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银华泰利灵活配置混合C(银华泰利C)基金净值查询(002328)

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今天最新净值 1.5921 0.0007 0.04% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.5921
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2486亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯帆
近一年银华泰利灵活配置混合C|银华泰利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华泰利灵活配置混合C(002328)基金累计收益率5.10%
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2026-09-15 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5902 1.5902 1.5921 1.5921 -0.0019 -0.12%
2026-09-14 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5921 1.5921 1.5914 1.5914 0.0007 0.04%
2026-09-11 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5914 1.5914 1.5942 1.5942 -0.0028 -0.18%
2026-09-10 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5942 1.5942 1.5944 1.5944 -0.0002 -0.01%
2026-09-09 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5944 1.5944 1.5945 1.5945 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5945 1.5945 1.5944 1.5944 0.0001 0.01%
2026-09-07 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5944 1.5944 1.5964 1.5964 -0.0020 -0.13%
2026-09-04 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5964 1.5964 1.5945 1.5945 0.0019 0.12%
2026-09-03 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5945 1.5945 1.5931 1.5931 0.0014 0.09%
2026-09-02 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5931 1.5931 1.5968 1.5968 -0.0037 -0.23%
2026-09-01 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5968 1.5968 1.5950 1.5950 0.0018 0.11%
2026-08-31 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5950 1.5950 1.5944 1.5944 0.0006 0.04%
2026-08-28 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5944 1.5944 1.5949 1.5949 -0.0005 -0.03%
2026-08-27 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5949 1.5949 1.5941 1.5941 0.0008 0.05%
2026-08-26 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5941 1.5941 1.5925 1.5925 0.0016 0.10%
2026-08-25 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5925 1.5925 1.5923 1.5923 0.0002 0.01%
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2026-08-21 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5920 1.5920 1.5939 1.5939 -0.0019 -0.12%
2026-08-20 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5939 1.5939 1.5923 1.5923 0.0016 0.10%
2026-08-19 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5923 1.5923 1.5948 1.5948 -0.0025 -0.16%
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2026-08-14 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5896 1.5896 1.5905 1.5905 -0.0009 -0.06%
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2026-08-10 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5923 1.5923 1.5900 1.5900 0.0023 0.14%
2026-08-07 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5900 1.5900 1.5892 1.5892 0.0008 0.05%
2026-08-06 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5892 1.5892 1.5910 1.5910 -0.0018 -0.11%
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2026-08-04 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5913 1.5913 1.5948 1.5948 -0.0035 -0.22%
2026-08-03 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5948 1.5948 1.5955 1.5955 -0.0007 -0.04%
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2026-07-28 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5870 1.5870 1.5884 1.5884 -0.0014 -0.09%
2026-07-27 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5884 1.5884 1.5743 1.5743 0.0141 0.90%
2026-07-24 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5743 1.5743 1.5786 1.5786 -0.0043 -0.27%
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2026-07-22 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5773 1.5773 1.5760 1.5760 0.0013 0.08%
2026-07-21 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5760 1.5760 1.5755 1.5755 0.0005 0.03%
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2026-07-17 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5715 1.5715 -0.0025 -0.16%
2026-07-16 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5715 1.5715 1.5737 1.5737 -0.0022 -0.14%
2026-07-15 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5737 1.5737 1.5704 1.5704 0.0033 0.21%
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2026-07-13 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5675 1.5675 1.5665 1.5665 0.0010 0.06%
2026-07-10 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5665 1.5665 1.5673 1.5673 -0.0008 -0.05%
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2026-07-08 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5662 1.5662 1.5651 1.5651 0.0011 0.07%
2026-07-07 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5651 1.5651 1.5671 1.5671 -0.0020 -0.13%
2026-07-06 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5671 1.5671 1.5641 1.5641 0.0030 0.19%
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2026-07-02 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5639 1.5639 1.5663 1.5663 -0.0024 -0.15%
