银华泰利灵活配置混合C(银华泰利C)基金净值查询(002328)

今天最新净值 1.5921 0.0007 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5591 0.0012 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5921
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2486亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：冯帆

近一季银华泰利灵活配置混合C|银华泰利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华泰利灵活配置混合C(002328)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5902	1.5902	1.5921	1.5921	-0.0019	-0.12%
2026-09-14	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5921	1.5921	1.5914	1.5914	0.0007	0.04%
2026-09-11	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5914	1.5914	1.5942	1.5942	-0.0028	-0.18%
2026-09-10	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5942	1.5942	1.5944	1.5944	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5944	1.5944	1.5945	1.5945	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5945	1.5945	1.5944	1.5944	0.0001	0.01%
2026-09-07	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5944	1.5944	1.5964	1.5964	-0.0020	-0.13%
2026-09-04	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5964	1.5964	1.5945	1.5945	0.0019	0.12%
2026-09-03	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5945	1.5945	1.5931	1.5931	0.0014	0.09%
2026-09-02	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5931	1.5931	1.5968	1.5968	-0.0037	-0.23%

2026-09-01	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5968	1.5968	1.5950	1.5950	0.0018	0.11%
2026-08-31	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5950	1.5950	1.5944	1.5944	0.0006	0.04%
2026-08-28	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5944	1.5944	1.5949	1.5949	-0.0005	-0.03%
2026-08-27	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5949	1.5949	1.5941	1.5941	0.0008	0.05%
2026-08-26	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5941	1.5941	1.5925	1.5925	0.0016	0.10%
2026-08-25	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5925	1.5925	1.5923	1.5923	0.0002	0.01%
2026-08-24	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5923	1.5923	1.5920	1.5920	0.0003	0.02%
2026-08-21	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5920	1.5920	1.5939	1.5939	-0.0019	-0.12%
2026-08-20	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5939	1.5939	1.5923	1.5923	0.0016	0.10%
2026-08-19	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5923	1.5923	1.5948	1.5948	-0.0025	-0.16%
2026-08-18	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5948	1.5948	1.5933	1.5933	0.0015	0.09%
2026-08-17	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5933	1.5933	1.5896	1.5896	0.0037	0.23%
2026-08-14	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5896	1.5896	1.5905	1.5905	-0.0009	-0.06%
2026-08-13	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5905	1.5905	1.5923	1.5923	-0.0018	-0.11%
2026-08-12	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5923	1.5923	1.5912	1.5912	0.0011	0.07%

2026-08-11	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5912	1.5912	1.5923	1.5923	-0.0011	-0.07%
2026-08-10	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5923	1.5923	1.5900	1.5900	0.0023	0.14%
2026-08-07	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5900	1.5900	1.5892	1.5892	0.0008	0.05%
2026-08-06	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5892	1.5892	1.5910	1.5910	-0.0018	-0.11%
2026-08-05	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5910	1.5910	1.5913	1.5913	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5913	1.5913	1.5948	1.5948	-0.0035	-0.22%
2026-08-03	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5948	1.5948	1.5955	1.5955	-0.0007	-0.04%
2026-07-31	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5955	1.5955	1.5958	1.5958	-0.0003	-0.02%
2026-07-30	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5958	1.5958	1.5924	1.5924	0.0034	0.21%
2026-07-29	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5924	1.5924	1.5870	1.5870	0.0054	0.34%
2026-07-28	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5870	1.5870	1.5884	1.5884	-0.0014	-0.09%
2026-07-27	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5884	1.5884	1.5743	1.5743	0.0141	0.90%
2026-07-24	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5743	1.5743	1.5786	1.5786	-0.0043	-0.27%
2026-07-23	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5786	1.5786	1.5773	1.5773	0.0013	0.08%
2026-07-22	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5773	1.5773	1.5760	1.5760	0.0013	0.08%
2026-07-21	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5760	1.5760	1.5755	1.5755	0.0005	0.03%
2026-07-20	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5755	1.5755	1.5690	1.5690	0.0065	0.41%
2026-07-17	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5690	1.5690	1.5715	1.5715	-0.0025	-0.16%
2026-07-16	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5715	1.5715	1.5737	1.5737	-0.0022	-0.14%
2026-07-15	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5737	1.5737	1.5704	1.5704	0.0033	0.21%
2026-07-14	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5704	1.5704	1.5675	1.5675	0.0029	0.19%
2026-07-13	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5675	1.5675	1.5665	1.5665	0.0010	0.06%
2026-07-10	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5665	1.5665	1.5673	1.5673	-0.0008	-0.05%
2026-07-09	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5673	1.5673	1.5662	1.5662	0.0011	0.07%
2026-07-08	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5662	1.5662	1.5651	1.5651	0.0011	0.07%
2026-07-07	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5651	1.5651	1.5671	1.5671	-0.0020	-0.13%
2026-07-06	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5671	1.5671	1.5641	1.5641	0.0030	0.19%
2026-07-03	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5641	1.5641	1.5639	1.5639	0.0002	0.01%
2026-07-02	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5639	1.5639	1.5663	1.5663	-0.0024	-0.15%
2026-07-01	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5663	1.5663	1.5644	1.5644	0.0019	0.12%
2026-06-30	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5644	1.5644	1.5662	1.5662	-0.0018	-0.11%
2026-06-29	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5662	1.5662	1.5609	1.5609	0.0053	0.34%
2026-06-26	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5609	1.5609	1.5639	1.5639	-0.0030	-0.19%
2026-06-25	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5639	1.5639	1.5647	1.5647	-0.0008	-0.05%
2026-06-24	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5647	1.5647	1.5651	1.5651	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5651	1.5651	1.5660	1.5660	-0.0009	-0.06%
2026-06-22	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5660	1.5660	1.5640	1.5640	0.0020	0.13%
2026-06-18	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5640	1.5640	1.5676	1.5676	-0.0036	-0.23%
2026-06-17	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5676	1.5676	1.5666	1.5666	0.0010	0.06%
2026-06-16	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5666	1.5666	1.5690	1.5690	-0.0024	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%