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东吴安鑫量化混合A(东吴安鑫量化)基金净值查询(002561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4857 -0.0087 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4989 -0.0028 -0.1897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7202
成立日期：2016-06-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4661亿
最近资产：0.65亿
基金公司：东吴基金
基金经理：周健

近一周东吴安鑫量化混合A|东吴安鑫量化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴安鑫量化混合A(002561)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4844	1.7189	1.4857	1.7202	-0.0013	-0.09%
2026-09-15	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4857	1.7202	1.4944	1.7289	-0.0087	-0.58%
2026-09-14	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4944	1.7289	1.5007	1.7352	-0.0063	-0.42%
2026-09-11	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5007	1.7352	1.5074	1.7419	-0.0067	-0.44%
2026-09-10	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5074	1.7419	1.5072	1.7417	0.0002	0.01%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%