富国美丽中国混合A(富国美丽中国混合)基金净值查询(002593)
今天最新净值
2.4550
-0.0200 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6619
-0.0081 -0.3024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5550
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8639亿
- 最近资产：12.93亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟 沈衡
近一月富国美丽中国混合A|富国美丽中国混合基金净值查询
近一月,富国美丽中国混合A(002593)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4450 |
2.5450 |
2.4550 |
2.5550 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4550 |
2.5550 |
2.4750 |
2.5750 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4750 |
2.5750 |
2.4940 |
2.5940 |
-0.0190 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4940 |
2.5940 |
2.5080 |
2.6080 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.5080 |
2.6080 |
2.4980 |
2.5980 |
0.0100 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4980 |
2.5980 |
2.4960 |
2.5960 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4960 |
2.5960 |
2.4380 |
2.5380 |
0.0580 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4380 |
2.5380 |
2.4540 |
2.5540 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4540 |
2.5540 |
2.4400 |
2.5400 |
0.0140 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4400 |
2.5400 |
2.4880 |
2.5880 |
-0.0480 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4880 |
2.5880 |
2.5220 |
2.6220 |
-0.0340 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.5220 |
2.6220 |
2.5000 |
2.6000 |
0.0220 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.5000 |
2.6000 |
2.5190 |
2.6190 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.5190 |
2.6190 |
2.4740 |
2.5740 |
0.0450 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4740 |
2.5740 |
2.4690 |
2.5690 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4690 |
2.5690 |
2.4810 |
2.5810 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.4810 |
2.5810 |
2.5500 |
2.6500 |
-0.0690 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.5500 |
2.6500 |
2.5060 |
2.6060 |
0.0440 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.5060 |
2.6060 |
2.5000 |
2.6000 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.5000 |
2.6000 |
2.6340 |
2.7340 |
-0.1340 |
-5.09% |
| 2026-08-18 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.6340 |
2.7340 |
2.6460 |
2.7460 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
2.6460 |
2.7460 |
2.5460 |
2.6460 |
0.1000 |
3.93% |
