融通增益债券A/B(融通增益债A)基金净值查询(002342)
今天最新净值
1.3257
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5477
- 成立日期：2016-05-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.5221亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超 吴嫣睿紫
近一月融通增益债券A/B|融通增益债A基金净值查询
近一月,融通增益债券A/B(002342)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3260 |
1.5480 |
1.3257 |
1.5477 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3257 |
1.5477 |
1.3254 |
1.5474 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3254 |
1.5474 |
1.3254 |
1.5474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3254 |
1.5474 |
1.3255 |
1.5475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3255 |
1.5475 |
1.3254 |
1.5474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3254 |
1.5474 |
1.3253 |
1.5473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3253 |
1.5473 |
1.3254 |
1.5474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3254 |
1.5474 |
1.3250 |
1.5470 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3250 |
1.5470 |
1.3249 |
1.5469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3249 |
1.5469 |
1.3243 |
1.5463 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3243 |
1.5463 |
1.3243 |
1.5463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3243 |
1.5463 |
1.3241 |
1.5461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3241 |
1.5461 |
1.3239 |
1.5459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3239 |
1.5459 |
1.3239 |
1.5459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3239 |
1.5459 |
1.3249 |
1.5469 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3249 |
1.5469 |
1.3254 |
1.5474 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3254 |
1.5474 |
1.3255 |
1.5475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3255 |
1.5475 |
1.3245 |
1.5465 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3245 |
1.5465 |
1.3249 |
1.5469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3249 |
1.5469 |
1.3253 |
1.5473 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3253 |
1.5473 |
1.3263 |
1.5483 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3263 |
1.5483 |
1.3254 |
1.5474 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
002342 |
融通增益债券A/B |
1.3254 |
1.5474 |
1.3253 |
1.5473 |
0.0001 |
0.01% |
