东吴安鑫量化混合A(东吴安鑫量化)基金净值查询(002561)

今天最新净值 1.4857 -0.0087 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4989 -0.0028 -0.1897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7202
成立日期：2016-06-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4661亿
最近资产：0.65亿
基金公司：东吴基金
基金经理：周健

近一季东吴安鑫量化混合A|东吴安鑫量化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴安鑫量化混合A(002561)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4844	1.7189	1.4857	1.7202	-0.0013	-0.09%
2026-09-15	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4857	1.7202	1.4944	1.7289	-0.0087	-0.58%
2026-09-14	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4944	1.7289	1.5007	1.7352	-0.0063	-0.42%
2026-09-11	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5007	1.7352	1.5074	1.7419	-0.0067	-0.44%
2026-09-10	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5074	1.7419	1.5072	1.7417	0.0002	0.01%
2026-09-09	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5072	1.7417	1.5066	1.7411	0.0006	0.04%
2026-09-08	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5066	1.7411	1.5090	1.7435	-0.0024	-0.16%
2026-09-07	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5090	1.7435	1.5137	1.7482	-0.0047	-0.31%
2026-09-04	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5137	1.7482	1.5104	1.7449	0.0033	0.22%
2026-09-03	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5104	1.7449	1.5055	1.7400	0.0049	0.33%

2026-09-02	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5055	1.7400	1.5208	1.7553	-0.0153	-1.01%
2026-09-01	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5208	1.7553	1.5182	1.7527	0.0026	0.17%
2026-08-31	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5182	1.7527	1.5208	1.7553	-0.0026	-0.17%
2026-08-28	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5208	1.7553	1.5262	1.7607	-0.0054	-0.35%
2026-08-27	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5262	1.7607	1.5302	1.7647	-0.0040	-0.26%
2026-08-26	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5302	1.7647	1.5192	1.7537	0.0110	0.72%
2026-08-25	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5192	1.7537	1.5238	1.7583	-0.0046	-0.30%
2026-08-24	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5238	1.7583	1.5273	1.7618	-0.0035	-0.23%
2026-08-21	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5273	1.7618	1.5266	1.7611	0.0007	0.05%
2026-08-20	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5266	1.7611	1.5271	1.7616	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5271	1.7616	1.5320	1.7665	-0.0049	-0.32%
2026-08-18	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5320	1.7665	1.5321	1.7666	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5321	1.7666	1.5177	1.7522	0.0144	0.95%
2026-08-14	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5177	1.7522	1.5220	1.7565	-0.0043	-0.28%
2026-08-13	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5220	1.7565	1.5300	1.7645	-0.0080	-0.52%

2026-08-12	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5300	1.7645	1.5248	1.7593	0.0052	0.34%
2026-08-11	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5248	1.7593	1.5312	1.7657	-0.0064	-0.42%
2026-08-10	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5312	1.7657	1.5220	1.7565	0.0092	0.60%
2026-08-07	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5220	1.7565	1.5174	1.7519	0.0046	0.30%
2026-08-06	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5174	1.7519	1.5216	1.7561	-0.0042	-0.28%
2026-08-05	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5216	1.7561	1.5040	1.7385	0.0176	1.17%
2026-08-04	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5040	1.7385	1.5167	1.7512	-0.0127	-0.84%
2026-08-03	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5167	1.7512	1.5238	1.7583	-0.0071	-0.47%
2026-07-31	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5238	1.7583	1.5337	1.7682	-0.0099	-0.65%
2026-07-30	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5337	1.7682	1.5249	1.7594	0.0088	0.58%
2026-07-29	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5249	1.7594	1.5170	1.7515	0.0079	0.52%
2026-07-28	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5170	1.7515	1.5266	1.7611	-0.0096	-0.63%
2026-07-27	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5266	1.7611	1.5061	1.7406	0.0205	1.36%
2026-07-24	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5061	1.7406	1.5203	1.7548	-0.0142	-0.93%
2026-07-23	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5203	1.7548	1.5066	1.7411	0.0137	0.91%
2026-07-22	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5066	1.7411	1.4998	1.7343	0.0068	0.45%
2026-07-21	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4998	1.7343	1.4982	1.7327	0.0016	0.11%
2026-07-20	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4982	1.7327	1.4745	1.7090	0.0237	1.61%
2026-07-17	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4745	1.7090	1.4929	1.7274	-0.0184	-1.23%
2026-07-16	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4929	1.7274	1.4998	1.7343	-0.0069	-0.46%
2026-07-15	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4998	1.7343	1.4911	1.7256	0.0087	0.58%
2026-07-14	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4911	1.7256	1.4826	1.7171	0.0085	0.57%
2026-07-13	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4826	1.7171	1.4816	1.7161	0.0010	0.07%
2026-07-10	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4816	1.7161	1.4919	1.7264	-0.0103	-0.69%
2026-07-09	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4919	1.7264	1.4868	1.7213	0.0051	0.34%
2026-07-08	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4868	1.7213	1.4895	1.7240	-0.0027	-0.18%
2026-07-07	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4895	1.7240	1.4975	1.7320	-0.0080	-0.53%
2026-07-06	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4975	1.7320	1.4864	1.7209	0.0111	0.75%
2026-07-03	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4864	1.7209	1.4816	1.7161	0.0048	0.32%
2026-07-02	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4816	1.7161	1.4916	1.7261	-0.0100	-0.67%
2026-07-01	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4916	1.7261	1.4894	1.7239	0.0022	0.15%
2026-06-30	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4894	1.7239	1.4999	1.7344	-0.0105	-0.70%
2026-06-29	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4999	1.7344	1.4784	1.7129	0.0215	1.45%
2026-06-26	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4784	1.7129	1.4931	1.7276	-0.0147	-0.98%
2026-06-25	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4931	1.7276	1.4851	1.7196	0.0080	0.54%
2026-06-24	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4851	1.7196	1.4903	1.7248	-0.0052	-0.35%
2026-06-23	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4903	1.7248	1.5045	1.7390	-0.0142	-0.94%
2026-06-22	002561	东吴安鑫量化混合A	1.5045	1.7390	1.4819	1.7164	0.0226	1.53%
2026-06-18	002561	东吴安鑫量化混合A	1.4819	1.7164	1.4910	1.7255	-0.0091	-0.61%

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东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
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东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
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民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
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鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
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