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博时裕通定开债A(博时裕通纯债)基金净值查询(002716)

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今天最新净值 1.1088 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3516
成立日期：2016-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4101亿
最近资产：31.91亿
基金公司：博时基金
基金经理：李俏

近一月博时裕通定开债A|博时裕通纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕通定开债A(002716)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002716	博时裕通定开债A	1.1088	1.3516	1.1089	1.3517	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	002716	博时裕通定开债A	1.1089	1.3517	1.1087	1.3515	0.0002	0.02%
2026-09-11	002716	博时裕通定开债A	1.1087	1.3515	1.1087	1.3515	0.0000	0.00%
2026-09-10	002716	博时裕通定开债A	1.1087	1.3515	1.1089	1.3517	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002716	博时裕通定开债A	1.1089	1.3517	1.1089	1.3517	0.0000	0.00%
2026-09-08	002716	博时裕通定开债A	1.1089	1.3517	1.1089	1.3517	0.0000	0.00%
2026-09-07	002716	博时裕通定开债A	1.1089	1.3517	1.1087	1.3515	0.0002	0.02%
2026-09-04	002716	博时裕通定开债A	1.1087	1.3515	1.1085	1.3513	0.0002	0.02%
2026-09-03	002716	博时裕通定开债A	1.1085	1.3513	1.1085	1.3513	0.0000	0.00%
2026-09-02	002716	博时裕通定开债A	1.1085	1.3513	1.1087	1.3515	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	002716	博时裕通定开债A	1.1087	1.3515	1.1082	1.3510	0.0005	0.05%
2026-08-31	002716	博时裕通定开债A	1.1082	1.3510	1.1082	1.3510	0.0000	0.00%
2026-08-28	002716	博时裕通定开债A	1.1082	1.3510	1.1082	1.3510	0.0000	0.00%
2026-08-27	002716	博时裕通定开债A	1.1082	1.3510	1.1081	1.3509	0.0001	0.01%
2026-08-26	002716	博时裕通定开债A	1.1081	1.3509	1.1081	1.3509	0.0000	0.00%
2026-08-25	002716	博时裕通定开债A	1.1081	1.3509	1.1081	1.3509	0.0000	0.00%
2026-08-24	002716	博时裕通定开债A	1.1081	1.3509	1.1081	1.3509	0.0000	0.00%
2026-08-21	002716	博时裕通定开债A	1.1081	1.3509	1.1080	1.3508	0.0001	0.01%
2026-08-20	002716	博时裕通定开债A	1.1080	1.3508	1.1080	1.3508	0.0000	0.00%
2026-08-19	002716	博时裕通定开债A	1.1080	1.3508	1.1080	1.3508	0.0000	0.00%
2026-08-18	002716	博时裕通定开债A	1.1080	1.3508	1.1079	1.3507	0.0001	0.01%
2026-08-17	002716	博时裕通定开债A	1.1079	1.3507	1.1079	1.3507	0.0000	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%