2026-07-01 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5663 1.5663 1.5644 1.5644 0.0019 0.12%
2026-06-30 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5644 1.5644 1.5662 1.5662 -0.0018 -0.11%
2026-06-29 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5662 1.5662 1.5609 1.5609 0.0053 0.34%
2026-06-26 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5609 1.5609 1.5639 1.5639 -0.0030 -0.19%
2026-06-25 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5639 1.5639 1.5647 1.5647 -0.0008 -0.05%
2026-06-24 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5647 1.5647 1.5651 1.5651 -0.0004 -0.03%
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2026-06-22 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5660 1.5660 1.5640 1.5640 0.0020 0.13%
2026-06-18 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5640 1.5640 1.5676 1.5676 -0.0036 -0.23%
2026-06-17 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5676 1.5676 1.5666 1.5666 0.0010 0.06%
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2026-06-15 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5690 1.5690 0.0000 0.00%
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2026-05-29 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5704 1.5704 1.5674 1.5674 0.0030 0.19%
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2026-05-25 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5665 1.5665 1.5644 1.5644 0.0021 0.13%
2026-05-22 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5644 1.5644 1.5644 1.5644 0.0000 0.00%
2026-05-21 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5644 1.5644 1.5685 1.5685 -0.0041 -0.26%
2026-05-20 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5685 1.5685 1.5699 1.5699 -0.0014 -0.09%
2026-05-19 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5699 1.5699 1.5658 1.5658 0.0041 0.26%
2026-05-18 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5658 1.5658 1.5666 1.5666 -0.0008 -0.05%
2026-05-15 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5666 1.5666 1.5680 1.5680 -0.0014 -0.09%
2026-05-14 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5680 1.5680 1.5708 1.5708 -0.0028 -0.18%
2026-05-13 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5708 1.5708 1.5684 1.5684 0.0024 0.15%
2026-05-12 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5684 1.5684 1.5675 1.5675 0.0009 0.06%
2026-05-11 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5675 1.5675 1.5656 1.5656 0.0019 0.12%
2026-05-08 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5656 1.5656 1.5661 1.5661 -0.0005 -0.03%
2026-04-30 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5651 1.5651 1.5650 1.5650 0.0001 0.01%
2026-04-29 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5650 1.5650 1.5615 1.5615 0.0035 0.22%
2026-04-28 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5615 1.5615 1.5603 1.5603 0.0012 0.08%
2026-04-27 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5603 1.5603 1.5608 1.5608 -0.0005 -0.03%
2026-04-24 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5608 1.5608 1.5610 1.5610 -0.0002 -0.01%
2026-04-23 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5610 1.5610 1.5611 1.5611 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5611 1.5611 1.5622 1.5622 -0.0011 -0.07%
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2026-04-20 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5581 1.5581 1.5560 1.5560 0.0021 0.13%
2026-04-17 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5560 1.5560 1.5568 1.5568 -0.0008 -0.05%
2026-04-16 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5568 1.5568 1.5558 1.5558 0.0010 0.06%
2026-04-15 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5558 1.5558 1.5541 1.5541 0.0017 0.11%
2026-04-14 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5541 1.5541 1.5518 1.5518 0.0023 0.15%
2026-04-13 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5518 1.5518 1.5528 1.5528 -0.0010 -0.06%
2026-04-10 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5528 1.5528 1.5517 1.5517 0.0011 0.07%
2026-04-09 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5517 1.5517 1.5548 1.5548 -0.0031 -0.20%
2026-04-08 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5548 1.5548 1.5485 1.5485 0.0063 0.41%
2026-04-07 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5485 1.5485 1.5497 1.5497 -0.0012 -0.08%
2026-04-03 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5497 1.5497 1.5529 1.5529 -0.0032 -0.21%
2026-04-02 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5529 1.5529 1.5532 1.5532 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5532 1.5532 1.5515 1.5515 0.0017 0.11%
2026-03-31 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5515 1.5515 1.5517 1.5517 -0.0002 -0.01%
2026-03-30 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5517 1.5517 1.5500 1.5500 0.0017 0.11%
2026-03-27 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 0.0000 0.00%
