工银月月薪定期支付债券C(工银月月薪C)基金净值查询(002492)

今天最新净值 1.2400 -0.0020 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2445 0.0005 0.0426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2400
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8257亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张洋

今年以来工银月月薪定期支付债券C|工银月月薪C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银月月薪定期支付债券C(002492)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2410	1.2410	0.0010	0.08%
2026-09-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2410	1.2410	1.2430	1.2430	-0.0020	-0.16%
2026-09-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2460	1.2460	-0.0030	-0.24%
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2026-09-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2510	1.2510	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2510	1.2510	0.0000	0.00%
2026-09-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2550	1.2550	-0.0040	-0.32%
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2026-08-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2560	1.2560	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2530	1.2530	0.0030	0.24%
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2026-08-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2570	1.2570	0.0050	0.40%

2026-08-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2560	1.2560	0.0010	0.08%
2026-08-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2590	1.2590	-0.0030	-0.24%
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2026-08-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2520	1.2520	1.2560	1.2560	-0.0040	-0.32%
2026-07-31	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2560	1.2560	0.0000	0.00%
2026-07-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2580	1.2580	-0.0020	-0.16%
2026-07-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2580	1.2580	1.2560	1.2560	0.0020	0.16%
2026-07-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2630	1.2630	-0.0070	-0.55%
2026-07-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2630	1.2630	1.2570	1.2570	0.0060	0.48%
2026-07-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2600	1.2600	-0.0030	-0.24%
2026-07-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%
2026-07-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2570	1.2570	0.0000	0.00%
2026-07-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2490	1.2490	0.0080	0.64%
2026-07-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2470	1.2470	0.0020	0.16%
2026-07-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2550	1.2550	-0.0080	-0.64%
2026-07-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2550	1.2550	1.2590	1.2590	-0.0040	-0.32%
2026-07-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%
2026-07-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2540	1.2540	0.0050	0.40%
2026-07-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2580	1.2580	-0.0040	-0.32%
2026-07-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2580	1.2580	1.2660	1.2660	-0.0080	-0.63%
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2026-07-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2660	1.2660	0.0000	0.00%
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2026-07-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2700	1.2700	-0.0080	-0.63%
2026-07-01	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2700	1.2700	1.2730	1.2730	-0.0030	-0.24%
2026-06-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2730	1.2730	1.2720	1.2720	0.0010	0.08%
2026-06-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2720	1.2720	1.2660	1.2660	0.0060	0.47%
2026-06-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2720	1.2720	-0.0060	-0.47%
2026-06-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2720	1.2720	1.2670	1.2670	0.0050	0.39%
2026-06-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2670	1.2670	1.2620	1.2620	0.0050	0.40%
2026-06-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2700	1.2700	-0.0080	-0.63%
2026-06-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2700	1.2700	1.2620	1.2620	0.0080	0.63%
2026-06-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2620	1.2620	0.0000	0.00%
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2026-06-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2670	1.2670	-0.0010	-0.08%
2026-06-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2670	1.2670	1.2610	1.2610	0.0060	0.48%
2026-06-01	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2610	1.2610	1.2620	1.2620	-0.0010	-0.08%
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2026-05-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2650	1.2650	-0.0030	-0.24%
2026-05-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2650	1.2650	1.2660	1.2660	-0.0010	-0.08%
2026-05-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2660	1.2660	1.2640	1.2640	0.0020	0.16%
2026-05-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2640	1.2640	1.2600	1.2600	0.0040	0.32%
2026-05-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2560	1.2560	0.0040	0.32%
2026-05-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2590	1.2590	-0.0030	-0.24%
2026-05-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2600	1.2600	-0.0010	-0.08%
2026-05-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2580	1.2580	0.0020	0.16%
2026-05-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2580	1.2580	1.2600	1.2600	-0.0020	-0.16%
2026-05-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2620	1.2620	-0.0020	-0.16%
2026-05-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2690	1.2690	-0.0070	-0.55%
2026-05-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2690	1.2690	1.2670	1.2670	0.0020	0.16%
2026-05-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2670	1.2670	1.2680	1.2680	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2680	1.2680	1.2640	1.2640	0.0040	0.32%
2026-05-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2640	1.2640	1.2650	1.2650	-0.0010	-0.08%
2026-04-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2620	1.2620	-0.0030	-0.24%
2026-04-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2600	1.2600	0.0020	0.16%
2026-04-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2610	1.2610	-0.0010	-0.08%
2026-04-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2610	1.2610	1.2590	1.2590	0.0020	0.16%
2026-04-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2590	1.2590	1.2600	1.2600	-0.0010	-0.08%
2026-04-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2620	1.2620	-0.0020	-0.16%
