东吴安鑫量化混合A(东吴安鑫量化)基金净值查询(002561)

今天最新净值 1.4808 -0.0036 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4989 -0.0028 -0.1897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7153
成立日期：2016-06-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4661亿
最近资产：0.65亿
基金公司：东吴基金
基金经理：周健

近半年东吴安鑫量化混合A|东吴安鑫量化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东吴安鑫量化混合A(002561)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4894	1.7239	1.4808	1.7153	0.0086	0.58%
2026-09-17	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4808	1.7153	1.4844	1.7189	-0.0036	-0.24%
2026-09-16	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4844	1.7189	1.4857	1.7202	-0.0013	-0.09%
2026-09-15	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4857	1.7202	1.4944	1.7289	-0.0087	-0.58%
2026-09-14	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4944	1.7289	1.5007	1.7352	-0.0063	-0.42%
2026-09-11	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5007	1.7352	1.5074	1.7419	-0.0067	-0.44%
2026-09-10	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5074	1.7419	1.5072	1.7417	0.0002	0.01%
2026-09-09	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5072	1.7417	1.5066	1.7411	0.0006	0.04%
2026-09-08	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5066	1.7411	1.5090	1.7435	-0.0024	-0.16%
2026-09-07	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5090	1.7435	1.5137	1.7482	-0.0047	-0.31%

2026-09-04	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5137	1.7482	1.5104	1.7449	0.0033	0.22%
2026-09-03	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5104	1.7449	1.5055	1.7400	0.0049	0.33%
2026-09-02	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5055	1.7400	1.5208	1.7553	-0.0153	-1.01%
2026-09-01	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5208	1.7553	1.5182	1.7527	0.0026	0.17%
2026-08-31	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5182	1.7527	1.5208	1.7553	-0.0026	-0.17%
2026-08-28	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5208	1.7553	1.5262	1.7607	-0.0054	-0.35%
2026-08-27	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5262	1.7607	1.5302	1.7647	-0.0040	-0.26%
2026-08-26	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5302	1.7647	1.5192	1.7537	0.0110	0.72%
2026-08-25	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5192	1.7537	1.5238	1.7583	-0.0046	-0.30%
2026-08-24	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5238	1.7583	1.5273	1.7618	-0.0035	-0.23%
2026-08-21	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5273	1.7618	1.5266	1.7611	0.0007	0.05%
2026-08-20	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5266	1.7611	1.5271	1.7616	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5271	1.7616	1.5320	1.7665	-0.0049	-0.32%
2026-08-18	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5320	1.7665	1.5321	1.7666	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5321	1.7666	1.5177	1.7522	0.0144	0.95%

2026-08-14	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5177	1.7522	1.5220	1.7565	-0.0043	-0.28%
2026-08-13	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5220	1.7565	1.5300	1.7645	-0.0080	-0.52%
2026-08-12	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5300	1.7645	1.5248	1.7593	0.0052	0.34%
2026-08-11	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5248	1.7593	1.5312	1.7657	-0.0064	-0.42%
2026-08-10	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5312	1.7657	1.5220	1.7565	0.0092	0.60%
2026-08-07	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5220	1.7565	1.5174	1.7519	0.0046	0.30%
2026-08-06	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5174	1.7519	1.5216	1.7561	-0.0042	-0.28%
2026-08-05	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5216	1.7561	1.5040	1.7385	0.0176	1.17%
2026-08-04	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5040	1.7385	1.5167	1.7512	-0.0127	-0.84%
2026-08-03	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5167	1.7512	1.5238	1.7583	-0.0071	-0.47%
2026-07-31	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5238	1.7583	1.5337	1.7682	-0.0099	-0.65%
2026-07-30	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5337	1.7682	1.5249	1.7594	0.0088	0.58%
2026-07-29	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5249	1.7594	1.5170	1.7515	0.0079	0.52%
2026-07-28	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5170	1.7515	1.5266	1.7611	-0.0096	-0.63%
2026-07-27	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5266	1.7611	1.5061	1.7406	0.0205	1.36%
