光大保德信先进服务业混合A(光大保德信先进服务业混合)基金净值查询(002472)

今天最新净值 1.6186 0.0113 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5238 0.0071 0.4676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6186
成立日期：2017-09-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5475亿
最近资产：0.82亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近半年光大保德信先进服务业混合A|光大保德信先进服务业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大保德信先进服务业混合A(002472)基金累计收益率6.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6137	1.6137	1.6186	1.6186	-0.0049	-0.30%
2026-09-16	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6186	1.6186	1.6073	1.6073	0.0113	0.70%
2026-09-15	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6073	1.6073	1.6056	1.6056	0.0017	0.11%
2026-09-14	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6056	1.6056	1.6139	1.6139	-0.0083	-0.51%
2026-09-11	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6139	1.6139	1.6257	1.6257	-0.0118	-0.73%
2026-09-10	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6257	1.6257	1.6375	1.6375	-0.0118	-0.72%
2026-09-09	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6375	1.6375	1.6418	1.6418	-0.0043	-0.26%
2026-09-08	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6418	1.6418	1.6504	1.6504	-0.0086	-0.52%
2026-09-07	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6504	1.6504	1.6364	1.6364	0.0140	0.86%
2026-09-04	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6364	1.6364	1.6503	1.6503	-0.0139	-0.84%

2026-09-03	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6503	1.6503	1.6559	1.6559	-0.0056	-0.34%
2026-09-02	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6559	1.6559	1.6779	1.6779	-0.0220	-1.31%
2026-09-01	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6779	1.6779	1.6842	1.6842	-0.0063	-0.37%
2026-08-31	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6842	1.6842	1.6700	1.6700	0.0142	0.85%
2026-08-28	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6700	1.6700	1.6826	1.6826	-0.0126	-0.75%
2026-08-27	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6826	1.6826	1.6606	1.6606	0.0220	1.32%
2026-08-26	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6606	1.6606	1.6548	1.6548	0.0058	0.35%
2026-08-25	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6548	1.6548	1.6477	1.6477	0.0071	0.43%
2026-08-24	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6477	1.6477	1.6645	1.6645	-0.0168	-1.01%
2026-08-21	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6645	1.6645	1.6680	1.6680	-0.0035	-0.21%
2026-08-20	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6680	1.6680	1.6655	1.6655	0.0025	0.15%
2026-08-19	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6655	1.6655	1.7408	1.7408	-0.0753	-4.33%
2026-08-18	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7408	1.7408	1.7451	1.7451	-0.0043	-0.25%
2026-08-17	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7451	1.7451	1.7086	1.7086	0.0365	2.14%
2026-08-14	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7086	1.7086	1.7119	1.7119	-0.0033	-0.19%

2026-08-13	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7119	1.7119	1.7238	1.7238	-0.0119	-0.69%
2026-08-12	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7238	1.7238	1.7119	1.7119	0.0119	0.70%
2026-08-11	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7119	1.7119	1.7332	1.7332	-0.0213	-1.23%
2026-08-10	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7332	1.7332	1.7375	1.7375	-0.0043	-0.25%
2026-08-07	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7375	1.7375	1.6906	1.6906	0.0469	2.77%
2026-08-06	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6906	1.6906	1.6765	1.6765	0.0141	0.84%
2026-08-05	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6765	1.6765	1.6035	1.6035	0.0730	4.55%
2026-08-04	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6035	1.6035	1.5774	1.5774	0.0261	1.65%
2026-08-03	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5774	1.5774	1.6159	1.6159	-0.0385	-2.38%
2026-07-31	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6159	1.6159	1.6331	1.6331	-0.0172	-1.06%
2026-07-30	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6331	1.6331	1.6335	1.6335	-0.0004	-0.02%
2026-07-29	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6335	1.6335	1.6315	1.6315	0.0020	0.12%
2026-07-28	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6315	1.6315	1.6742	1.6742	-0.0427	-2.55%
2026-07-27	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6742	1.6742	1.6416	1.6416	0.0326	1.99%
