嘉实新优选混合基金净值查询(002149)
今天最新净值
1.5280
-0.0280 -1.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3872
-0.0128 -0.9169%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3356亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：汤舒婷
近一季,嘉实新优选混合(002149)基金累计收益率-15.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5350 |
1.6070 |
1.5280 |
1.6000 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5280 |
1.6000 |
1.5560 |
1.6280 |
-0.0280 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5560 |
1.6280 |
1.5690 |
1.6410 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5690 |
1.6410 |
1.5860 |
1.6580 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5860 |
1.6580 |
1.5730 |
1.6450 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5730 |
1.6450 |
1.5730 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5730 |
1.6450 |
1.5120 |
1.5840 |
0.0610 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5120 |
1.5840 |
1.5410 |
1.6130 |
-0.0290 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5410 |
1.6130 |
1.5350 |
1.6070 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5350 |
1.6070 |
1.5660 |
1.6380 |
-0.0310 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5660 |
1.6380 |
1.5960 |
1.6680 |
-0.0300 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5960 |
1.6680 |
1.5820 |
1.6540 |
0.0140 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5820 |
1.6540 |
1.6000 |
1.6720 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6000 |
1.6720 |
1.5620 |
1.6340 |
0.0380 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5620 |
1.6340 |
1.5490 |
1.6210 |
0.0130 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5490 |
1.6210 |
1.5630 |
1.6350 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5630 |
1.6350 |
1.6070 |
1.6790 |
-0.0440 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6070 |
1.6790 |
1.5880 |
1.6600 |
0.0190 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5880 |
1.6600 |
1.5860 |
1.6580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5860 |
1.6580 |
1.6730 |
1.7450 |
-0.0870 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6730 |
1.7450 |
1.6650 |
1.7370 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6650 |
1.7370 |
1.6050 |
1.6770 |
0.0600 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6050 |
1.6770 |
1.5920 |
1.6640 |
0.0130 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5920 |
1.6640 |
1.5960 |
1.6680 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5960 |
1.6680 |
1.5620 |
1.6340 |
0.0340 |
2.18% |
|
|
| 2026-08-11 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5620 |
1.6340 |
1.5820 |
1.6540 |
-0.0200 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5820 |
1.6540 |
1.5740 |
1.6460 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5740 |
1.6460 |
1.5330 |
1.6050 |
0.0410 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5330 |
1.6050 |
1.5130 |
1.5850 |
0.0200 |
1.32% |
| 2026-08-05 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5130 |
1.5850 |
1.4760 |
1.5480 |
0.0370 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.4760 |
1.5480 |
1.4170 |
1.4890 |
0.0590 |
4.16% |
| 2026-08-03 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.4170 |
1.4890 |
1.4400 |
1.5120 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2026-07-31 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.4400 |
1.5120 |
1.4340 |
1.5060 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.4340 |
1.5060 |
1.4730 |
1.5450 |
-0.0390 |
-2.65% |
| 2026-07-29 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.4730 |
1.5450 |
1.4890 |
1.5610 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.4890 |
1.5610 |
1.5930 |
1.6650 |
-0.1040 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5930 |
1.6650 |
1.5500 |
1.6220 |
0.0430 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5500 |
1.6220 |
1.5660 |
1.6380 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5660 |
1.6380 |
1.5930 |
1.6650 |
-0.0270 |
-1.69% |
| 2026-07-22 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5930 |
1.6650 |
1.6380 |
1.7100 |
-0.0450 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6380 |
1.7100 |
1.5250 |
1.5970 |
0.1130 |
7.41% |
| 2026-07-20 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5250 |
1.5970 |
1.5500 |
1.6220 |
-0.0250 |
-1.61% |
| 2026-07-17 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5500 |
1.6220 |
1.6700 |
1.7420 |
-0.1200 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6700 |
1.7420 |
1.7420 |
1.8140 |
-0.0720 |
-4.31% |
| 2026-07-15 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.7420 |
1.8140 |
1.7920 |
1.8640 |
-0.0500 |
-2.79% |
| 2026-07-14 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.7920 |
1.8640 |
1.7090 |
1.7810 |
0.0830 |
4.86% |
| 2026-07-13 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.7090 |
1.7810 |
1.7810 |
1.8530 |
-0.0720 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.7810 |
1.8530 |
1.8800 |
1.9520 |
-0.0990 |
-5.56% |
| 2026-07-09 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.8800 |
1.9520 |
1.7720 |
1.8440 |
0.1080 |
6.09% |
| 2026-07-08 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.7720 |
1.8440 |
1.7880 |
1.8600 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.7880 |
1.8600 |
1.8080 |
1.8800 |
-0.0200 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.8080 |
1.8800 |
1.8400 |
1.9120 |
-0.0320 |
-1.74% |
| 2026-07-03 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.8400 |
1.9120 |
1.8340 |
1.9060 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.8340 |
1.9060 |
1.9910 |
2.0630 |
-0.1570 |
-8.56% |
| 2026-07-01 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.9910 |
2.0630 |
2.0420 |
2.1140 |
-0.0510 |
-2.56% |
| 2026-06-30 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
2.0420 |
2.1140 |
1.9740 |
2.0460 |
0.0680 |
3.44% |
| 2026-06-29 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.9740 |
2.0460 |
1.9960 |
2.0680 |
-0.0220 |
-1.11% |
| 2026-06-26 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.9960 |
2.0680 |
2.0680 |
2.1400 |
-0.0720 |
-3.48% |
| 2026-06-25 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
2.0680 |
2.1400 |
2.0060 |
2.0780 |
0.0620 |
3.09% |
| 2026-06-24 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
2.0060 |
2.0780 |
1.9480 |
2.0200 |
0.0580 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.9480 |
2.0200 |
1.9770 |
2.0490 |
-0.0290 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.9770 |
2.0490 |
1.9790 |
2.0510 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.9790 |
2.0510 |
1.9200 |
1.9920 |
0.0590 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.9200 |
1.9920 |
1.8520 |
1.9240 |
0.0680 |
3.67% |
| 2026-06-16 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.8520 |
1.9240 |
1.8140 |
1.8860 |
0.0380 |
2.09% |
