前海开源中证军工指数C(前海中证军工C)基金净值查询(002199)

今天最新净值 0.8810 -0.0080 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0567 0.0167 1.6081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8410
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.7666亿
最近资产：3.29亿元
基金公司：
基金经理：黄玥林巧亮

近一年前海开源中证军工指数C|前海中证军工C基金净值查询

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近一年,前海开源中证军工指数C(002199)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.8900	1.8500	0.8810	1.8410	0.0090	1.02%
2026-09-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.8810	1.8410	0.8890	1.8490	-0.0080	-0.90%
2026-09-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8890	1.8490	0.9010	1.8610	-0.0120	-1.35%
2026-09-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.9010	1.8610	0.9090	1.8690	-0.0080	-0.88%
2026-09-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9090	1.8690	0.9100	1.8700	-0.0010	-0.11%
2026-09-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.9100	1.8700	0.8990	1.8590	0.0110	1.22%
2026-09-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.8990	1.8590	0.8900	1.8500	0.0090	1.01%
2026-09-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.8900	1.8500	0.8890	1.8490	0.0010	0.11%
2026-09-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.8890	1.8490	0.8820	1.8420	0.0070	0.79%
2026-09-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.8820	1.8420	0.8830	1.8430	-0.0010	-0.11%

2026-09-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.8830	1.8430	0.8820	1.8420	0.0010	0.11%
2026-09-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.8820	1.8420	0.8840	1.8440	-0.0020	-0.23%
2026-08-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.8840	1.8440	0.8690	1.8290	0.0150	1.73%
2026-08-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.8690	1.8290	0.8690	1.8290	0.0000	0.00%
2026-08-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.8690	1.8290	0.8520	1.8120	0.0170	2.00%
2026-08-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.8520	1.8120	0.8500	1.8100	0.0020	0.24%
2026-08-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.8500	1.8100	0.8470	1.8070	0.0030	0.35%
2026-08-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.8470	1.8070	0.8580	1.8180	-0.0110	-1.28%
2026-08-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.8580	1.8180	0.8510	1.8110	0.0070	0.82%
2026-08-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.8510	1.8110	0.8580	1.8180	-0.0070	-0.82%
2026-08-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.8580	1.8180	0.9020	1.8620	-0.0440	-4.88%
2026-08-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.9020	1.8620	0.9050	1.8650	-0.0030	-0.33%
2026-08-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.9050	1.8650	0.8890	1.8490	0.0160	1.80%
2026-08-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8890	1.8490	0.8850	1.8450	0.0040	0.45%
2026-08-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.8850	1.8450	0.8930	1.8530	-0.0080	-0.90%

2026-08-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.8930	1.8530	0.8860	1.8460	0.0070	0.79%
2026-08-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.8860	1.8460	0.9030	1.8630	-0.0170	-1.92%
2026-08-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9030	1.8630	0.8910	1.8510	0.0120	1.35%
2026-08-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.8910	1.8510	0.8770	1.8370	0.0140	1.60%
2026-08-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.8770	1.8370	0.8770	1.8370	0.0000	0.00%
2026-08-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.8770	1.8370	0.8620	1.8220	0.0150	1.74%
2026-08-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.8620	1.8220	0.8510	1.8110	0.0110	1.29%
2026-08-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.8510	1.8110	0.8430	1.8030	0.0080	0.95%
