易方达丰和债券A(易方达丰和)基金净值查询(002969)

今天最新净值 1.6642 -0.0069 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5221 0.0068 0.4456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7732
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.0392亿
最近资产：42.10亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华何一铖

近一季易方达丰和债券A|易方达丰和基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达丰和债券A(002969)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002969	易方达丰和债券A	1.6646	1.7736	1.6642	1.7732	0.0004	0.02%
2026-09-14	002969	易方达丰和债券A	1.6642	1.7732	1.6711	1.7801	-0.0069	-0.41%
2026-09-11	002969	易方达丰和债券A	1.6711	1.7801	1.6691	1.7781	0.0020	0.12%
2026-09-10	002969	易方达丰和债券A	1.6691	1.7781	1.6697	1.7787	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	002969	易方达丰和债券A	1.6697	1.7787	1.6677	1.7767	0.0020	0.12%
2026-09-08	002969	易方达丰和债券A	1.6677	1.7767	1.6693	1.7783	-0.0016	-0.10%
2026-09-07	002969	易方达丰和债券A	1.6693	1.7783	1.6498	1.7588	0.0195	1.18%
2026-09-04	002969	易方达丰和债券A	1.6498	1.7588	1.6550	1.7640	-0.0052	-0.31%
2026-09-03	002969	易方达丰和债券A	1.6550	1.7640	1.6552	1.7642	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	002969	易方达丰和债券A	1.6552	1.7642	1.6612	1.7702	-0.0060	-0.36%

2026-09-01	002969	易方达丰和债券A	1.6612	1.7702	1.6680	1.7770	-0.0068	-0.41%
2026-08-31	002969	易方达丰和债券A	1.6680	1.7770	1.6623	1.7713	0.0057	0.34%
2026-08-28	002969	易方达丰和债券A	1.6623	1.7713	1.6660	1.7750	-0.0037	-0.22%
2026-08-27	002969	易方达丰和债券A	1.6660	1.7750	1.6585	1.7675	0.0075	0.45%
2026-08-26	002969	易方达丰和债券A	1.6585	1.7675	1.6575	1.7665	0.0010	0.06%
2026-08-25	002969	易方达丰和债券A	1.6575	1.7665	1.6590	1.7680	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	002969	易方达丰和债券A	1.6590	1.7680	1.6717	1.7807	-0.0127	-0.76%
2026-08-21	002969	易方达丰和债券A	1.6717	1.7807	1.6643	1.7733	0.0074	0.44%
2026-08-20	002969	易方达丰和债券A	1.6643	1.7733	1.6638	1.7728	0.0005	0.03%
2026-08-19	002969	易方达丰和债券A	1.6638	1.7728	1.6882	1.7972	-0.0244	-1.45%
2026-08-18	002969	易方达丰和债券A	1.6882	1.7972	1.6909	1.7999	-0.0027	-0.16%
2026-08-17	002969	易方达丰和债券A	1.6909	1.7999	1.6775	1.7865	0.0134	0.80%
2026-08-14	002969	易方达丰和债券A	1.6775	1.7865	1.6710	1.7800	0.0065	0.39%
2026-08-13	002969	易方达丰和债券A	1.6710	1.7800	1.6710	1.7800	0.0000	0.00%
2026-08-12	002969	易方达丰和债券A	1.6710	1.7800	1.6637	1.7727	0.0073	0.44%

