恒泰纯债A	1.0152	1.3318	1.0160	1.3326	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	003013	国联恒泰纯债A	1.0160	1.3326	1.0145	1.3311	0.0015	0.15%
2026-07-30	003013	国联恒泰纯债A	1.0145	1.3311	1.0161	1.3327	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	003013	国联恒泰纯债A	1.0161	1.3327	1.0145	1.3311	0.0016	0.16%
2026-07-28	003013	国联恒泰纯债A	1.0145	1.3311	1.0188	1.3354	-0.0043	-0.42%
2026-07-27	003013	国联恒泰纯债A	1.0188	1.3354	1.0171	1.3337	0.0017	0.17%
2026-07-24	003013	国联恒泰纯债A	1.0171	1.3337	1.0181	1.3347	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	003013	国联恒泰纯债A	1.0181	1.3347	1.0174	1.3340	0.0007	0.07%
2026-07-22	003013	国联恒泰纯债A	1.0174	1.3340	1.0184	1.3350	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	003013	国联恒泰纯债A	1.0184	1.3350	1.0140	1.3306	0.0044	0.43%
2026-07-20	003013	国联恒泰纯债A	1.0140	1.3306	1.0148	1.3314	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	003013	国联恒泰纯债A	1.0148	1.3314	1.0171	1.3337	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	003013	国联恒泰纯债A	1.0171	1.3337	1.0186	1.3352	-0.0015	-0.15%
2026-07-15	003013	国联恒泰纯债A	1.0186	1.3352	1.0205	1.3371	-0.0019	-0.19%
2026-07-14	003013	国联恒泰纯债A	1.0205	1.3371	1.0175	1.3341	0.0030	0.29%
2026-07-13	003013	国联恒泰纯债A	1.0175	1.3341	1.0208	1.3374	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	003013	国联恒泰纯债A	1.0208	1.3374	1.0230	1.3396	-0.0022	-0.22%
2026-07-09	003013	国联恒泰纯债A	1.0230	1.3396	1.0206	1.3372	0.0024	0.24%
2026-07-08	003013	国联恒泰纯债A	1.0206	1.3372	1.0215	1.3381	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	003013	国联恒泰纯债A	1.0215	1.3381	1.0237	1.3403	-0.0022	-0.21%
2026-07-06	003013	国联恒泰纯债A	1.0237	1.3403	1.0234	1.3400	0.0003	0.03%
2026-07-03	003013	国联恒泰纯债A	1.0234	1.3400	1.0231	1.3397	0.0003	0.03%
2026-07-02	003013	国联恒泰纯债A	1.0231	1.3397	1.0255	1.3421	-0.0024	-0.23%
2026-07-01	003013	国联恒泰纯债A	1.0255	1.3421	1.0262	1.3428	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	003013	国联恒泰纯债A	1.0262	1.3428	1.0237	1.3403	0.0025	0.24%
2026-06-29	003013	国联恒泰纯债A	1.0237	1.3403	1.0238	1.3404	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	003013	国联恒泰纯债A	1.0238	1.3404	1.0251	1.3417	-0.0013	-0.13%
2026-06-25	003013	国联恒泰纯债A	1.0251	1.3417	1.0263	1.3429	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	003013	国联恒泰纯债A	1.0263	1.3429	1.0258	1.3424	0.0005	0.05%
2026-06-23	003013	国联恒泰纯债A	1.0258	1.3424	1.0282	1.3448	-0.0024	-0.23%
2026-06-22	003013	国联恒泰纯债A	1.0282	1.3448	1.0268	1.3434	0.0014	0.14%
2026-06-18	003013	国联恒泰纯债A	1.0268	1.3434	1.0278	1.3444	-0.0010	-0.10%
2026-06-17	003013	国联恒泰纯债A	1.0278	1.3444	1.0283	1.3449	-0.0005	-0.05%
2026-06-16	003013	国联恒泰纯债A	1.0283	1.3449	1.0274	1.3440	0.0009	0.09%
2026-06-15	003013	国联恒泰纯债A	1.0274	1.3440	1.0263	1.3429	0.0011	0.11%
2026-06-12	003013	国联恒泰纯债A	1.0263	1.3429	1.0258	1.3424	0.0005	0.05%
2026-06-11	003013	国联恒泰纯债A	1.0258	1.3424	1.0264	1.3430	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	003013	国联恒泰纯债A	1.0264	1.3430	1.0275	1.3441	-0.0011	-0.11%
2026-06-09	003013	国联恒泰纯债A	1.0275	1.3441	1.0272	1.3438	0.0003	0.03%
2026-06-08	003013	国联恒泰纯债A	1.0272	1.3438	1.0282	1.3448	-0.0010	-0.10%
2026-06-05	003013	国联恒泰纯债A	1.0282	1.3448	1.0288	1.3454	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	003013	国联恒泰纯债A	1.0288	1.3454	1.0291	1.3457	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	003013	国联恒泰纯债A	1.0291	1.3457	1.0292	1.3458	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	003013	国联恒泰纯债A	1.0292	1.3458	1.0292	1.3458	0.0000	0.00%
2026-06-01	003013	国联恒泰纯债A	1.0292	1.3458	1.0283	1.3449	0.0009	0.09%