2026-07-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.8430	1.8030	0.8290	1.7890	0.0140	1.69%
2026-07-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.8290	1.7890	0.8460	1.8060	-0.0170	-2.01%
2026-07-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.8460	1.8060	0.8320	1.7920	0.0140	1.68%
2026-07-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.8320	1.7920	0.8540	1.8140	-0.0220	-2.58%
2026-07-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.8540	1.8140	0.8290	1.7890	0.0250	3.02%
2026-07-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.8290	1.7890	0.8490	1.8090	-0.0200	-2.36%
2026-07-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.8490	1.8090	0.8350	1.7950	0.0140	1.68%
2026-07-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.8350	1.7950	0.8410	1.8010	-0.0060	-0.71%
2026-07-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.8410	1.8010	0.8150	1.7750	0.0260	3.19%
2026-07-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.8150	1.7750	0.8180	1.7780	-0.0030	-0.37%
2026-07-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.8180	1.7780	0.8610	1.8210	-0.0430	-4.99%
2026-07-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.8610	1.8210	0.8780	1.8380	-0.0170	-1.94%
2026-07-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.8780	1.8380	0.8900	1.8500	-0.0120	-1.35%
2026-07-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8900	1.8500	0.9110	1.8710	-0.0210	-2.36%
2026-07-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.9110	1.8710	0.9720	1.9320	-0.0610	-6.70%
2026-07-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9720	1.9320	0.9510	1.9110	0.0210	2.21%
2026-07-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.9510	1.9110	0.9320	1.8920	0.0190	2.04%
2026-07-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.9320	1.8920	0.9540	1.9140	-0.0220	-2.31%
2026-07-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.9540	1.9140	0.9780	1.9380	-0.0240	-2.52%
2026-07-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.9780	1.9380	0.9920	1.9520	-0.0140	-1.41%
2026-07-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.9920	1.9520	0.9610	1.9210	0.0310	3.23%
2026-07-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.9610	1.9210	0.9830	1.9430	-0.0220	-2.24%
2026-07-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.9830	1.9430	0.9770	1.9370	0.0060	0.61%
2026-06-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.9770	1.9370	0.9450	1.9050	0.0320	3.39%
2026-06-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.9450	1.9050	0.9480	1.9080	-0.0030	-0.32%
2026-06-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.9480	1.9080	0.9640	1.9240	-0.0160	-1.66%
2026-06-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.9640	1.9240	0.9650	1.9250	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.9650	1.9250	0.9560	1.9160	0.0090	0.94%
2026-06-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.9560	1.9160	0.9890	1.9490	-0.0330	-3.34%
2026-06-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.9890	1.9490	0.9830	1.9430	0.0060	0.61%
2026-06-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.9830	1.9430	0.9810	1.9410	0.0020	0.20%
2026-06-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.9810	1.9410	0.9650	1.9250	0.0160	1.66%
2026-06-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.9650	1.9250	0.9610	1.9210	0.0040	0.42%
2026-06-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.9610	1.9210	0.9470	1.9070	0.0140	1.48%
2026-06-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.9470	1.9070	0.9300	1.8900	0.0170	1.83%
2026-06-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.9300	1.8900	0.9310	1.8910	-0.0010	-0.11%
2026-06-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9310	1.8910	0.9410	1.9010	-0.0100	-1.06%
