南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0191
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0704亿
- 最近资产：65.92亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002400 |
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0.9969 |
1.0169 |
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-0.22% |
| 2026-09-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9991 |
1.0191 |
1.0004 |
1.0204 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0004 |
1.0204 |
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1.0228 |
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-0.24% |
| 2026-09-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0228 |
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-0.38% |
| 2026-09-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0066 |
1.0266 |
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1.0283 |
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-0.17% |
| 2026-09-08 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0083 |
1.0283 |
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1.0298 |
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-0.15% |
| 2026-09-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0295 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-26 |
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1.0147 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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0.10% |
| 2026-08-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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-0.07% |
| 2026-08-20 |
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1.0120 |
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1.0333 |
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-0.13% |
| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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-0.06% |
| 2026-08-17 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0319 |
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-0.12% |
| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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0.14% |
| 2026-08-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0327 |
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1.0318 |
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0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0318 |
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1.0328 |
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-0.10% |
| 2026-08-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0128 |
1.0328 |
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-0.09% |
| 2026-08-07 |
002400 |
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1.0337 |
1.0137 |
1.0337 |
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0.00% |
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002400 |
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1.0351 |
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| 2026-08-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0151 |
1.0351 |
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0.17% |
| 2026-08-04 |
002400 |
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0.15% |
| 2026-08-03 |
002400 |
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1.0319 |
1.0105 |
1.0305 |
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0.14% |
| 2026-07-31 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0105 |
1.0305 |
1.0114 |
1.0314 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
002400 |
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-0.21% |
| 2026-07-29 |
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-0.19% |
| 2026-07-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0154 |
1.0354 |
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1.0342 |
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0.12% |
| 2026-07-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0142 |
1.0342 |
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1.0323 |
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0.19% |
| 2026-07-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0323 |
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0.04% |
| 2026-07-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0319 |
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1.0345 |
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-0.26% |
| 2026-07-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0145 |
1.0345 |
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1.0357 |
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-0.12% |
| 2026-07-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0157 |
1.0357 |
1.0175 |
1.0375 |
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-0.18% |
| 2026-07-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0375 |
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-0.15% |
| 2026-07-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0390 |
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| 2026-07-16 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-09 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0192 |
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002400 |
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1.0214 |
1.0414 |
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1.0433 |
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-0.19% |
| 2026-07-06 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0233 |
1.0433 |
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| 2026-07-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0415 |
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1.0420 |
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-0.05% |
| 2026-07-02 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0220 |
1.0420 |
1.0222 |
1.0422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0222 |
1.0422 |
1.0252 |
1.0452 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0252 |
1.0452 |
1.0271 |
1.0471 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0271 |
1.0471 |
1.0270 |
1.0470 |
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0.01% |
| 2026-06-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0270 |
1.0470 |
1.0271 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0271 |
1.0471 |
1.0254 |
1.0454 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0254 |
1.0454 |
1.0231 |
1.0431 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0231 |
1.0431 |
1.0227 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0227 |
1.0427 |
1.0243 |
1.0443 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0243 |
1.0443 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0241 |
1.0441 |
1.0248 |
1.0448 |
-0.0007 |
-0.07% |