2026-07-24	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6416	1.6416	1.6591	1.6591	-0.0175	-1.05%
2026-07-23	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6591	1.6591	1.6720	1.6720	-0.0129	-0.77%
2026-07-22	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6720	1.6720	1.6973	1.6973	-0.0253	-1.49%
2026-07-21	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6973	1.6973	1.6625	1.6625	0.0348	2.09%
2026-07-20	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6625	1.6625	1.6381	1.6381	0.0244	1.49%
2026-07-17	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6381	1.6381	1.6824	1.6824	-0.0443	-2.63%
2026-07-16	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6824	1.6824	1.7100	1.7100	-0.0276	-1.61%
2026-07-15	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7100	1.7100	1.7228	1.7228	-0.0128	-0.74%
2026-07-14	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7228	1.7228	1.7011	1.7011	0.0217	1.28%
2026-07-13	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7011	1.7011	1.7355	1.7355	-0.0344	-1.98%
2026-07-10	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7355	1.7355	1.7669	1.7669	-0.0314	-1.78%
2026-07-09	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7669	1.7669	1.7358	1.7358	0.0311	1.79%
2026-07-08	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7358	1.7358	1.7352	1.7352	0.0006	0.03%
2026-07-07	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7352	1.7352	1.7644	1.7644	-0.0292	-1.65%
2026-07-06	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7644	1.7644	1.7343	1.7343	0.0301	1.74%
2026-07-03	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7343	1.7343	1.7254	1.7254	0.0089	0.52%
2026-07-02	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7254	1.7254	1.7785	1.7785	-0.0531	-2.99%
2026-07-01	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7785	1.7785	1.7738	1.7738	0.0047	0.26%
2026-06-30	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7738	1.7738	1.7690	1.7690	0.0048	0.27%
2026-06-29	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7690	1.7690	1.7250	1.7250	0.0440	2.55%
2026-06-26	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7250	1.7250	1.7427	1.7427	-0.0177	-1.02%
2026-06-25	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7427	1.7427	1.6993	1.6993	0.0434	2.55%
2026-06-24	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6993	1.6993	1.6709	1.6709	0.0284	1.70%
2026-06-23	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6709	1.6709	1.7116	1.7116	-0.0407	-2.38%
2026-06-22	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7116	1.7116	1.6783	1.6783	0.0333	1.98%
2026-06-18	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6783	1.6783	1.6577	1.6577	0.0206	1.24%
2026-06-17	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6577	1.6577	1.6153	1.6153	0.0424	2.62%
2026-06-16	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6153	1.6153	1.6295	1.6295	-0.0142	-0.87%
2026-06-15	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6295	1.6295	1.5917	1.5917	0.0378	2.37%
2026-06-12	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5917	1.5917	1.5833	1.5833	0.0084	0.53%
2026-06-11	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5833	1.5833	1.5834	1.5834	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5834	1.5834	1.5863	1.5863	-0.0029	-0.18%
2026-06-09	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5863	1.5863	1.5527	1.5527	0.0336	2.16%
2026-06-08	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5527	1.5527	1.5856	1.5856	-0.0329	-2.07%
2026-06-05	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5856	1.5856	1.6163	1.6163	-0.0307	-1.90%
2026-06-04	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6163	1.6163	1.6290	1.6290	-0.0127	-0.78%
2026-06-03	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6290	1.6290	1.6320	1.6320	-0.0030	-0.18%
2026-06-02	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6320	1.6320	1.6188	1.6188	0.0132	0.82%
2026-06-01	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6188	1.6188	1.6313	1.6313	-0.0125	-0.77%
2026-05-29	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6313	1.6313	1.6417	1.6417	-0.0104	-0.63%
2026-05-28	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6417	1.6417	1.6512	1.6512	-0.0095	-0.58%
2026-05-27	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6512	1.6512	1.6712	1.6712	-0.0200	-1.20%
2026-05-26	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6712	1.6712	1.6735	1.6735	-0.0023	-0.14%