2026-06-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.9410	1.9010	0.9300	1.8900	0.0110	1.18%
2026-06-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.9300	1.8900	0.9690	1.9290	-0.0390	-4.19%
2026-06-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.9690	1.9290	0.9720	1.9320	-0.0030	-0.31%
2026-06-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.9720	1.9320	0.9690	1.9290	0.0030	0.31%
2026-06-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.9690	1.9290	0.9620	1.9220	0.0070	0.73%
2026-06-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.9620	1.9220	0.9640	1.9240	-0.0020	-0.21%
2026-06-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.9640	1.9240	0.9760	1.9360	-0.0120	-1.23%
2026-05-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.9760	1.9360	1.0230	1.9830	-0.0470	-4.82%
2026-05-28	002199	前海开源中证军工指数C	1.0230	1.9830	1.0080	1.9680	0.0150	1.49%
2026-05-27	002199	前海开源中证军工指数C	1.0080	1.9680	1.0260	1.9860	-0.0180	-1.75%
2026-05-26	002199	前海开源中证军工指数C	1.0260	1.9860	1.0460	2.0060	-0.0200	-1.95%
2026-05-25	002199	前海开源中证军工指数C	1.0460	2.0060	1.0320	1.9920	0.0140	1.36%
2026-05-22	002199	前海开源中证军工指数C	1.0320	1.9920	1.0170	1.9770	0.0150	1.47%
2026-05-21	002199	前海开源中证军工指数C	1.0170	1.9770	1.0420	2.0020	-0.0250	-2.40%
2026-05-20	002199	前海开源中证军工指数C	1.0420	2.0020	1.0460	2.0060	-0.0040	-0.38%
2026-05-19	002199	前海开源中证军工指数C	1.0460	2.0060	1.0450	2.0050	0.0010	0.10%
2026-05-18	002199	前海开源中证军工指数C	1.0450	2.0050	1.0510	2.0110	-0.0060	-0.57%
2026-05-15	002199	前海开源中证军工指数C	1.0510	2.0110	1.0750	2.0350	-0.0240	-2.23%
2026-05-14	002199	前海开源中证军工指数C	1.0750	2.0350	1.1250	2.0850	-0.0500	-4.65%
2026-05-13	002199	前海开源中证军工指数C	1.1250	2.0850	1.1120	2.0720	0.0130	1.17%
2026-05-12	002199	前海开源中证军工指数C	1.1120	2.0720	1.1220	2.0820	-0.0100	-0.89%
2026-05-11	002199	前海开源中证军工指数C	1.1220	2.0820	1.1130	2.0730	0.0090	0.81%
2026-05-08	002199	前海开源中证军工指数C	1.1130	2.0730	1.0940	2.0540	0.0190	1.74%
2026-04-30	002199	前海开源中证军工指数C	1.0600	2.0200	1.0430	2.0030	0.0170	1.63%
2026-04-29	002199	前海开源中证军工指数C	1.0430	2.0030	1.0410	2.0010	0.0020	0.19%
2026-04-28	002199	前海开源中证军工指数C	1.0410	2.0010	1.0560	2.0160	-0.0150	-1.42%
2026-04-27	002199	前海开源中证军工指数C	1.0560	2.0160	1.0580	2.0180	-0.0020	-0.19%
2026-04-24	002199	前海开源中证军工指数C	1.0580	2.0180	1.0760	2.0360	-0.0180	-1.70%
2026-04-23	002199	前海开源中证军工指数C	1.0760	2.0360	1.0750	2.0350	0.0010	0.09%
2026-04-22	002199	前海开源中证军工指数C	1.0750	2.0350	1.0720	2.0320	0.0030	0.28%
2026-04-21	002199	前海开源中证军工指数C	1.0720	2.0320	1.0750	2.0350	-0.0030	-0.28%
2026-04-20	002199	前海开源中证军工指数C	1.0750	2.0350	1.0490	2.0090	0.0260	2.48%
2026-04-17	002199	前海开源中证军工指数C	1.0490	2.0090	1.0400	2.0000	0.0090	0.87%
2026-04-16	002199	前海开源中证军工指数C	1.0400	2.0000	1.0350	1.9950	0.0050	0.48%
2026-04-15	002199	前海开源中证军工指数C	1.0350	1.9950	1.0390	1.9990	-0.0040	-0.38%
2026-04-14	002199	前海开源中证军工指数C	1.0390	1.9990	1.0220	1.9820	0.0170	1.66%
2026-04-13	002199	前海开源中证军工指数C	1.0220	1.9820	1.0150	1.9750	0.0070	0.69%
2026-04-10	002199	前海开源中证军工指数C	1.0150	1.9750	1.0030	1.9630	0.0120	1.20%
2026-04-09	002199	前海开源中证军工指数C	1.0030	1.9630	1.0100	1.9700	-0.0070	-0.69%
2026-04-08	002199	前海开源中证军工指数C	1.0100	1.9700	0.9630	1.9230	0.0470	4.88%
2026-04-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.9630	1.9230	0.9630	1.9230	0.0000	0.00%
2026-04-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.9630	1.9230	0.9750	1.9350	-0.0120	-1.23%
2026-04-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.9750	1.9350	0.9930	1.9530	-0.0180	-1.81%
2026-04-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.9930	1.9530	0.9880	1.9480	0.0050	0.51%
2026-03-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.9880	1.9480	0.9930	1.9530	-0.0050	-0.50%
