华富安福债券A(华富安福保本混合)基金净值查询(002412)

今天最新净值 1.1354 -0.0005 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 -0.0007 -0.0637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3725
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3654亿
最近资产：3.53亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠黄立冬

近半年华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华富安福债券A(002412)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002412	华富安福债券A	1.1343	1.3714	1.1354	1.3725	-0.0011	-0.10%
2026-09-16	002412	华富安福债券A	1.1354	1.3725	1.1359	1.3730	-0.0005	-0.04%
2026-09-15	002412	华富安福债券A	1.1359	1.3730	1.1367	1.3738	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	002412	华富安福债券A	1.1367	1.3738	1.1366	1.3737	0.0001	0.01%
2026-09-11	002412	华富安福债券A	1.1366	1.3737	1.1400	1.3771	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	002412	华富安福债券A	1.1400	1.3771	1.1408	1.3779	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	002412	华富安福债券A	1.1408	1.3779	1.1398	1.3769	0.0010	0.09%
2026-09-08	002412	华富安福债券A	1.1398	1.3769	1.1391	1.3762	0.0007	0.06%
2026-09-07	002412	华富安福债券A	1.1391	1.3762	1.1402	1.3773	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	002412	华富安福债券A	1.1402	1.3773	1.1405	1.3776	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	002412	华富安福债券A	1.1405	1.3776	1.1386	1.3757	0.0019	0.17%
2026-09-02	002412	华富安福债券A	1.1386	1.3757	1.1417	1.3788	-0.0031	-0.27%
2026-09-01	002412	华富安福债券A	1.1417	1.3788	1.1414	1.3785	0.0003	0.03%
2026-08-31	002412	华富安福债券A	1.1414	1.3785	1.1411	1.3782	0.0003	0.03%
2026-08-28	002412	华富安福债券A	1.1411	1.3782	1.1412	1.3783	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002412	华富安福债券A	1.1412	1.3783	1.1408	1.3779	0.0004	0.04%
2026-08-26	002412	华富安福债券A	1.1408	1.3779	1.1394	1.3765	0.0014	0.12%
2026-08-25	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1405	1.3776	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	002412	华富安福债券A	1.1405	1.3776	1.1408	1.3779	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	002412	华富安福债券A	1.1408	1.3779	1.1416	1.3787	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	002412	华富安福债券A	1.1416	1.3787	1.1415	1.3786	0.0001	0.01%
2026-08-19	002412	华富安福债券A	1.1415	1.3786	1.1459	1.3830	-0.0044	-0.38%
2026-08-18	002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1454	1.3825	0.0005	0.04%
2026-08-17	002412	华富安福债券A	1.1454	1.3825	1.1417	1.3788	0.0037	0.32%
2026-08-14	002412	华富安福债券A	1.1417	1.3788	1.1421	1.3792	-0.0004	-0.04%

2026-08-13	002412	华富安福债券A	1.1421	1.3792	1.1444	1.3815	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	002412	华富安福债券A	1.1444	1.3815	1.1438	1.3809	0.0006	0.05%
2026-08-11	002412	华富安福债券A	1.1438	1.3809	1.1459	1.3830	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1439	1.3810	0.0020	0.17%
2026-08-07	002412	华富安福债券A	1.1439	1.3810	1.1431	1.3802	0.0008	0.07%
2026-08-06	002412	华富安福债券A	1.1431	1.3802	1.1430	1.3801	0.0001	0.01%
2026-08-05	002412	华富安福债券A	1.1430	1.3801	1.1427	1.3798	0.0003	0.03%
2026-08-04	002412	华富安福债券A	1.1427	1.3798	1.1430	1.3801	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	002412	华富安福债券A	1.1430	1.3801	1.1439	1.3810	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	002412	华富安福债券A	1.1439	1.3810	1.1436	1.3807	0.0003	0.03%
