南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)
今天最新净值
0.9991
-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0191
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0704亿
- 最近资产：65.92亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王子赟
近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
近一月,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9969 |
1.0169 |
0.9991 |
1.0191 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9991 |
1.0191 |
1.0004 |
1.0204 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0004 |
1.0204 |
1.0028 |
1.0228 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0028 |
1.0228 |
1.0066 |
1.0266 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0066 |
1.0266 |
1.0083 |
1.0283 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0083 |
1.0283 |
1.0098 |
1.0298 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0098 |
1.0298 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0095 |
1.0295 |
1.0096 |
1.0296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0096 |
1.0296 |
1.0085 |
1.0285 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0085 |
1.0285 |
1.0086 |
1.0286 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0086 |
1.0286 |
1.0111 |
1.0311 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0111 |
1.0311 |
1.0123 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0123 |
1.0323 |
1.0140 |
1.0340 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0140 |
1.0340 |
1.0147 |
1.0347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0147 |
1.0347 |
1.0147 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0147 |
1.0347 |
1.0123 |
1.0323 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0123 |
1.0323 |
1.0113 |
1.0313 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0113 |
1.0313 |
1.0120 |
1.0320 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0120 |
1.0320 |
1.0133 |
1.0333 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0133 |
1.0333 |
1.0113 |
1.0313 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0113 |
1.0313 |
1.0119 |
1.0319 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0119 |
1.0319 |
1.0131 |
1.0331 |
-0.0012 |
-0.12% |