2026-05-29	003013	国联恒泰纯债A	1.0283	1.3449	1.0293	1.3459	-0.0010	-0.10%
2026-05-28	003013	国联恒泰纯债A	1.0293	1.3459	1.0283	1.3449	0.0010	0.10%
2026-05-27	003013	国联恒泰纯债A	1.0283	1.3449	1.0283	1.3449	0.0000	0.00%
2026-05-26	003013	国联恒泰纯债A	1.0283	1.3449	1.0282	1.3448	0.0001	0.01%
2026-05-25	003013	国联恒泰纯债A	1.0282	1.3448	1.0277	1.3443	0.0005	0.05%
2026-05-22	003013	国联恒泰纯债A	1.0277	1.3443	1.0273	1.3439	0.0004	0.04%
2026-05-21	003013	国联恒泰纯债A	1.0273	1.3439	1.0286	1.3452	-0.0013	-0.13%
2026-05-20	003013	国联恒泰纯债A	1.0286	1.3452	1.0289	1.3455	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	003013	国联恒泰纯债A	1.0289	1.3455	1.0265	1.3431	0.0024	0.23%
2026-05-18	003013	国联恒泰纯债A	1.0265	1.3431	1.0263	1.3429	0.0002	0.02%
2026-05-15	003013	国联恒泰纯债A	1.0263	1.3429	1.0274	1.3440	-0.0011	-0.11%
2026-05-14	003013	国联恒泰纯债A	1.0274	1.3440	1.0301	1.3467	-0.0027	-0.26%
2026-05-13	003013	国联恒泰纯债A	1.0301	1.3467	1.0282	1.3448	0.0019	0.18%
2026-05-12	003013	国联恒泰纯债A	1.0282	1.3448	1.0308	1.3474	-0.0026	-0.25%
2026-05-11	003013	国联恒泰纯债A	1.0308	1.3474	1.0302	1.3468	0.0006	0.06%
2026-05-08	003013	国联恒泰纯债A	1.0302	1.3468	1.0301	1.3467	0.0001	0.01%
2026-04-30	003013	国联恒泰纯债A	1.0268	1.3434	1.0269	1.3435	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003013	国联恒泰纯债A	1.0269	1.3435	1.0262	1.3428	0.0007	0.07%
2026-04-28	003013	国联恒泰纯债A	1.0262	1.3428	1.0257	1.3423	0.0005	0.05%
2026-04-27	003013	国联恒泰纯债A	1.0257	1.3423	1.0249	1.3415	0.0008	0.08%
2026-04-24	003013	国联恒泰纯债A	1.0249	1.3415	1.0263	1.3429	-0.0014	-0.14%
2026-04-23	003013	国联恒泰纯债A	1.0263	1.3429	1.0273	1.3439	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	003013	国联恒泰纯债A	1.0273	1.3439	1.0251	1.3417	0.0022	0.21%
2026-04-21	003013	国联恒泰纯债A	1.0251	1.3417	1.0256	1.3422	-0.0005	-0.05%
2026-04-20	003013	国联恒泰纯债A	1.0256	1.3422	1.0245	1.3411	0.0011	0.11%
2026-04-17	003013	国联恒泰纯债A	1.0245	1.3411	1.0229	1.3395	0.0016	0.16%
2026-04-16	003013	国联恒泰纯债A	1.0229	1.3395	1.0186	1.3352	0.0043	0.42%
2026-04-15	003013	国联恒泰纯债A	1.0186	1.3352	1.0174	1.3340	0.0012	0.12%
2026-04-14	003013	国联恒泰纯债A	1.0174	1.3340	1.0145	1.3311	0.0029	0.29%
2026-04-13	003013	国联恒泰纯债A	1.0145	1.3311	1.0158	1.3324	-0.0013	-0.13%
2026-04-10	003013	国联恒泰纯债A	1.0158	1.3324	1.0144	1.3310	0.0014	0.14%
2026-04-09	003013	国联恒泰纯债A	1.0144	1.3310	1.0146	1.3312	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	003013	国联恒泰纯债A	1.0146	1.3312	1.0043	1.3209	0.0103	1.03%
2026-04-07	003013	国联恒泰纯债A	1.0043	1.3209	1.0023	1.3189	0.0020	0.20%
2026-04-03	003013	国联恒泰纯债A	1.0023	1.3189	1.0008	1.3174	0.0015	0.15%
2026-04-02	003013	国联恒泰纯债A	1.0008	1.3174	1.0040	1.3206	-0.0032	-0.32%
2026-04-01	003013	国联恒泰纯债A	1.0040	1.3206	0.9985	1.3151	0.0055	0.55%
2026-03-31	003013	国联恒泰纯债A	0.9985	1.3151	1.0037	1.3203	-0.0052	-0.52%
2026-03-30	003013	国联恒泰纯债A	1.0037	1.3203	1.0058	1.3224	-0.0021	-0.21%
2026-03-27	003013	国联恒泰纯债A	1.0058	1.3224	1.0042	1.3208	0.0016	0.16%
2026-03-26	003013	国联恒泰纯债A	1.0042	1.3208	1.0074	1.3240	-0.0032	-0.32%
2026-03-25	003013	国联恒泰纯债A	1.0074	1.3240	1.0055	1.3221	0.0019	0.19%
2026-03-24	003013	国联恒泰纯债A	1.0055	1.3221	1.0010	1.3176	0.0045	0.45%
2026-03-23	003013	国联恒泰纯债A	1.0010	1.3176	1.0018	1.3184	-0.0008	-0.08%
2026-03-20	003013	国联恒泰纯债A	1.0018	1.3184	1.0026	1.3192	-0.0008	-0.08%
2026-03-19	003013	国联恒泰纯债A	1.0026	1.3192	1.0038	1.3204	-0.0012	-0.12%
2026-03-18	003013	国联恒泰纯债A	1.0038	1.3204	1.0017	1.3183	0.0021	0.21%
2026-03-17	003013	国联恒泰纯债A	1.0017	1.3183	1.0049	1.3215	-0.0032	-0.32%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%