2026-03-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.9930	1.9530	0.9830	1.9430	0.0100	1.02%
2026-03-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.9830	1.9430	0.9780	1.9380	0.0050	0.51%
2026-03-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.9780	1.9380	0.9960	1.9560	-0.0180	-1.81%
2026-03-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.9960	1.9560	0.9790	1.9390	0.0170	1.74%
2026-03-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.9790	1.9390	0.9570	1.9170	0.0220	2.30%
2026-03-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.9570	1.9170	1.0030	1.9630	-0.0460	-4.59%
2026-03-20	002199	前海开源中证军工指数C	1.0030	1.9630	1.0310	1.9910	-0.0280	-2.79%
2026-03-19	002199	前海开源中证军工指数C	1.0310	1.9910	1.0570	2.0170	-0.0260	-2.46%
2026-03-18	002199	前海开源中证军工指数C	1.0570	2.0170	1.0400	2.0000	0.0170	1.63%
2026-03-17	002199	前海开源中证军工指数C	1.0400	2.0000	1.0670	2.0270	-0.0270	-2.53%
2026-03-16	002199	前海开源中证军工指数C	1.0670	2.0270	1.0680	2.0280	-0.0010	-0.09%
2026-03-13	002199	前海开源中证军工指数C	1.0680	2.0280	1.0980	2.0580	-0.0300	-2.81%
2026-03-12	002199	前海开源中证军工指数C	1.0980	2.0580	1.1200	2.0800	-0.0220	-2.00%
2026-03-11	002199	前海开源中证军工指数C	1.1200	2.0800	1.1370	2.0970	-0.0170	-1.52%
2026-03-10	002199	前海开源中证军工指数C	1.1370	2.0970	1.1230	2.0830	0.0140	1.25%
2026-03-09	002199	前海开源中证军工指数C	1.1230	2.0830	1.1430	2.1030	-0.0200	-1.75%
2026-03-06	002199	前海开源中证军工指数C	1.1430	2.1030	1.1330	2.0930	0.0100	0.88%
2026-03-05	002199	前海开源中证军工指数C	1.1330	2.0930	1.1250	2.0850	0.0080	0.71%
2026-03-04	002199	前海开源中证军工指数C	1.1250	2.0850	1.1110	2.0710	0.0140	1.26%
2026-03-03	002199	前海开源中证军工指数C	1.1110	2.0710	1.1880	2.1480	-0.0770	-6.93%
2026-03-02	002199	前海开源中证军工指数C	1.1880	2.1480	1.1630	2.1230	0.0250	2.15%
2026-02-27	002199	前海开源中证军工指数C	1.1630	2.1230	1.1630	2.1230	0.0000	0.00%
2026-02-26	002199	前海开源中证军工指数C	1.1630	2.1230	1.1450	2.1050	0.0180	1.57%
2026-02-25	002199	前海开源中证军工指数C	1.1450	2.1050	1.1260	2.0860	0.0190	1.69%
2026-02-24	002199	前海开源中证军工指数C	1.1260	2.0860	1.1130	2.0730	0.0130	1.17%
2026-02-13	002199	前海开源中证军工指数C	1.1130	2.0730	1.1110	2.0710	0.0020	0.18%
2026-02-12	002199	前海开源中证军工指数C	1.1110	2.0710	1.0970	2.0570	0.0140	1.28%
2026-02-11	002199	前海开源中证军工指数C	1.0970	2.0570	1.1040	2.0640	-0.0070	-0.63%
2026-02-10	002199	前海开源中证军工指数C	1.1040	2.0640	1.1020	2.0620	0.0020	0.18%
2026-02-09	002199	前海开源中证军工指数C	1.1020	2.0620	1.0840	2.0440	0.0180	1.66%
2026-02-06	002199	前海开源中证军工指数C	1.0840	2.0440	1.1020	2.0620	-0.0180	-1.66%
2026-02-05	002199	前海开源中证军工指数C	1.1020	2.0620	1.1160	2.0760	-0.0140	-1.25%
2026-02-04	002199	前海开源中证军工指数C	1.1160	2.0760	1.1140	2.0740	0.0020	0.18%
2026-02-03	002199	前海开源中证军工指数C	1.1140	2.0740	1.0690	2.0290	0.0450	4.21%
2026-02-02	002199	前海开源中证军工指数C	1.0690	2.0290	1.0890	2.0490	-0.0200	-1.84%
2026-01-30	002199	前海开源中证军工指数C	1.0890	2.0490	1.1060	2.0660	-0.0170	-1.54%
2026-01-29	002199	前海开源中证军工指数C	1.1060	2.0660	1.1260	2.0860	-0.0200	-1.78%
2026-01-28	002199	前海开源中证军工指数C	1.1260	2.0860	1.1430	2.1030	-0.0170	-1.51%
2026-01-27	002199	前海开源中证军工指数C	1.1430	2.1030	1.1270	2.0870	0.0160	1.42%
2026-01-26	002199	前海开源中证军工指数C	1.1270	2.0870	1.1760	2.1360	-0.0490	-4.35%
2026-01-23	002199	前海开源中证军工指数C	1.1760	2.1360	1.1440	2.1040	0.0320	2.80%
2026-01-22	002199	前海开源中证军工指数C	1.1440	2.1040	1.1110	2.0710	0.0330	2.97%
2026-01-21	002199	前海开源中证军工指数C	1.1110	2.0710	1.1120	2.0720	-0.0010	-0.09%
2026-01-20	002199	前海开源中证军工指数C	1.1120	2.0720	1.1430	2.1030	-0.0310	-2.79%
2026-01-19	002199	前海开源中证军工指数C	1.1430	2.1030	1.1270	2.0870	0.0160	1.42%
2026-01-16	002199	前海开源中证军工指数C	1.1270	2.0870	1.1360	2.0960	-0.0090	-0.79%
2026-01-15	002199	前海开源中证军工指数C	1.1360	2.0960	1.1690	2.1290	-0.0330	-2.90%
2026-01-14	002199	前海开源中证军工指数C	1.1690	2.1290	1.1710	2.1310	-0.0020	-0.17%
2026-01-13	002199	前海开源中证军工指数C	1.1710	2.1310	1.2310	2.1910	-0.0600	-5.12%
2026-01-12	002199	前海开源中证军工指数C	1.2310	2.1910	1.1640	2.1240	0.0670	5.76%