2026-07-30	002412	华富安福债券A	1.1436	1.3807	1.1425	1.3796	0.0011	0.10%
2026-07-29	002412	华富安福债券A	1.1425	1.3796	1.1399	1.3770	0.0026	0.23%
2026-07-28	002412	华富安福债券A	1.1399	1.3770	1.1427	1.3798	-0.0028	-0.25%
2026-07-27	002412	华富安福债券A	1.1427	1.3798	1.1381	1.3752	0.0046	0.40%
2026-07-24	002412	华富安福债券A	1.1381	1.3752	1.1422	1.3793	-0.0041	-0.36%
2026-07-23	002412	华富安福债券A	1.1422	1.3793	1.1406	1.3777	0.0016	0.14%
2026-07-22	002412	华富安福债券A	1.1406	1.3777	1.1406	1.3777	0.0000	0.00%
2026-07-21	002412	华富安福债券A	1.1406	1.3777	1.1394	1.3765	0.0012	0.11%
2026-07-20	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1352	1.3723	0.0042	0.37%
2026-07-17	002412	华富安福债券A	1.1352	1.3723	1.1395	1.3766	-0.0043	-0.38%
2026-07-16	002412	华富安福债券A	1.1395	1.3766	1.1431	1.3802	-0.0036	-0.31%
2026-07-15	002412	华富安福债券A	1.1431	1.3802	1.1419	1.3790	0.0012	0.11%
2026-07-14	002412	华富安福债券A	1.1419	1.3790	1.1367	1.3738	0.0052	0.46%
2026-07-13	002412	华富安福债券A	1.1367	1.3738	1.1380	1.3751	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	002412	华富安福债券A	1.1380	1.3751	1.1420	1.3791	-0.0040	-0.35%
2026-07-09	002412	华富安福债券A	1.1420	1.3791	1.1395	1.3766	0.0025	0.22%
2026-07-08	002412	华富安福债券A	1.1395	1.3766	1.1417	1.3788	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	002412	华富安福债券A	1.1417	1.3788	1.1445	1.3816	-0.0028	-0.24%
2026-07-06	002412	华富安福债券A	1.1445	1.3816	1.1459	1.3830	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1460	1.3831	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002412	华富安福债券A	1.1460	1.3831	1.1529	1.3900	-0.0069	-0.60%
2026-07-01	002412	华富安福债券A	1.1529	1.3900	1.1556	1.3927	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	002412	华富安福债券A	1.1556	1.3927	1.1526	1.3897	0.0030	0.26%
2026-06-29	002412	华富安福债券A	1.1526	1.3897	1.1516	1.3887	0.0010	0.09%
2026-06-26	002412	华富安福债券A	1.1516	1.3887	1.1566	1.3937	-0.0050	-0.43%
2026-06-25	002412	华富安福债券A	1.1566	1.3937	1.1516	1.3887	0.0050	0.43%
2026-06-24	002412	华富安福债券A	1.1516	1.3887	1.1477	1.3848	0.0039	0.34%
2026-06-23	002412	华富安福债券A	1.1477	1.3848	1.1540	1.3911	-0.0063	-0.55%
2026-06-22	002412	华富安福债券A	1.1540	1.3911	1.1501	1.3872	0.0039	0.34%
2026-06-18	002412	华富安福债券A	1.1501	1.3872	1.1477	1.3848	0.0024	0.21%
2026-06-17	002412	华富安福债券A	1.1477	1.3848	1.1455	1.3826	0.0022	0.19%
2026-06-16	002412	华富安福债券A	1.1455	1.3826	1.1425	1.3796	0.0030	0.26%
2026-06-15	002412	华富安福债券A	1.1425	1.3796	1.1352	1.3723	0.0073	0.64%
2026-06-12	002412	华富安福债券A	1.1352	1.3723	1.1339	1.3710	0.0013	0.11%
2026-06-11	002412	华富安福债券A	1.1339	1.3710	1.1352	1.3723	-0.0013	-0.11%
2026-06-10	002412	华富安福债券A	1.1352	1.3723	1.1375	1.3746	-0.0023	-0.20%
2026-06-09	002412	华富安福债券A	1.1375	1.3746	1.1340	1.3711	0.0035	0.31%
2026-06-08	002412	华富安福债券A	1.1340	1.3711	1.1397	1.3768	-0.0057	-0.50%
2026-06-05	002412	华富安福债券A	1.1397	1.3768	1.1436	1.3807	-0.0039	-0.34%
2026-06-04	002412	华富安福债券A	1.1436	1.3807	1.1452	1.3823	-0.0016	-0.14%
2026-06-03	002412	华富安福债券A	1.1452	1.3823	1.1431	1.3802	0.0021	0.18%
2026-06-02	002412	华富安福债券A	1.1431	1.3802	1.1394	1.3765	0.0037	0.32%
2026-06-01	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1415	1.3786	-0.0021	-0.18%
2026-05-29	002412	华富安福债券A	1.1415	1.3786	1.1455	1.3826	-0.0040	-0.35%
2026-05-28	002412	华富安福债券A	1.1455	1.3826	1.1446	1.3817	0.0009	0.08%
