前海开源中证军工指数C(前海中证军工C)基金净值查询(002199)

今天最新净值 0.8810 -0.0080 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0567 0.0167 1.6081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8410
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.7666亿
最近资产：3.29亿元
基金公司：
基金经理：黄玥林巧亮

近一季前海开源中证军工指数C|前海中证军工C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中证军工指数C(002199)基金累计收益率-7.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.8900	1.8500	0.8810	1.8410	0.0090	1.02%
2026-09-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.8810	1.8410	0.8890	1.8490	-0.0080	-0.90%
2026-09-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8890	1.8490	0.9010	1.8610	-0.0120	-1.35%
2026-09-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.9010	1.8610	0.9090	1.8690	-0.0080	-0.88%
2026-09-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9090	1.8690	0.9100	1.8700	-0.0010	-0.11%
2026-09-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.9100	1.8700	0.8990	1.8590	0.0110	1.22%
2026-09-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.8990	1.8590	0.8900	1.8500	0.0090	1.01%
2026-09-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.8900	1.8500	0.8890	1.8490	0.0010	0.11%
2026-09-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.8890	1.8490	0.8820	1.8420	0.0070	0.79%
2026-09-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.8820	1.8420	0.8830	1.8430	-0.0010	-0.11%

2026-09-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.8830	1.8430	0.8820	1.8420	0.0010	0.11%
2026-09-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.8820	1.8420	0.8840	1.8440	-0.0020	-0.23%
2026-08-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.8840	1.8440	0.8690	1.8290	0.0150	1.73%
2026-08-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.8690	1.8290	0.8690	1.8290	0.0000	0.00%
2026-08-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.8690	1.8290	0.8520	1.8120	0.0170	2.00%
2026-08-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.8520	1.8120	0.8500	1.8100	0.0020	0.24%
2026-08-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.8500	1.8100	0.8470	1.8070	0.0030	0.35%
2026-08-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.8470	1.8070	0.8580	1.8180	-0.0110	-1.28%
2026-08-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.8580	1.8180	0.8510	1.8110	0.0070	0.82%
2026-08-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.8510	1.8110	0.8580	1.8180	-0.0070	-0.82%
2026-08-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.8580	1.8180	0.9020	1.8620	-0.0440	-4.88%
2026-08-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.9020	1.8620	0.9050	1.8650	-0.0030	-0.33%
2026-08-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.9050	1.8650	0.8890	1.8490	0.0160	1.80%
2026-08-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8890	1.8490	0.8850	1.8450	0.0040	0.45%
2026-08-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.8850	1.8450	0.8930	1.8530	-0.0080	-0.90%

2026-08-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.8930	1.8530	0.8860	1.8460	0.0070	0.79%
2026-08-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.8860	1.8460	0.9030	1.8630	-0.0170	-1.92%
2026-08-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9030	1.8630	0.8910	1.8510	0.0120	1.35%
2026-08-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.8910	1.8510	0.8770	1.8370	0.0140	1.60%
2026-08-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.8770	1.8370	0.8770	1.8370	0.0000	0.00%
2026-08-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.8770	1.8370	0.8620	1.8220	0.0150	1.74%
2026-08-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.8620	1.8220	0.8510	1.8110	0.0110	1.29%
2026-08-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.8510	1.8110	0.8430	1.8030	0.0080	0.95%
2026-07-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.8430	1.8030	0.8290	1.7890	0.0140	1.69%
2026-07-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.8290	1.7890	0.8460	1.8060	-0.0170	-2.01%
2026-07-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.8460	1.8060	0.8320	1.7920	0.0140	1.68%
2026-07-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.8320	1.7920	0.8540	1.8140	-0.0220	-2.58%
2026-07-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.8540	1.8140	0.8290	1.7890	0.0250	3.02%
2026-07-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.8290	1.7890	0.8490	1.8090	-0.0200	-2.36%
2026-07-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.8490	1.8090	0.8350	1.7950	0.0140	1.68%
2026-07-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.8350	1.7950	0.8410	1.8010	-0.0060	-0.71%
2026-07-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.8410	1.8010	0.8150	1.7750	0.0260	3.19%
2026-07-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.8150	1.7750	0.8180	1.7780	-0.0030	-0.37%
2026-07-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.8180	1.7780	0.8610	1.8210	-0.0430	-4.99%
2026-07-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.8610	1.8210	0.8780	1.8380	-0.0170	-1.94%
2026-07-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.8780	1.8380	0.8900	1.8500	-0.0120	-1.35%
2026-07-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8900	1.8500	0.9110	1.8710	-0.0210	-2.36%
2026-07-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.9110	1.8710	0.9720	1.9320	-0.0610	-6.70%
2026-07-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9720	1.9320	0.9510	1.9110	0.0210	2.21%
2026-07-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.9510	1.9110	0.9320	1.8920	0.0190	2.04%
2026-07-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.9320	1.8920	0.9540	1.9140	-0.0220	-2.31%
2026-07-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.9540	1.9140	0.9780	1.9380	-0.0240	-2.52%
2026-07-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.9780	1.9380	0.9920	1.9520	-0.0140	-1.41%
2026-07-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.9920	1.9520	0.9610	1.9210	0.0310	3.23%
2026-07-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.9610	1.9210	0.9830	1.9430	-0.0220	-2.24%
2026-07-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.9830	1.9430	0.9770	1.9370	0.0060	0.61%
2026-06-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.9770	1.9370	0.9450	1.9050	0.0320	3.39%
2026-06-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.9450	1.9050	0.9480	1.9080	-0.0030	-0.32%
2026-06-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.9480	1.9080	0.9640	1.9240	-0.0160	-1.66%
2026-06-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.9640	1.9240	0.9650	1.9250	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.9650	1.9250	0.9560	1.9160	0.0090	0.94%
2026-06-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.9560	1.9160	0.9890	1.9490	-0.0330	-3.34%
2026-06-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.9890	1.9490	0.9830	1.9430	0.0060	0.61%
2026-06-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.9830	1.9430	0.9810	1.9410	0.0020	0.20%
2026-06-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.9810	1.9410	0.9650	1.9250	0.0160	1.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%