平安安盈灵活配置混合A(平安大华安盈保本)基金净值查询(002537)

今天最新净值 3.0874 0.0005 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9368 0.0128 0.4382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0874
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4382亿
最近资产：0.87亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：薛冀颖

近一月平安安盈灵活配置混合A|平安大华安盈保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安安盈灵活配置混合A(002537)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0874	3.0874	3.0869	3.0869	0.0005	0.02%
2026-09-14	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0869	3.0869	3.0910	3.0910	-0.0041	-0.13%
2026-09-11	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0910	3.0910	3.1180	3.1180	-0.0270	-0.87%
2026-09-10	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1180	3.1180	3.1348	3.1348	-0.0168	-0.54%
2026-09-09	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1348	3.1348	3.1335	3.1335	0.0013	0.04%
2026-09-08	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1335	3.1335	3.1448	3.1448	-0.0113	-0.36%
2026-09-07	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1448	3.1448	3.0963	3.0963	0.0485	1.57%
2026-09-04	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0963	3.0963	3.1340	3.1340	-0.0377	-1.20%
2026-09-03	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1340	3.1340	3.1176	3.1176	0.0164	0.53%
2026-09-02	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1176	3.1176	3.1485	3.1485	-0.0309	-0.98%

2026-09-01	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1485	3.1485	3.1852	3.1852	-0.0367	-1.15%
2026-08-31	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1852	3.1852	3.1575	3.1575	0.0277	0.88%
2026-08-28	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1575	3.1575	3.1864	3.1864	-0.0289	-0.91%
2026-08-27	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1864	3.1864	3.1207	3.1207	0.0657	2.11%
2026-08-26	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1207	3.1207	3.1161	3.1161	0.0046	0.15%
2026-08-25	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1161	3.1161	3.1108	3.1108	0.0053	0.17%
2026-08-24	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1108	3.1108	3.1708	3.1708	-0.0600	-1.89%
2026-08-21	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1708	3.1708	3.1443	3.1443	0.0265	0.84%
2026-08-20	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1443	3.1443	3.1269	3.1269	0.0174	0.56%
2026-08-19	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1269	3.1269	3.2767	3.2767	-0.1498	-4.57%
2026-08-18	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.2767	3.2767	3.2792	3.2792	-0.0025	-0.08%
2026-08-17	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.2792	3.2792	3.2101	3.2101	0.0691	2.15%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%