工银月月薪定期支付债券C(工银月月薪C)基金净值查询(002492)

今天最新净值 1.2410 -0.0020 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2445 0.0005 0.0426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2410
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8257亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张洋

近一年工银月月薪定期支付债券C|工银月月薪C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银月月薪定期支付债券C(002492)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2410	1.2410	0.0010	0.08%
2026-09-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2410	1.2410	1.2430	1.2430	-0.0020	-0.16%
2026-09-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2460	1.2460	-0.0030	-0.24%
2026-09-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2460	1.2460	1.2490	1.2490	-0.0030	-0.24%
2026-09-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2490	1.2490	0.0010	0.08%
2026-09-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	0.0000	0.00%
2026-09-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2510	1.2510	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2510	1.2510	0.0000	0.00%

2026-09-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2550	1.2550	-0.0040	-0.32%
2026-09-01	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2550	1.2550	1.2560	1.2560	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2550	1.2550	0.0010	0.08%
2026-08-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2550	1.2550	1.2560	1.2560	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2550	1.2550	0.0010	0.08%
2026-08-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2550	1.2550	1.2520	1.2520	0.0030	0.24%
2026-08-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2520	1.2520	1.2540	1.2540	-0.0020	-0.16%
2026-08-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2560	1.2560	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2530	1.2530	0.0030	0.24%
2026-08-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2530	1.2530	0.0000	0.00%
2026-08-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2610	1.2610	-0.0080	-0.63%
2026-08-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2610	1.2610	1.2620	1.2620	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2570	1.2570	0.0050	0.40%
2026-08-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2560	1.2560	0.0010	0.08%
2026-08-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2590	1.2590	-0.0030	-0.24%

2026-08-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2570	1.2570	0.0020	0.16%
2026-08-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2590	1.2590	-0.0020	-0.16%
2026-08-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%
2026-08-07	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2570	1.2570	0.0020	0.16%
2026-08-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2580	1.2580	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2580	1.2580	1.2540	1.2540	0.0040	0.32%
2026-08-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2520	1.2520	0.0020	0.16%
2026-08-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2520	1.2520	1.2560	1.2560	-0.0040	-0.32%
2026-07-31	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2560	1.2560	0.0000	0.00%
2026-07-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2580	1.2580	-0.0020	-0.16%
2026-07-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2580	1.2580	1.2560	1.2560	0.0020	0.16%
2026-07-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2630	1.2630	-0.0070	-0.55%
2026-07-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2630	1.2630	1.2570	1.2570	0.0060	0.48%
2026-07-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2600	1.2600	-0.0030	-0.24%
2026-07-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%
2026-07-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2570	1.2570	0.0000	0.00%
2026-07-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2490	1.2490	0.0080	0.64%
2026-07-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2470	1.2470	0.0020	0.16%
2026-07-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2550	1.2550	-0.0080	-0.64%
2026-07-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2550	1.2550	1.2590	1.2590	-0.0040	-0.32%
2026-07-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%
2026-07-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2540	1.2540	0.0050	0.40%
2026-07-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2580	1.2580	-0.0040	-0.32%
2026-07-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2580	1.2580	1.2660	1.2660	-0.0080	-0.63%
2026-07-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2600	1.2600	0.0060	0.48%
2026-07-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2630	1.2630	-0.0030	-0.24%
2026-07-07	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2630	1.2630	1.2660	1.2660	-0.0030	-0.24%
2026-07-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2660	1.2660	0.0000	0.00%
2026-07-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2620	1.2620	0.0040	0.32%
2026-07-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2700	1.2700	-0.0080	-0.63%
2026-07-01	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2700	1.2700	1.2730	1.2730	-0.0030	-0.24%
2026-06-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2730	1.2730	1.2720	1.2720	0.0010	0.08%
2026-06-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2720	1.2720	1.2660	1.2660	0.0060	0.47%
2026-06-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2720	1.2720	-0.0060	-0.47%
2026-06-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2720	1.2720	1.2670	1.2670	0.0050	0.39%