2026-04-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2620	1.2620	1.2600	1.2600	0.0020	0.16%
2026-04-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%
2026-04-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2570	1.2570	1.2530	1.2530	0.0040	0.32%
2026-04-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2560	1.2560	-0.0030	-0.24%
2026-04-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2540	1.2540	0.0020	0.16%
2026-04-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2530	1.2530	0.0010	0.08%
2026-04-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2490	1.2490	0.0040	0.32%
2026-04-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%
2026-04-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2450	1.2450	0.0050	0.40%
2026-04-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	0.0000	0.00%
2026-04-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2350	1.2350	0.0100	0.81%
2026-04-07	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2350	1.2350	1.2360	1.2360	-0.0010	-0.08%
2026-04-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2360	1.2360	1.2390	1.2390	-0.0030	-0.24%
2026-04-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2420	1.2420	-0.0030	-0.24%
2026-04-01	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2360	1.2360	0.0060	0.49%
2026-03-31	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2360	1.2360	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%
2026-03-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2350	1.2350	1.2370	1.2370	-0.0020	-0.16%
2026-03-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2370	1.2370	1.2350	1.2350	0.0020	0.16%
2026-03-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2350	1.2350	1.2390	1.2390	-0.0040	-0.32%
2026-03-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2320	1.2320	0.0070	0.57%
2026-03-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2320	1.2320	1.2290	1.2290	0.0030	0.24%
2026-03-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2290	1.2290	1.2370	1.2370	-0.0080	-0.65%
2026-03-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2370	1.2370	1.2380	1.2380	-0.0010	-0.08%
2026-03-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2380	1.2380	1.2440	1.2440	-0.0060	-0.48%
2026-03-18	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2026-03-17	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2026-03-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2026-03-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2460	1.2460	-0.0020	-0.16%
2026-03-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2460	1.2460	1.2470	1.2470	-0.0010	-0.08%
2026-03-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2440	1.2440	0.0030	0.24%
2026-03-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2440	1.2440	1.2380	1.2380	0.0060	0.48%
2026-03-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2380	1.2380	1.2430	1.2430	-0.0050	-0.40%
2026-03-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2420	1.2420	0.0010	0.08%
2026-03-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2390	1.2390	0.0030	0.24%
2026-03-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2390	1.2390	1.2420	1.2420	-0.0030	-0.24%
2026-03-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2420	1.2420	1.2470	1.2470	-0.0050	-0.40%
2026-03-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2480	1.2480	-0.0010	-0.08%
2026-02-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2480	1.2480	1.2490	1.2490	-0.0010	-0.08%
2026-02-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2520	1.2520	-0.0030	-0.24%
2026-02-25	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2520	1.2520	1.2530	1.2530	-0.0010	-0.08%
2026-02-24	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2500	1.2500	0.0030	0.24%
2026-02-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2530	1.2530	-0.0030	-0.24%
2026-02-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2510	1.2510	0.0020	0.16%
2026-02-11	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2510	1.2510	0.0000	0.00%
2026-02-10	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2510	1.2510	0.0000	0.00%
2026-02-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2470	1.2470	0.0040	0.32%
2026-02-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2490	1.2490	-0.0020	-0.16%
2026-02-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%
2026-02-04	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2470	1.2470	0.0030	0.24%
2026-02-03	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2430	1.2430	0.0040	0.32%
2026-02-02	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2430	1.2430	1.2500	1.2500	-0.0070	-0.56%
2026-01-30	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2530	1.2530	-0.0030	-0.24%
2026-01-29	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2530	1.2530	0.0000	0.00%
2026-01-28	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2530	1.2530	1.2500	1.2500	0.0030	0.24%
2026-01-27	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2490	1.2490	0.0010	0.08%
2026-01-26	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2480	1.2480	0.0010	0.08%
2026-01-23	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2480	1.2480	1.2490	1.2490	-0.0010	-0.08%
2026-01-22	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2520	1.2520	-0.0030	-0.24%
2026-01-21	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2520	1.2520	1.2510	1.2510	0.0010	0.08%
2026-01-20	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2510	1.2510	1.2490	1.2490	0.0020	0.16%
2026-01-19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%
2026-01-16	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2480	1.2480	0.0010	0.08%
2026-01-15	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2480	1.2480	1.2470	1.2470	0.0010	0.08%
2026-01-14	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2470	1.2470	1.2490	1.2490	-0.0020	-0.16%
2026-01-13	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%
2026-01-12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	0.0000	0.00%
2026-01-09	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2490	1.2490	0.0010	0.08%
2026-01-08	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2490	1.2490	1.2540	1.2540	-0.0050	-0.40%
2026-01-07	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2540	1.2540	1.2560	1.2560	-0.0020	-0.16%
2026-01-06	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2560	1.2560	1.2500	1.2500	0.0060	0.48%
2026-01-05	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2500	1.2500	1.2440	1.2440	0.0060	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%