新华科技创新主题灵活配置混合(新华科技创新)基金净值查询(002272)
今天最新净值
2.5095
-0.0513 -2.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8271
0.0723 4.1175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5095
- 成立日期：2016-03-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0713亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王永明
近一季新华科技创新主题灵活配置混合|新华科技创新基金净值查询
近一季,新华科技创新主题灵活配置混合(002272)基金累计收益率-19.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5012 |
2.5012 |
2.5095 |
2.5095 |
-0.0083 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5095 |
2.5095 |
2.5608 |
2.5608 |
-0.0513 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5608 |
2.5608 |
2.5821 |
2.5821 |
-0.0213 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5821 |
2.5821 |
2.5805 |
2.5805 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5805 |
2.5805 |
2.5927 |
2.5927 |
-0.0122 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5927 |
2.5927 |
2.6171 |
2.6171 |
-0.0244 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.6171 |
2.6171 |
2.4307 |
2.4307 |
0.1864 |
7.67% |
| 2026-09-04 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4307 |
2.4307 |
2.4886 |
2.4886 |
-0.0579 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4886 |
2.4886 |
2.4692 |
2.4692 |
0.0194 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4692 |
2.4692 |
2.5071 |
2.5071 |
-0.0379 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5071 |
2.5071 |
2.5854 |
2.5854 |
-0.0783 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5854 |
2.5854 |
2.5436 |
2.5436 |
0.0418 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5436 |
2.5436 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0544 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5980 |
2.5980 |
2.4568 |
2.4568 |
0.1412 |
5.75% |
| 2026-08-26 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4568 |
2.4568 |
2.4703 |
2.4703 |
-0.0135 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4703 |
2.4703 |
2.4907 |
2.4907 |
-0.0204 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4907 |
2.4907 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.1022 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5929 |
2.5929 |
2.5839 |
2.5839 |
0.0090 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5839 |
2.5839 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0794 |
3.17% |
| 2026-08-19 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5045 |
2.5045 |
2.6988 |
2.6988 |
-0.1943 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.6988 |
2.6988 |
2.6826 |
2.6826 |
0.0162 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.6826 |
2.6826 |
2.5206 |
2.5206 |
0.1620 |
6.43% |
| 2026-08-14 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5206 |
2.5206 |
2.4559 |
2.4559 |
0.0647 |
2.63% |
| 2026-08-13 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4559 |
2.4559 |
2.4586 |
2.4586 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4586 |
2.4586 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0920 |
3.89% |
|
|
| 2026-08-11 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.3666 |
2.3666 |
2.3854 |
2.3854 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.3854 |
2.3854 |
2.4387 |
2.4387 |
-0.0533 |
-2.23% |
| 2026-08-07 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4387 |
2.4387 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0690 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.3697 |
2.3697 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0385 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.3312 |
2.3312 |
2.2902 |
2.2902 |
0.0410 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.2902 |
2.2902 |
2.1770 |
2.1770 |
0.1132 |
5.20% |
| 2026-08-03 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0533 |
-2.39% |
| 2026-07-31 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.2303 |
2.2303 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0164 |
-0.73% |
| 2026-07-30 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.2467 |
2.2467 |
2.3067 |
2.3067 |
-0.0600 |
-2.60% |
| 2026-07-29 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.3067 |
2.3067 |
2.2776 |
2.2776 |
0.0291 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.2776 |
2.2776 |
2.4264 |
2.4264 |
-0.1488 |
-6.13% |
| 2026-07-27 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4264 |
2.4264 |
2.3629 |
2.3629 |
0.0635 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.3629 |
2.3629 |
2.4044 |
2.4044 |
-0.0415 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4044 |
2.4044 |
2.4425 |
2.4425 |
-0.0381 |
-1.56% |
| 2026-07-22 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4425 |
2.4425 |
2.5686 |
2.5686 |
-0.1261 |
-5.16% |
| 2026-07-21 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5686 |
2.5686 |
2.4115 |
2.4115 |
0.1571 |
6.51% |
| 2026-07-20 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4115 |
2.4115 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0925 |
-3.84% |
| 2026-07-17 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5040 |
2.5040 |
2.7737 |
2.7737 |
-0.2697 |
-10.77% |
| 2026-07-16 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.7737 |
2.7737 |
2.8596 |
2.8596 |
-0.0859 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.8596 |
2.8596 |
2.9229 |
2.9229 |
-0.0633 |
-2.17% |
| 2026-07-14 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.9229 |
2.9229 |
2.8037 |
2.8037 |
0.1192 |
4.25% |
| 2026-07-13 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.8037 |
2.8037 |
2.9518 |
2.9518 |
-0.1481 |
-5.28% |
| 2026-07-10 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.9518 |
2.9518 |
3.1375 |
3.1375 |
-0.1857 |
-6.29% |
| 2026-07-09 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.1375 |
3.1375 |
2.9346 |
2.9346 |
0.2029 |
6.91% |
| 2026-07-08 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.9346 |
2.9346 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.0444 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.9790 |
2.9790 |
2.9717 |
2.9717 |
0.0073 |
0.25% |
| 2026-07-06 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.9717 |
2.9717 |
3.0795 |
3.0795 |
-0.1078 |
-3.63% |
| 2026-07-03 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.0795 |
3.0795 |
3.0663 |
3.0663 |
0.0132 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.0663 |
3.0663 |
3.3231 |
3.3231 |
-0.2568 |
-8.37% |
| 2026-07-01 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.3231 |
3.3231 |
3.4458 |
3.4458 |
-0.1227 |
-3.69% |
| 2026-06-30 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.4458 |
3.4458 |
3.2957 |
3.2957 |
0.1501 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.2957 |
3.2957 |
3.3682 |
3.3682 |
-0.0725 |
-2.20% |
| 2026-06-26 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.3682 |
3.3682 |
3.5567 |
3.5567 |
-0.1885 |
-5.60% |
| 2026-06-25 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.5567 |
3.5567 |
3.3894 |
3.3894 |
0.1673 |
4.94% |
| 2026-06-24 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.3894 |
3.3894 |
3.3189 |
3.3189 |
0.0705 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.3189 |
3.3189 |
3.4420 |
3.4420 |
-0.1231 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.4420 |
3.4420 |
3.4122 |
3.4122 |
0.0298 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.4122 |
3.4122 |
3.3081 |
3.3081 |
0.1041 |
3.15% |
| 2026-06-17 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.3081 |
3.3081 |
3.2149 |
3.2149 |
0.0932 |
2.90% |
| 2026-06-16 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
3.2149 |
3.2149 |
3.1206 |
3.1206 |
0.0943 |
3.02% |