2026-06-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2670	1.2670	1.2620	1.2620	0.0050	0.40%
2026-06-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2700	1.2700	-0.0080	-0.63%
2026-06-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2700	1.2700	1.2620	1.2620	0.0080	0.63%
2026-06-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2620	1.2620	0.0000	0.00%
2026-06-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2590	1.2590	0.0030	0.24%
2026-06-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2610	1.2610	-0.0020	-0.16%
2026-06-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2610	1.2610	1.2550	1.2550	0.0060	0.48%
2026-06-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2550	1.2550	1.2520	1.2520	0.0030	0.24%
2026-06-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2520	1.2520	1.2540	1.2540	-0.0020	-0.16%
2026-06-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2580	1.2580	-0.0040	-0.32%
2026-06-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2580	1.2580	1.2540	1.2540	0.0040	0.32%
2026-06-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2580	1.2580	-0.0040	-0.32%
2026-06-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2580	1.2580	1.2640	1.2640	-0.0060	-0.47%
2026-06-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2640	1.2640	1.2660	1.2660	-0.0020	-0.16%
2026-06-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2670	1.2670	-0.0010	-0.08%
2026-06-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2670	1.2670	1.2610	1.2610	0.0060	0.48%
2026-06-01	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2610	1.2610	1.2620	1.2620	-0.0010	-0.08%
2026-05-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2620	1.2620	0.0000	0.00%
2026-05-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2650	1.2650	-0.0030	-0.24%
2026-05-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2650	1.2650	1.2660	1.2660	-0.0010	-0.08%
2026-05-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2640	1.2640	0.0020	0.16%
2026-05-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2640	1.2640	1.2600	1.2600	0.0040	0.32%
2026-05-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2560	1.2560	0.0040	0.32%
2026-05-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2590	1.2590	-0.0030	-0.24%
2026-05-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2600	1.2600	-0.0010	-0.08%
2026-05-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2580	1.2580	0.0020	0.16%
2026-05-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2580	1.2580	1.2600	1.2600	-0.0020	-0.16%
2026-05-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2620	1.2620	-0.0020	-0.16%
2026-05-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2690	1.2690	-0.0070	-0.55%
2026-05-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2690	1.2690	1.2670	1.2670	0.0020	0.16%
2026-05-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2670	1.2670	1.2680	1.2680	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2680	1.2680	1.2640	1.2640	0.0040	0.32%
2026-05-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2640	1.2640	1.2650	1.2650	-0.0010	-0.08%
2026-04-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2620	1.2620	-0.0030	-0.24%
2026-04-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2600	1.2600	0.0020	0.16%
2026-04-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2610	1.2610	-0.0010	-0.08%
2026-04-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2610	1.2610	1.2590	1.2590	0.0020	0.16%
2026-04-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2600	1.2600	-0.0010	-0.08%
2026-04-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2620	1.2620	-0.0020	-0.16%
2026-04-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2600	1.2600	0.0020	0.16%
2026-04-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%
2026-04-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2530	1.2530	0.0040	0.32%
2026-04-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2560	1.2560	-0.0030	-0.24%
2026-04-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2540	1.2540	0.0020	0.16%
2026-04-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2530	1.2530	0.0010	0.08%
2026-04-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2490	1.2490	0.0040	0.32%
2026-04-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%
2026-04-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2450	1.2450	0.0050	0.40%
2026-04-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	0.0000	0.00%
2026-04-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2350	1.2350	0.0100	0.81%
2026-04-07	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2350	1.2350	1.2360	1.2360	-0.0010	-0.08%
2026-04-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2360	1.2360	1.2390	1.2390	-0.0030	-0.24%
2026-04-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2420	1.2420	-0.0030	-0.24%
2026-04-01	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2360	1.2360	0.0060	0.49%
2026-03-31	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2360	1.2360	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%
2026-03-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2350	1.2350	1.2370	1.2370	-0.0020	-0.16%
2026-03-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2370	1.2370	1.2350	1.2350	0.0020	0.16%
2026-03-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2350	1.2350	1.2390	1.2390	-0.0040	-0.32%
2026-03-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2320	1.2320	0.0070	0.57%
