银华泰利灵活配置混合C(银华泰利C)基金净值查询(002328)

今天最新净值 1.5921 0.0007 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5591 0.0012 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5921
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2486亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：冯帆

近一月银华泰利灵活配置混合C|银华泰利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华泰利灵活配置混合C(002328)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5902	1.5902	1.5921	1.5921	-0.0019	-0.12%
2026-09-14	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5921	1.5921	1.5914	1.5914	0.0007	0.04%
2026-09-11	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5914	1.5914	1.5942	1.5942	-0.0028	-0.18%
2026-09-10	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5942	1.5942	1.5944	1.5944	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5944	1.5944	1.5945	1.5945	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5945	1.5945	1.5944	1.5944	0.0001	0.01%
2026-09-07	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5944	1.5944	1.5964	1.5964	-0.0020	-0.13%
2026-09-04	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5964	1.5964	1.5945	1.5945	0.0019	0.12%
2026-09-03	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5945	1.5945	1.5931	1.5931	0.0014	0.09%
2026-09-02	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5931	1.5931	1.5968	1.5968	-0.0037	-0.23%

2026-09-01	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5968	1.5968	1.5950	1.5950	0.0018	0.11%
2026-08-31	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5950	1.5950	1.5944	1.5944	0.0006	0.04%
2026-08-28	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5944	1.5944	1.5949	1.5949	-0.0005	-0.03%
2026-08-27	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5949	1.5949	1.5941	1.5941	0.0008	0.05%
2026-08-26	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5941	1.5941	1.5925	1.5925	0.0016	0.10%
2026-08-25	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5925	1.5925	1.5923	1.5923	0.0002	0.01%
2026-08-24	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5923	1.5923	1.5920	1.5920	0.0003	0.02%
2026-08-21	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5920	1.5920	1.5939	1.5939	-0.0019	-0.12%
2026-08-20	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5939	1.5939	1.5923	1.5923	0.0016	0.10%
2026-08-19	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5923	1.5923	1.5948	1.5948	-0.0025	-0.16%
2026-08-18	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5948	1.5948	1.5933	1.5933	0.0015	0.09%
2026-08-17	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5933	1.5933	1.5896	1.5896	0.0037	0.23%

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