2026-01-09	002199	前海开源中证军工指数C	1.1640	2.1240	1.1250	2.0850	0.0390	3.47%
2026-01-08	002199	前海开源中证军工指数C	1.1250	2.0850	1.0820	2.0420	0.0430	3.97%
2026-01-07	002199	前海开源中证军工指数C	1.0820	2.0420	1.0890	2.0490	-0.0070	-0.64%
2026-01-06	002199	前海开源中证军工指数C	1.0890	2.0490	1.0570	2.0170	0.0320	3.03%
2026-01-05	002199	前海开源中证军工指数C	1.0570	2.0170	1.0330	1.9930	0.0240	2.32%
2025-12-31	002199	前海开源中证军工指数C	1.0330	1.9930	1.0110	1.9710	0.0220	2.18%
2025-12-30	002199	前海开源中证军工指数C	1.0110	1.9710	1.0170	1.9770	-0.0060	-0.59%
2025-12-29	002199	前海开源中证军工指数C	1.0170	1.9770	1.0050	1.9650	0.0120	1.19%
2025-12-26	002199	前海开源中证军工指数C	1.0050	1.9650	0.9930	1.9530	0.0120	1.21%
2025-12-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.9930	1.9530	0.9650	1.9250	0.0280	2.90%
2025-12-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.9650	1.9250	0.9410	1.9010	0.0240	2.55%
2025-12-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.9410	1.9010	0.9540	1.9140	-0.0130	-1.38%
2025-12-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.9540	1.9140	0.9490	1.9090	0.0050	0.53%
2025-12-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.9490	1.9090	0.9370	1.8970	0.0120	1.28%
2025-12-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.9370	1.8970	0.9270	1.8870	0.0100	1.08%
2025-12-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.9270	1.8870	0.9270	1.8870	0.0000	0.00%
2025-12-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.9270	1.8870	0.9390	1.8990	-0.0120	-1.28%
2025-12-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.9390	1.8990	0.9320	1.8920	0.0070	0.75%
2025-12-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.9320	1.8920	0.9220	1.8820	0.0100	1.08%
2025-12-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.9220	1.8820	0.9250	1.8850	-0.0030	-0.32%
2025-12-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9250	1.8850	0.9180	1.8780	0.0070	0.76%
2025-12-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.9180	1.8780	0.9190	1.8790	-0.0010	-0.11%
2025-12-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.9190	1.8790	0.9100	1.8700	0.0090	0.99%
2025-12-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.9100	1.8700	0.8890	1.8490	0.0210	2.36%
2025-12-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.8890	1.8490	0.8840	1.8440	0.0050	0.57%
2025-12-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.8840	1.8440	0.8940	1.8540	-0.0100	-1.12%
2025-12-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.8940	1.8540	0.8960	1.8560	-0.0020	-0.22%
2025-12-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.8960	1.8560	0.8870	1.8470	0.0090	1.01%
2025-11-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.8870	1.8470	0.8770	1.8370	0.0100	1.14%
2025-11-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.8770	1.8370	0.8780	1.8380	-0.0010	-0.11%
2025-11-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.8780	1.8380	0.8950	1.8550	-0.0170	-1.94%
2025-11-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.8950	1.8550	0.8970	1.8570	-0.0020	-0.22%
2025-11-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.8970	1.8570	0.8660	1.8260	0.0310	3.58%
2025-11-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.8660	1.8260	0.8830	1.8430	-0.0170	-1.93%
2025-11-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.8830	1.8430	0.8920	1.8520	-0.0090	-1.01%
2025-11-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.8920	1.8520	0.8870	1.8470	0.0050	0.56%
2025-11-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.8870	1.8470	0.8980	1.8580	-0.0110	-1.22%
2025-11-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.8980	1.8580	0.8870	1.8470	0.0110	1.24%
2025-11-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8870	1.8470	0.8920	1.8520	-0.0050	-0.56%