2026-03-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2320	1.2320	1.2290	1.2290	0.0030	0.24%
2026-03-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2290	1.2290	1.2370	1.2370	-0.0080	-0.65%
2026-03-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2370	1.2370	1.2380	1.2380	-0.0010	-0.08%
2026-03-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2380	1.2380	1.2440	1.2440	-0.0060	-0.48%
2026-03-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2026-03-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2026-03-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2026-03-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2460	1.2460	-0.0020	-0.16%
2026-03-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2460	1.2460	1.2470	1.2470	-0.0010	-0.08%
2026-03-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2440	1.2440	0.0030	0.24%
2026-03-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2380	1.2380	0.0060	0.48%
2026-03-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2380	1.2380	1.2430	1.2430	-0.0050	-0.40%
2026-03-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2420	1.2420	0.0010	0.08%
2026-03-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2390	1.2390	0.0030	0.24%
2026-03-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2420	1.2420	-0.0030	-0.24%
2026-03-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2470	1.2470	-0.0050	-0.40%
2026-03-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2480	1.2480	-0.0010	-0.08%
2026-02-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2480	1.2480	1.2490	1.2490	-0.0010	-0.08%
2026-02-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2520	1.2520	-0.0030	-0.24%
2026-02-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2520	1.2520	1.2530	1.2530	-0.0010	-0.08%
2026-02-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2500	1.2500	0.0030	0.24%
2026-02-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2530	1.2530	-0.0030	-0.24%
2026-02-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2510	1.2510	0.0020	0.16%
2026-02-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2510	1.2510	0.0000	0.00%
2026-02-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2510	1.2510	0.0000	0.00%
2026-02-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2470	1.2470	0.0040	0.32%
2026-02-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2490	1.2490	-0.0020	-0.16%
2026-02-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%
2026-02-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2470	1.2470	0.0030	0.24%
2026-02-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2430	1.2430	0.0040	0.32%
2026-02-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2500	1.2500	-0.0070	-0.56%
2026-01-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2530	1.2530	-0.0030	-0.24%
2026-01-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2530	1.2530	0.0000	0.00%
2026-01-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2500	1.2500	0.0030	0.24%
2026-01-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2490	1.2490	0.0010	0.08%
2026-01-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2480	1.2480	0.0010	0.08%
2026-01-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2480	1.2480	1.2490	1.2490	-0.0010	-0.08%
2026-01-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2520	1.2520	-0.0030	-0.24%
2026-01-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2520	1.2520	1.2510	1.2510	0.0010	0.08%
2026-01-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2490	1.2490	0.0020	0.16%
2026-01-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%
2026-01-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2480	1.2480	0.0010	0.08%
2026-01-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2480	1.2480	1.2470	1.2470	0.0010	0.08%
2026-01-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2490	1.2490	-0.0020	-0.16%
2026-01-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%
2026-01-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	0.0000	0.00%
2026-01-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2490	1.2490	0.0010	0.08%
2026-01-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2540	1.2540	-0.0050	-0.40%
2026-01-07	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2560	1.2560	-0.0020	-0.16%
2026-01-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2500	1.2500	0.0060	0.48%
2026-01-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2440	1.2440	0.0060	0.48%
2025-12-31	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2450	1.2450	-0.0010	-0.08%
2025-12-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2440	1.2440	0.0010	0.08%
2025-12-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2460	1.2460	-0.0020	-0.16%
2025-12-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2460	1.2460	1.2440	1.2440	0.0020	0.16%
2025-12-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2450	1.2450	-0.0010	-0.08%
2025-12-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2440	1.2440	0.0010	0.08%
2025-12-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2025-12-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2420	1.2420	0.0020	0.16%
2025-12-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2420	1.2420	0.0000	0.00%
2025-12-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2430	1.2430	-0.0010	-0.08%
2025-12-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2390	1.2390	0.0040	0.32%
2025-12-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2430	1.2430	-0.0040	-0.32%