2026-05-27	002412	华富安福债券A	1.1446	1.3817	1.1467	1.3838	-0.0021	-0.18%
2026-05-26	002412	华富安福债券A	1.1467	1.3838	1.1456	1.3827	0.0011	0.10%
2026-05-25	002412	华富安福债券A	1.1456	1.3827	1.1433	1.3804	0.0023	0.20%
2026-05-22	002412	华富安福债券A	1.1433	1.3804	1.1394	1.3765	0.0039	0.34%
2026-05-21	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1442	1.3813	-0.0048	-0.42%
2026-05-20	002412	华富安福债券A	1.1442	1.3813	1.1427	1.3798	0.0015	0.13%
2026-05-19	002412	华富安福债券A	1.1427	1.3798	1.1418	1.3789	0.0009	0.08%
2026-05-18	002412	华富安福债券A	1.1418	1.3789	1.1418	1.3789	0.0000	0.00%
2026-05-15	002412	华富安福债券A	1.1418	1.3789	1.1454	1.3825	-0.0036	-0.31%
2026-05-14	002412	华富安福债券A	1.1454	1.3825	1.1501	1.3872	-0.0047	-0.41%
2026-05-13	002412	华富安福债券A	1.1501	1.3872	1.1487	1.3858	0.0014	0.12%
2026-05-12	002412	华富安福债券A	1.1487	1.3858	1.1493	1.3864	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	002412	华富安福债券A	1.1493	1.3864	1.1460	1.3831	0.0033	0.29%
2026-05-08	002412	华富安福债券A	1.1460	1.3831	1.1476	1.3847	-0.0016	-0.14%
2026-04-30	002412	华富安福债券A	1.1434	1.3805	1.1438	1.3809	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	002412	华富安福债券A	1.1438	1.3809	1.1383	1.3754	0.0055	0.48%
2026-04-28	002412	华富安福债券A	1.1383	1.3754	1.1380	1.3751	0.0003	0.03%
2026-04-27	002412	华富安福债券A	1.1380	1.3751	1.1371	1.3742	0.0009	0.08%
2026-04-24	002412	华富安福债券A	1.1371	1.3742	1.1378	1.3749	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	002412	华富安福债券A	1.1378	1.3749	1.1407	1.3778	-0.0029	-0.25%
2026-04-22	002412	华富安福债券A	1.1407	1.3778	1.1387	1.3758	0.0020	0.18%
2026-04-21	002412	华富安福债券A	1.1387	1.3758	1.1371	1.3742	0.0016	0.14%
2026-04-20	002412	华富安福债券A	1.1371	1.3742	1.1365	1.3736	0.0006	0.05%
2026-04-17	002412	华富安福债券A	1.1365	1.3736	1.1353	1.3724	0.0012	0.11%
2026-04-16	002412	华富安福债券A	1.1353	1.3724	1.1309	1.3680	0.0044	0.39%
2026-04-15	002412	华富安福债券A	1.1309	1.3680	1.1320	1.3691	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	002412	华富安福债券A	1.1320	1.3691	1.1298	1.3669	0.0022	0.19%
2026-04-13	002412	华富安福债券A	1.1298	1.3669	1.1293	1.3664	0.0005	0.04%
2026-04-10	002412	华富安福债券A	1.1293	1.3664	1.1267	1.3638	0.0026	0.23%
2026-04-09	002412	华富安福债券A	1.1267	1.3638	1.1284	1.3655	-0.0017	-0.15%
2026-04-08	002412	华富安福债券A	1.1284	1.3655	1.1218	1.3589	0.0066	0.59%
2026-04-07	002412	华富安福债券A	1.1218	1.3589	1.1203	1.3574	0.0015	0.13%
2026-04-03	002412	华富安福债券A	1.1203	1.3574	1.1222	1.3593	-0.0019	-0.17%
2026-04-02	002412	华富安福债券A	1.1222	1.3593	1.1246	1.3617	-0.0024	-0.21%
2026-04-01	002412	华富安福债券A	1.1246	1.3617	1.1217	1.3588	0.0029	0.26%
2026-03-31	002412	华富安福债券A	1.1217	1.3588	1.1252	1.3623	-0.0035	-0.31%
2026-03-30	002412	华富安福债券A	1.1252	1.3623	1.1241	1.3612	0.0011	0.10%
2026-03-27	002412	华富安福债券A	1.1241	1.3612	1.1228	1.3599	0.0013	0.12%
2026-03-26	002412	华富安福债券A	1.1228	1.3599	1.1253	1.3624	-0.0025	-0.22%
2026-03-25	002412	华富安福债券A	1.1253	1.3624	1.1224	1.3595	0.0029	0.26%
2026-03-24	002412	华富安福债券A	1.1224	1.3595	1.1184	1.3555	0.0040	0.36%
2026-03-23	002412	华富安福债券A	1.1184	1.3555	1.1257	1.3628	-0.0073	-0.65%
2026-03-20	002412	华富安福债券A	1.1257	1.3628	1.1259	1.3630	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	002412	华富安福债券A	1.1259	1.3630	1.1308	1.3679	-0.0049	-0.43%

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%