2025-11-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.8920	1.8520	0.8870	1.8470	0.0050	0.56%
2025-11-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.8870	1.8470	0.8940	1.8540	-0.0070	-0.78%
2025-11-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.8940	1.8540	0.9030	1.8630	-0.0090	-1.00%
2025-11-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9030	1.8630	0.9050	1.8650	-0.0020	-0.22%
2025-11-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.9050	1.8650	0.9090	1.8690	-0.0040	-0.44%
2025-11-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.9090	1.8690	0.9010	1.8610	0.0080	0.89%
2025-11-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.9010	1.8610	0.9040	1.8640	-0.0030	-0.33%
2025-11-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.9040	1.8640	0.9150	1.8750	-0.0110	-1.20%
2025-11-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.9150	1.8750	0.9100	1.8700	0.0050	0.55%
2025-10-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.9100	1.8700	0.9220	1.8820	-0.0120	-1.30%
2025-10-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.9220	1.8820	0.9390	1.8990	-0.0170	-1.81%
2025-10-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.9390	1.8990	0.9330	1.8930	0.0060	0.64%
2025-10-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.9330	1.8930	0.9240	1.8840	0.0090	0.97%
2025-10-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.9240	1.8840	0.9110	1.8710	0.0130	1.43%
2025-10-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.9110	1.8710	0.8910	1.8510	0.0200	2.24%
2025-10-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.8910	1.8510	0.8950	1.8550	-0.0040	-0.45%
2025-10-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.8950	1.8550	0.9050	1.8650	-0.0100	-1.10%
2025-10-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.9050	1.8650	0.8930	1.8530	0.0120	1.34%
2025-10-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.8930	1.8530	0.8910	1.8510	0.0020	0.22%
2025-10-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.8910	1.8510	0.9200	1.8800	-0.0290	-3.15%
2025-10-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.9200	1.8800	0.9290	1.8890	-0.0090	-0.97%
2025-10-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.9290	1.8890	0.9280	1.8880	0.0010	0.11%
2025-10-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.9280	1.8880	0.9400	1.9000	-0.0120	-1.28%
2025-10-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.9400	1.9000	0.9320	1.8920	0.0080	0.86%
2025-10-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9320	1.8920	0.9420	1.9020	-0.0100	-1.06%
2025-10-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.9420	1.9020	0.9310	1.8910	0.0110	1.18%
2025-09-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.9310	1.8910	0.9080	1.8680	0.0230	2.53%
2025-09-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.9080	1.8680	0.9040	1.8640	0.0040	0.44%
2025-09-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.9040	1.8640	0.9060	1.8660	-0.0020	-0.22%
2025-09-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.9060	1.8660	0.9090	1.8690	-0.0030	-0.33%
2025-09-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.9090	1.8690	0.9000	1.8600	0.0090	1.00%
2025-09-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.9000	1.8600	0.9070	1.8670	-0.0070	-0.77%
2025-09-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.9070	1.8670	0.9020	1.8620	0.0050	0.55%
2025-09-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.9020	1.8620	0.8940	1.8540	0.0080	0.89%
2025-09-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.8940	1.8540	0.8990	1.8590	-0.0050	-0.56%
2025-09-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.8990	1.8590	0.8950	1.8550	0.0040	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%