2025-12-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.16%
2025-12-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2420	1.2420	0.0030	0.24%
2025-12-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2430	1.2430	-0.0010	-0.08%
2025-12-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2430	1.2430	0.0000	0.00%
2025-12-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2460	1.2460	-0.0030	-0.24%
2025-12-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2460	1.2460	1.2450	1.2450	0.0010	0.08%
2025-12-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2430	1.2430	0.0020	0.16%
2025-12-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2410	1.2410	0.0020	0.16%
2025-12-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2410	1.2410	1.2420	1.2420	-0.0010	-0.08%
2025-12-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2420	1.2420	0.0000	0.00%
2025-12-01	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2370	1.2370	0.0050	0.40%
2025-11-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2370	1.2370	1.2360	1.2360	0.0010	0.08%
2025-11-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2360	1.2360	1.2370	1.2370	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2370	1.2370	1.2360	1.2360	0.0010	0.08%
2025-11-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2360	1.2360	1.2320	1.2320	0.0040	0.32%
2025-11-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2320	1.2320	1.2320	1.2320	0.0000	0.00%
2025-11-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2320	1.2320	1.2380	1.2380	-0.0060	-0.48%
2025-11-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2380	1.2380	1.2400	1.2400	-0.0020	-0.16%
2025-11-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2400	1.2400	1.2380	1.2380	0.0020	0.16%
2025-11-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2380	1.2380	1.2390	1.2390	-0.0010	-0.08%
2025-11-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2430	1.2430	-0.0040	-0.32%
2025-11-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2470	1.2470	-0.0040	-0.32%
2025-11-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2430	1.2430	0.0040	0.32%
2025-11-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2420	1.2420	0.0010	0.08%
2025-11-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2440	1.2440	-0.0020	-0.16%
2025-11-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2450	1.2450	-0.0010	-0.08%
2025-11-07	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2470	1.2470	-0.0020	-0.16%
2025-11-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2440	1.2440	0.0030	0.24%
2025-11-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2025-11-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2470	1.2470	-0.0030	-0.24%
2025-11-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2470	1.2470	0.0000	0.00%
2025-10-31	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2500	1.2500	-0.0030	-0.24%
2025-10-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	0.0000	0.00%
2025-10-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2470	1.2470	0.0030	0.24%
2025-10-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2480	1.2480	-0.0010	-0.08%
2025-10-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2480	1.2480	1.2440	1.2440	0.0040	0.32%
2025-10-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2410	1.2410	0.0030	0.24%
2025-10-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2410	1.2410	1.2400	1.2400	0.0010	0.08%
2025-10-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2400	1.2400	1.2410	1.2410	-0.0010	-0.08%
2025-10-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2410	1.2410	1.2360	1.2360	0.0050	0.40%
2025-10-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2360	1.2360	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%
2025-10-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2350	1.2350	1.2400	1.2400	-0.0050	-0.40%
2025-10-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2400	1.2400	1.2400	1.2400	0.0000	0.00%
2025-10-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2400	1.2400	1.2340	1.2340	0.0060	0.49%
2025-10-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2340	1.2340	1.2390	1.2390	-0.0050	-0.40%
2025-10-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2410	1.2410	-0.0020	-0.16%
2025-10-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2410	1.2410	1.2460	1.2460	-0.0050	-0.40%
2025-10-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2460	1.2460	1.2400	1.2400	0.0060	0.48%
2025-09-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2400	1.2400	1.2380	1.2380	0.0020	0.16%
2025-09-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2380	1.2380	1.2350	1.2350	0.0030	0.24%
2025-09-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2350	1.2350	1.2390	1.2390	-0.0040	-0.32%
2025-09-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2390	1.2390	0.0000	0.00%
2025-09-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2360	1.2360	0.0030	0.24%
2025-09-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2360	1.2360	1.2330	1.2330	0.0030	0.24%
2025-09-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2330	1.2330	1.2300	1.2300	0.0030	0.24%
2025-09-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2300	1.2300	1.2270	1.2270	0.0030	0.24%
2025-09-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2270	1.2270	1.2300	1.2300	-0.0030	-0.24%
2025-09-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2300	1.2300	1.2290	1.2290	0.0010	0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%