2026-08-11	002969	易方达丰和债券A	1.6637	1.7727	1.6626	1.7716	0.0011	0.07%
2026-08-10	002969	易方达丰和债券A	1.6626	1.7716	1.6706	1.7796	-0.0080	-0.48%
2026-08-07	002969	易方达丰和债券A	1.6706	1.7796	1.6595	1.7685	0.0111	0.67%
2026-08-06	002969	易方达丰和债券A	1.6595	1.7685	1.6567	1.7657	0.0028	0.17%
2026-08-05	002969	易方达丰和债券A	1.6567	1.7657	1.6501	1.7591	0.0066	0.40%
2026-08-04	002969	易方达丰和债券A	1.6501	1.7591	1.6236	1.7326	0.0265	1.63%
2026-08-03	002969	易方达丰和债券A	1.6236	1.7326	1.6291	1.7381	-0.0055	-0.34%
2026-07-31	002969	易方达丰和债券A	1.6291	1.7381	1.6145	1.7235	0.0146	0.90%
2026-07-30	002969	易方达丰和债券A	1.6145	1.7235	1.6375	1.7465	-0.0230	-1.40%
2026-07-29	002969	易方达丰和债券A	1.6375	1.7465	1.6378	1.7468	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	002969	易方达丰和债券A	1.6378	1.7468	1.6664	1.7754	-0.0286	-1.72%
2026-07-27	002969	易方达丰和债券A	1.6664	1.7754	1.6574	1.7664	0.0090	0.54%
2026-07-24	002969	易方达丰和债券A	1.6574	1.7664	1.6633	1.7723	-0.0059	-0.35%
2026-07-23	002969	易方达丰和债券A	1.6633	1.7723	1.6662	1.7752	-0.0029	-0.17%
2026-07-22	002969	易方达丰和债券A	1.6662	1.7752	1.6770	1.7860	-0.0108	-0.64%
2026-07-21	002969	易方达丰和债券A	1.6770	1.7860	1.6550	1.7640	0.0220	1.33%
2026-07-20	002969	易方达丰和债券A	1.6550	1.7640	1.6625	1.7715	-0.0075	-0.45%
2026-07-17	002969	易方达丰和债券A	1.6625	1.7715	1.6861	1.7951	-0.0236	-1.40%
2026-07-16	002969	易方达丰和债券A	1.6861	1.7951	1.6944	1.8034	-0.0083	-0.49%
2026-07-15	002969	易方达丰和债券A	1.6944	1.8034	1.7021	1.8111	-0.0077	-0.45%
2026-07-14	002969	易方达丰和债券A	1.7021	1.8111	1.6886	1.7976	0.0135	0.80%
2026-07-13	002969	易方达丰和债券A	1.6886	1.7976	1.7036	1.8126	-0.0150	-0.88%
2026-07-10	002969	易方达丰和债券A	1.7036	1.8126	1.7199	1.8289	-0.0163	-0.95%
2026-07-09	002969	易方达丰和债券A	1.7199	1.8289	1.7013	1.8103	0.0186	1.09%
2026-07-08	002969	易方达丰和债券A	1.7013	1.8103	1.7041	1.8131	-0.0028	-0.16%
2026-07-07	002969	易方达丰和债券A	1.7041	1.8131	1.7031	1.8121	0.0010	0.06%
2026-07-06	002969	易方达丰和债券A	1.7031	1.8121	1.7070	1.8160	-0.0039	-0.23%
2026-07-03	002969	易方达丰和债券A	1.7070	1.8160	1.7072	1.8162	-0.0002	-0.01%
2026-07-02	002969	易方达丰和债券A	1.7072	1.8162	1.7314	1.8404	-0.0242	-1.40%
2026-07-01	002969	易方达丰和债券A	1.7314	1.8404	1.7371	1.8461	-0.0057	-0.33%
2026-06-30	002969	易方达丰和债券A	1.7371	1.8461	1.7244	1.8334	0.0127	0.74%
2026-06-29	002969	易方达丰和债券A	1.7244	1.8334	1.7209	1.8299	0.0035	0.20%
2026-06-26	002969	易方达丰和债券A	1.7209	1.8299	1.7270	1.8360	-0.0061	-0.35%
2026-06-25	002969	易方达丰和债券A	1.7270	1.8360	1.7123	1.8213	0.0147	0.86%
2026-06-24	002969	易方达丰和债券A	1.7123	1.8213	1.7023	1.8113	0.0100	0.59%
2026-06-23	002969	易方达丰和债券A	1.7023	1.8113	1.7128	1.8218	-0.0105	-0.61%
2026-06-22	002969	易方达丰和债券A	1.7128	1.8218	1.7111	1.8201	0.0017	0.10%
2026-06-18	002969	易方达丰和债券A	1.7111	1.8201	1.6976	1.8066	0.0135	0.80%
2026-06-17	002969	易方达丰和债券A	1.6976	1.8066	1.6890	1.7980	0.0086	0.51%
2026-06-16	002969	易方达丰和债券A	1.6890	1.7980	1.6827	1.7917	0.0063	0.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%