2026-07-24	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5061	1.7406	1.5203	1.7548	-0.0142	-0.93%
2026-07-23	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5203	1.7548	1.5066	1.7411	0.0137	0.91%
2026-07-22	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5066	1.7411	1.4998	1.7343	0.0068	0.45%
2026-07-21	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4998	1.7343	1.4982	1.7327	0.0016	0.11%
2026-07-20	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4982	1.7327	1.4745	1.7090	0.0237	1.61%
2026-07-17	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4745	1.7090	1.4929	1.7274	-0.0184	-1.23%
2026-07-16	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4929	1.7274	1.4998	1.7343	-0.0069	-0.46%
2026-07-15	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4998	1.7343	1.4911	1.7256	0.0087	0.58%
2026-07-14	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4911	1.7256	1.4826	1.7171	0.0085	0.57%
2026-07-13	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4826	1.7171	1.4816	1.7161	0.0010	0.07%
2026-07-10	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4816	1.7161	1.4919	1.7264	-0.0103	-0.69%
2026-07-09	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4919	1.7264	1.4868	1.7213	0.0051	0.34%
2026-07-08	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4868	1.7213	1.4895	1.7240	-0.0027	-0.18%
2026-07-07	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4895	1.7240	1.4975	1.7320	-0.0080	-0.53%
2026-07-06	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4975	1.7320	1.4864	1.7209	0.0111	0.75%
2026-07-03	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4864	1.7209	1.4816	1.7161	0.0048	0.32%
2026-07-02	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4816	1.7161	1.4916	1.7261	-0.0100	-0.67%
2026-07-01	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4916	1.7261	1.4894	1.7239	0.0022	0.15%
2026-06-30	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4894	1.7239	1.4999	1.7344	-0.0105	-0.70%
2026-06-29	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4999	1.7344	1.4784	1.7129	0.0215	1.45%
2026-06-26	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4784	1.7129	1.4931	1.7276	-0.0147	-0.98%
2026-06-25	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4931	1.7276	1.4851	1.7196	0.0080	0.54%
2026-06-24	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4851	1.7196	1.4903	1.7248	-0.0052	-0.35%
2026-06-23	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4903	1.7248	1.5045	1.7390	-0.0142	-0.94%
2026-06-22	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5045	1.7390	1.4819	1.7164	0.0226	1.53%
2026-06-18	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4819	1.7164	1.4910	1.7255	-0.0091	-0.61%
2026-06-17	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4910	1.7255	1.4821	1.7166	0.0089	0.60%
2026-06-16	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4821	1.7166	1.4850	1.7195	-0.0029	-0.20%
2026-06-15	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4850	1.7195	1.4831	1.7176	0.0019	0.13%
2026-06-12	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4831	1.7176	1.4741	1.7086	0.0090	0.61%
2026-06-11	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4741	1.7086	1.4754	1.7099	-0.0013	-0.09%
2026-06-10	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4754	1.7099	1.4746	1.7091	0.0008	0.05%
2026-06-09	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4746	1.7091	1.4659	1.7004	0.0087	0.59%
2026-06-08	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4659	1.7004	1.4762	1.7107	-0.0103	-0.70%
2026-06-05	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4762	1.7107	1.4849	1.7194	-0.0087	-0.59%
2026-06-04	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4849	1.7194	1.4923	1.7268	-0.0074	-0.50%
2026-06-03	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4923	1.7268	1.4966	1.7311	-0.0043	-0.29%
2026-06-02	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4966	1.7311	1.4831	1.7176	0.0135	0.91%
2026-06-01	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4831	1.7176	1.4842	1.7187	-0.0011	-0.07%
2026-05-29	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4842	1.7187	1.4757	1.7102	0.0085	0.58%
2026-05-28	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4757	1.7102	1.4790	1.7135	-0.0033	-0.22%
2026-05-27	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4790	1.7135	1.4852	1.7197	-0.0062	-0.42%
2026-05-26	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4852	1.7197	1.4742	1.7087	0.0110	0.75%
