嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)基金净值查询(002549)

今天最新净值 1.1709 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4157
成立日期：2016-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8650亿
最近资产：11.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近半年嘉实稳祥纯债债券A|嘉实稳祥纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1710	1.4158	1.1709	1.4157	0.0001	0.01%
2026-09-16	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1709	1.4157	1.1708	1.4156	0.0001	0.01%
2026-09-15	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1708	1.4156	1.1708	1.4156	0.0000	0.00%
2026-09-14	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1708	1.4156	1.1707	1.4155	0.0001	0.01%
2026-09-11	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1707	1.4155	1.1707	1.4155	0.0000	0.00%
2026-09-10	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1707	1.4155	1.1707	1.4155	0.0000	0.00%
2026-09-09	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1707	1.4155	1.1706	1.4154	0.0001	0.01%
2026-09-08	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1706	1.4154	1.1706	1.4154	0.0000	0.00%
2026-09-07	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1706	1.4154	1.1705	1.4153	0.0001	0.01%
2026-09-04	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1705	1.4153	1.1705	1.4153	0.0000	0.00%

2026-09-03	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1705	1.4153	1.1704	1.4152	0.0001	0.01%
2026-09-02	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1704	1.4152	1.1703	1.4151	0.0001	0.01%
2026-09-01	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1703	1.4151	1.1703	1.4151	0.0000	0.00%
2026-08-31	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1703	1.4151	1.1701	1.4149	0.0002	0.02%
2026-08-28	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1701	1.4149	1.1701	1.4149	0.0000	0.00%
2026-08-27	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1701	1.4149	1.1702	1.4150	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1702	1.4150	1.1702	1.4150	0.0000	0.00%
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2026-08-24	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1702	1.4150	1.1700	1.4148	0.0002	0.02%
2026-08-21	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1700	1.4148	1.1700	1.4148	0.0000	0.00%
2026-08-20	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1700	1.4148	1.1700	1.4148	0.0000	0.00%
2026-08-19	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1700	1.4148	1.1701	1.4149	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1701	1.4149	1.1699	1.4147	0.0002	0.02%
2026-08-17	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1699	1.4147	1.1698	1.4146	0.0001	0.01%
2026-08-14	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1698	1.4146	1.1697	1.4145	0.0001	0.01%