2026-03-26 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5500 1.5500 1.5509 1.5509 -0.0009 -0.06%
2026-03-25 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5509 1.5509 1.5472 1.5472 0.0037 0.24%
2026-03-24 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5472 1.5472 1.5416 1.5416 0.0056 0.36%
2026-03-23 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5416 1.5416 1.5531 1.5531 -0.0115 -0.74%
2026-03-20 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5531 1.5531 1.5552 1.5552 -0.0021 -0.14%
2026-03-19 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5552 1.5552 1.5584 1.5584 -0.0032 -0.21%
2026-03-18 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5584 1.5584 1.5579 1.5579 0.0005 0.03%
2026-03-17 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5579 1.5579 1.5577 1.5577 0.0002 0.01%
2026-03-16 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5577 1.5577 1.5584 1.5584 -0.0007 -0.04%
2026-03-13 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5584 1.5584 1.5584 1.5584 0.0000 0.00%
2026-03-12 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5584 1.5584 1.5566 1.5566 0.0018 0.12%
2026-03-11 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5566 1.5566 1.5539 1.5539 0.0027 0.17%
2026-03-10 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5539 1.5539 1.5542 1.5542 -0.0003 -0.02%
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2026-03-06 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5559 1.5559 1.5537 1.5537 0.0022 0.14%
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2026-03-04 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5517 1.5517 1.5544 1.5544 -0.0027 -0.17%
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2026-02-26 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5517 1.5517 1.5512 1.5512 0.0005 0.03%
2026-02-25 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5512 1.5512 1.5507 1.5507 0.0005 0.03%
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2026-02-12 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5519 1.5519 1.5530 1.5530 -0.0011 -0.07%
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2026-02-10 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5520 1.5520 1.5480 1.5480 0.0040 0.26%
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2026-02-04 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5436 1.5436 1.5400 1.5400 0.0036 0.23%
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2026-01-16 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5408 1.5408 1.5426 1.5426 -0.0018 -0.12%
2026-01-15 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5426 1.5426 1.5438 1.5438 -0.0012 -0.08%
2026-01-14 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5438 1.5438 1.5456 1.5456 -0.0018 -0.12%
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2025-12-31 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5380 1.5380 1.5382 1.5382 -0.0002 -0.01%
2025-12-30 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5382 1.5382 1.5380 1.5380 0.0002 0.01%
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2025-12-12 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5297 1.5297 1.5289 1.5289 0.0008 0.05%
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2025-12-08 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5298 1.5298 1.5303 1.5303 -0.0005 -0.03%
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2025-10-14 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5181 1.5181 1.5149 1.5149 0.0032 0.21%
2025-10-13 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5149 1.5149 1.5121 1.5121 0.0028 0.19%
2025-10-10 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5121 1.5121 1.5110 1.5110 0.0011 0.07%
2025-10-09 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5110 1.5110 1.5081 1.5081 0.0029 0.19%
2025-09-30 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5081 1.5081 1.5087 1.5087 -0.0006 -0.04%
2025-09-29 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5087 1.5087 1.5083 1.5083 0.0004 0.03%
2025-09-26 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5083 1.5083 1.5071 1.5071 0.0012 0.08%
2025-09-25 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5071 1.5071 1.5092 1.5092 -0.0021 -0.14%
2025-09-24 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5092 1.5092 1.5081 1.5081 0.0011 0.07%
2025-09-23 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5081 1.5081 1.5060 1.5060 0.0021 0.14%
2025-09-22 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5060 1.5060 1.5080 1.5080 -0.0020 -0.13%
2025-09-19 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5080 1.5080 1.5073 1.5073 0.0007 0.05%
2025-09-18 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5073 1.5073 1.5127 1.5127 -0.0054 -0.36%
2025-09-17 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5127 1.5127 1.5123 1.5123 0.0004 0.03%
2025-09-16 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5123 1.5123 1.5130 1.5130 -0.0007 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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