2026-05-25	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4742	1.7087	1.4656	1.7001	0.0086	0.59%
2026-05-22	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4656	1.7001	1.4634	1.6979	0.0022	0.15%
2026-05-21	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4634	1.6979	1.4747	1.7092	-0.0113	-0.77%
2026-05-20	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4747	1.7092	1.4804	1.7149	-0.0057	-0.39%
2026-05-19	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4804	1.7149	1.4754	1.7099	0.0050	0.34%
2026-05-18	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4754	1.7099	1.4806	1.7151	-0.0052	-0.35%
2026-05-15	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4806	1.7151	1.4860	1.7205	-0.0054	-0.36%
2026-05-14	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4860	1.7205	1.4979	1.7324	-0.0119	-0.79%
2026-05-13	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4979	1.7324	1.5016	1.7361	-0.0037	-0.25%
2026-05-12	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5016	1.7361	1.5039	1.7384	-0.0023	-0.15%
2026-05-11	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5039	1.7384	1.4888	1.7233	0.0151	1.01%
2026-05-08	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4888	1.7233	1.4927	1.7272	-0.0039	-0.26%
2026-04-30	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4969	1.7314	1.5030	1.7375	-0.0061	-0.41%
2026-04-29	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5030	1.7375	1.4972	1.7317	0.0058	0.39%
2026-04-28	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4972	1.7317	1.4882	1.7227	0.0090	0.60%
2026-04-27	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4882	1.7227	1.4889	1.7234	-0.0007	-0.05%
2026-04-24	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4889	1.7234	1.4953	1.7298	-0.0064	-0.43%
2026-04-23	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4953	1.7298	1.4973	1.7318	-0.0020	-0.13%
2026-04-22	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4973	1.7318	1.4949	1.7294	0.0024	0.16%
2026-04-21	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4949	1.7294	1.4918	1.7263	0.0031	0.21%
2026-04-20	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4918	1.7263	1.4858	1.7203	0.0060	0.40%
2026-04-17	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4858	1.7203	1.4920	1.7265	-0.0062	-0.42%
2026-04-16	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4920	1.7265	1.4909	1.7254	0.0011	0.07%
2026-04-15	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4909	1.7254	1.4876	1.7221	0.0033	0.22%
2026-04-14	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4876	1.7221	1.4821	1.7166	0.0055	0.37%
2026-04-13	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4821	1.7166	1.4821	1.7166	0.0000	0.00%
2026-04-10	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4821	1.7166	1.4734	1.7079	0.0087	0.59%
2026-04-09	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4734	1.7079	1.4838	1.7183	-0.0104	-0.70%
2026-04-08	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4838	1.7183	1.4689	1.7034	0.0149	1.01%
2026-04-07	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4689	1.7034	1.4754	1.7099	-0.0065	-0.44%
2026-04-03	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4754	1.7099	1.4868	1.7213	-0.0114	-0.77%
2026-04-02	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4868	1.7213	1.4864	1.7209	0.0004	0.03%
2026-04-01	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4864	1.7209	1.4798	1.7143	0.0066	0.45%
2026-03-31	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4798	1.7143	1.4816	1.7161	-0.0018	-0.12%
2026-03-30	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4816	1.7161	1.4809	1.7154	0.0007	0.05%
2026-03-27	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4809	1.7154	1.4771	1.7116	0.0038	0.26%
2026-03-26	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4771	1.7116	1.4789	1.7134	-0.0018	-0.12%
2026-03-25	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4789	1.7134	1.4711	1.7056	0.0078	0.53%
2026-03-24	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4711	1.7056	1.4635	1.6980	0.0076	0.52%
2026-03-23	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4635	1.6980	1.4858	1.7203	-0.0223	-1.50%
2026-03-20	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4858	1.7203	1.4890	1.7235	-0.0032	-0.21%
2026-03-19	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4890	1.7235	1.4976	1.7321	-0.0086	-0.57%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%
东吴新能源汽车股票C	1.5427	2.57%
东吴兴享成长混合A	1.2818	2.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%