2026-08-13	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1697	1.4145	1.1696	1.4144	0.0001	0.01%
2026-08-12	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1696	1.4144	1.1696	1.4144	0.0000	0.00%
2026-08-11	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1696	1.4144	1.1696	1.4144	0.0000	0.00%
2026-08-10	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1696	1.4144	1.1694	1.4142	0.0002	0.02%
2026-08-07	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1694	1.4142	1.1694	1.4142	0.0000	0.00%
2026-08-06	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1694	1.4142	1.1693	1.4141	0.0001	0.01%
2026-08-05	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1693	1.4141	1.1692	1.4140	0.0001	0.01%
2026-08-04	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1692	1.4140	1.1691	1.4139	0.0001	0.01%
2026-08-03	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1691	1.4139	1.1690	1.4138	0.0001	0.01%
2026-07-31	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1690	1.4138	1.1689	1.4137	0.0001	0.01%
2026-07-30	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1689	1.4137	1.1688	1.4136	0.0001	0.01%
2026-07-29	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1688	1.4136	1.1687	1.4135	0.0001	0.01%
2026-07-28	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1687	1.4135	1.1688	1.4136	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1688	1.4136	1.1687	1.4135	0.0001	0.01%
2026-07-24	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1687	1.4135	1.1687	1.4135	0.0000	0.00%
2026-07-23	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1687	1.4135	1.1688	1.4136	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1688	1.4136	1.1685	1.4133	0.0003	0.03%
2026-07-21	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1685	1.4133	1.1685	1.4133	0.0000	0.00%
2026-07-20	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1685	1.4133	1.1684	1.4132	0.0001	0.01%
2026-07-17	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1684	1.4132	1.1683	1.4131	0.0001	0.01%
2026-07-16	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1683	1.4131	1.1683	1.4131	0.0000	0.00%
2026-07-15	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1683	1.4131	1.1683	1.4131	0.0000	0.00%
2026-07-14	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1683	1.4131	1.1682	1.4130	0.0001	0.01%
2026-07-13	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1682	1.4130	1.1683	1.4131	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1683	1.4131	1.1682	1.4130	0.0001	0.01%
2026-07-09	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1682	1.4130	1.1682	1.4130	0.0000	0.00%
2026-07-08	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1682	1.4130	1.1681	1.4129	0.0001	0.01%
2026-07-07	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1681	1.4129	1.1680	1.4128	0.0001	0.01%
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2026-07-03	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1677	1.4125	1.1677	1.4125	0.0000	0.00%
2026-07-02	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1677	1.4125	1.1676	1.4124	0.0001	0.01%
2026-07-01	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1676	1.4124	1.1679	1.4127	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1679	1.4127	1.1681	1.4129	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1681	1.4129	1.1677	1.4125	0.0004	0.03%
2026-06-26	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1677	1.4125	1.1676	1.4124	0.0001	0.01%
2026-06-25	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1676	1.4124	1.1673	1.4121	0.0003	0.03%
2026-06-24	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1673	1.4121	1.1673	1.4121	0.0000	0.00%
2026-06-23	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1673	1.4121	1.1674	1.4122	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1674	1.4122	1.1673	1.4121	0.0001	0.01%
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2026-06-09	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1666	1.4114	1.1667	1.4115	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1667	1.4115	1.1668	1.4116	-0.0001	-0.01%
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2026-06-04	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1670	1.4118	1.1669	1.4117	0.0001	0.01%
2026-06-03	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1669	1.4117	1.1670	1.4118	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1670	1.4118	1.1670	1.4118	0.0000	0.00%
2026-06-01	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1670	1.4118	1.1668	1.4116	0.0002	0.02%
2026-05-29	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1668	1.4116	1.1667	1.4115	0.0001	0.01%
2026-05-28	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1667	1.4115	1.1666	1.4114	0.0001	0.01%
2026-05-27	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1666	1.4114	1.1662	1.4110	0.0004	0.03%
2026-05-26	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1662	1.4110	1.1660	1.4108	0.0002	0.02%
2026-05-25	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1660	1.4108	1.1657	1.4105	0.0003	0.03%
2026-05-22	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1657	1.4105	1.1658	1.4106	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1658	1.4106	1.1658	1.4106	0.0000	0.00%
2026-05-20	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1658	1.4106	1.1658	1.4106	0.0000	0.00%
2026-05-19	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1658	1.4106	1.1654	1.4102	0.0004	0.03%
2026-05-18	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1654	1.4102	1.1651	1.4099	0.0003	0.03%
2026-05-15	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1651	1.4099	1.1651	1.4099	0.0000	0.00%
2026-05-14	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1651	1.4099	1.1652	1.4100	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1652	1.4100	1.1650	1.4098	0.0002	0.02%
2026-05-12	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1650	1.4098	1.1648	1.4096	0.0002	0.02%
2026-05-11	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1648	1.4096	1.1645	1.4093	0.0003	0.03%
2026-05-08	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1645	1.4093	1.1644	1.4092	0.0001	0.01%
2026-04-30	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1642	1.4090	1.1643	1.4091	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1643	1.4091	1.1639	1.4087	0.0004	0.03%
2026-04-28	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1639	1.4087	1.1634	1.4082	0.0005	0.04%
2026-04-27	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1634	1.4082	1.1635	1.4083	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1635	1.4083	1.1637	1.4085	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1637	1.4085	1.1640	1.4088	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1640	1.4088	1.1638	1.4086	0.0002	0.02%
2026-04-21	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1638	1.4086	1.1635	1.4083	0.0003	0.03%
2026-04-20	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1635	1.4083	1.1634	1.4082	0.0001	0.01%
2026-04-17	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1634	1.4082	1.1628	1.4076	0.0006	0.05%
2026-04-16	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1628	1.4076	1.1628	1.4076	0.0000	0.00%
2026-04-15	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1628	1.4076	1.1627	1.4075	0.0001	0.01%
2026-04-14	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1627	1.4075	1.1624	1.4072	0.0003	0.03%
2026-04-13	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1624	1.4072	1.1620	1.4068	0.0004	0.03%
2026-04-10	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1620	1.4068	1.1618	1.4066	0.0002	0.02%
2026-04-09	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1618	1.4066	1.1617	1.4065	0.0001	0.01%
2026-04-08	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1617	1.4065	1.1616	1.4064	0.0001	0.01%
2026-04-07	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1616	1.4064	1.1612	1.4060	0.0004	0.03%
2026-04-03	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1612	1.4060	1.1609	1.4057	0.0003	0.03%
2026-04-02	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1609	1.4057	1.1608	1.4056	0.0001	0.01%
2026-04-01	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1608	1.4056	1.1610	1.4058	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1610	1.4058	1.1610	1.4058	0.0000	0.00%
2026-03-30	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1610	1.4058	1.1605	1.4053	0.0005	0.04%
2026-03-27	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1605	1.4053	1.1604	1.4052	0.0001	0.01%
2026-03-26	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1604	1.4052	1.1603	1.4051	0.0001	0.01%
2026-03-25	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1603	1.4051	1.1603	1.4051	0.0000	0.00%
2026-03-24	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1603	1.4051	1.1601	1.4049	0.0002	0.02%
2026-03-23	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1601	1.4049	1.1601	1.4049	0.0000	0.00%
2026-03-20	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1601	1.4049	1.1600	1.4048	0.0001	0.01%
2026-03-19	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1600	1.4048	1.1600	1.4048	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%