2026-05-25	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6735	1.6735	1.6516	1.6516	0.0219	1.33%
2026-05-22	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6516	1.6516	1.6392	1.6392	0.0124	0.76%
2026-05-21	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6392	1.6392	1.6604	1.6604	-0.0212	-1.28%
2026-05-20	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6604	1.6604	1.6607	1.6607	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6607	1.6607	1.6579	1.6579	0.0028	0.17%
2026-05-18	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6579	1.6579	1.6490	1.6490	0.0089	0.54%
2026-05-15	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6490	1.6490	1.6699	1.6699	-0.0209	-1.25%
2026-05-14	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6699	1.6699	1.6974	1.6974	-0.0275	-1.62%
2026-05-13	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6974	1.6974	1.6833	1.6833	0.0141	0.84%
2026-05-12	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6833	1.6833	1.6929	1.6929	-0.0096	-0.57%
2026-05-11	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6929	1.6929	1.6389	1.6389	0.0540	3.29%
2026-05-08	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6389	1.6389	1.6497	1.6497	-0.0108	-0.65%
2026-04-30	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6177	1.6177	1.6159	1.6159	0.0018	0.11%
2026-04-29	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6159	1.6159	1.6087	1.6087	0.0072	0.45%
2026-04-28	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6087	1.6087	1.5964	1.5964	0.0123	0.77%
2026-04-27	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5964	1.5964	1.5968	1.5968	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5968	1.5968	1.5994	1.5994	-0.0026	-0.16%
2026-04-23	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5994	1.5994	1.5983	1.5983	0.0011	0.07%
2026-04-22	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5983	1.5983	1.5858	1.5858	0.0125	0.79%
2026-04-21	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5858	1.5858	1.5764	1.5764	0.0094	0.60%
2026-04-20	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5764	1.5764	1.5658	1.5658	0.0106	0.68%
2026-04-17	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5658	1.5658	1.5697	1.5697	-0.0039	-0.25%
2026-04-16	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5697	1.5697	1.5605	1.5605	0.0092	0.59%
2026-04-15	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5605	1.5605	1.5636	1.5636	-0.0031	-0.20%
2026-04-14	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5636	1.5636	1.5425	1.5425	0.0211	1.37%
2026-04-13	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5425	1.5425	1.5521	1.5521	-0.0096	-0.62%
2026-04-10	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5521	1.5521	1.5352	1.5352	0.0169	1.10%
2026-04-09	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5352	1.5352	1.5321	1.5321	0.0031	0.20%
2026-04-08	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5321	1.5321	1.4962	1.4962	0.0359	2.40%
2026-04-07	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4962	1.4962	1.4991	1.4991	-0.0029	-0.19%
2026-04-03	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4991	1.4991	1.5119	1.5119	-0.0128	-0.85%
2026-04-02	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5119	1.5119	1.5207	1.5207	-0.0088	-0.58%
2026-04-01	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5207	1.5207	1.4908	1.4908	0.0299	2.01%
2026-03-31	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4908	1.4908	1.4895	1.4895	0.0013	0.09%
2026-03-30	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4895	1.4895	1.4883	1.4883	0.0012	0.08%
2026-03-27	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4883	1.4883	1.4722	1.4722	0.0161	1.09%
2026-03-26	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4722	1.4722	1.4740	1.4740	-0.0018	-0.12%
2026-03-25	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4740	1.4740	1.4584	1.4584	0.0156	1.07%
2026-03-24	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4584	1.4584	1.4308	1.4308	0.0276	1.93%
2026-03-23	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4308	1.4308	1.4724	1.4724	-0.0416	-2.83%
2026-03-20	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4724	1.4724	1.4875	1.4875	-0.0151	-1.02%
2026-03-19	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4875	1.4875	1.5206	1.5206	-0.0331	-2.18%
2026-03-18	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5206	1.5206	1.5167	1.5167	0.0039	0.26%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%