国寿安保稳惠混合(国寿安保稳健增利混合)基金净值查询(002148)
今天最新净值
1.3091
-0.0115 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2798
0.0150 1.1849%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6907
- 成立日期：2015-11-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7971亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：闫阳
近一季国寿安保稳惠混合|国寿安保稳健增利混合基金净值查询
近一季,国寿安保稳惠混合(002148)基金累计收益率-20.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3231 |
1.7047 |
1.3091 |
1.6907 |
0.0140 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3091 |
1.6907 |
1.3206 |
1.7022 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3206 |
1.7022 |
1.3214 |
1.7030 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3214 |
1.7030 |
1.3235 |
1.7051 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3235 |
1.7051 |
1.3181 |
1.6997 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3181 |
1.6997 |
1.3255 |
1.7071 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3255 |
1.7071 |
1.2619 |
1.6435 |
0.0636 |
5.04% |
| 2026-09-04 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2619 |
1.6435 |
1.3059 |
1.6875 |
-0.0440 |
-3.49% |
| 2026-09-03 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3059 |
1.6875 |
1.2965 |
1.6781 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2965 |
1.6781 |
1.3002 |
1.6818 |
-0.0037 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3002 |
1.6818 |
1.3452 |
1.7268 |
-0.0450 |
-3.46% |
| 2026-08-31 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3452 |
1.7268 |
1.3208 |
1.7024 |
0.0244 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3208 |
1.7024 |
1.3565 |
1.7381 |
-0.0357 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3565 |
1.7381 |
1.3083 |
1.6899 |
0.0482 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3083 |
1.6899 |
1.3086 |
1.6902 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3086 |
1.6902 |
1.3179 |
1.6995 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3179 |
1.6995 |
1.3483 |
1.7299 |
-0.0304 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3483 |
1.7299 |
1.3331 |
1.7147 |
0.0152 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3331 |
1.7147 |
1.3128 |
1.6944 |
0.0203 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3128 |
1.6944 |
1.4170 |
1.7986 |
-0.1042 |
-7.94% |
| 2026-08-18 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4170 |
1.7986 |
1.4121 |
1.7937 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4121 |
1.7937 |
1.3486 |
1.7302 |
0.0635 |
4.71% |
| 2026-08-14 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3486 |
1.7302 |
1.3224 |
1.7040 |
0.0262 |
1.98% |
| 2026-08-13 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3224 |
1.7040 |
1.3334 |
1.7150 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3334 |
1.7150 |
1.2886 |
1.6702 |
0.0448 |
3.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2886 |
1.6702 |
1.3173 |
1.6989 |
-0.0287 |
-2.23% |
| 2026-08-10 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3173 |
1.6989 |
1.3310 |
1.7126 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3310 |
1.7126 |
1.2814 |
1.6630 |
0.0496 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2814 |
1.6630 |
1.2640 |
1.6456 |
0.0174 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2640 |
1.6456 |
1.2352 |
1.6168 |
0.0288 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2352 |
1.6168 |
1.1734 |
1.5550 |
0.0618 |
5.27% |
| 2026-08-03 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1734 |
1.5550 |
1.2070 |
1.5886 |
-0.0336 |
-2.86% |
| 2026-07-31 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2070 |
1.5886 |
1.1644 |
1.5460 |
0.0426 |
3.66% |
| 2026-07-30 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1644 |
1.5460 |
1.2628 |
1.6444 |
-0.0984 |
-8.45% |
| 2026-07-29 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2628 |
1.6444 |
1.2684 |
1.6500 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-07-28 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2684 |
1.6500 |
1.3939 |
1.7755 |
-0.1255 |
-9.89% |
| 2026-07-27 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3939 |
1.7755 |
1.3549 |
1.7365 |
0.0390 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3549 |
1.7365 |
1.3669 |
1.7485 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3669 |
1.7485 |
1.4130 |
1.7946 |
-0.0461 |
-3.37% |
| 2026-07-22 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4130 |
1.7946 |
1.4630 |
1.8446 |
-0.0500 |
-3.54% |
| 2026-07-21 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4630 |
1.8446 |
1.3560 |
1.7376 |
0.1070 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3560 |
1.7376 |
1.4195 |
1.8011 |
-0.0635 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4195 |
1.8011 |
1.5566 |
1.9382 |
-0.1371 |
-9.66% |
| 2026-07-16 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5566 |
1.9382 |
1.6129 |
1.9945 |
-0.0563 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6129 |
1.9945 |
1.6571 |
2.0387 |
-0.0442 |
-2.67% |
| 2026-07-14 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6571 |
2.0387 |
1.5597 |
1.9413 |
0.0974 |
6.24% |
| 2026-07-13 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5597 |
1.9413 |
1.6158 |
1.9974 |
-0.0561 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6158 |
1.9974 |
1.7263 |
2.1079 |
-0.1105 |
-6.84% |
| 2026-07-09 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7263 |
2.1079 |
1.6251 |
2.0067 |
0.1012 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6251 |
2.0067 |
1.6484 |
2.0300 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6484 |
2.0300 |
1.6488 |
2.0304 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6488 |
2.0304 |
1.7250 |
2.1066 |
-0.0762 |
-4.62% |
| 2026-07-03 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7250 |
2.1066 |
1.7296 |
2.1112 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7296 |
2.1112 |
1.8424 |
2.2240 |
-0.1128 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8424 |
2.2240 |
1.9358 |
2.3174 |
-0.0934 |
-5.07% |
| 2026-06-30 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9358 |
2.3174 |
1.8777 |
2.2593 |
0.0581 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8777 |
2.2593 |
1.9456 |
2.3272 |
-0.0679 |
-3.62% |
| 2026-06-26 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9456 |
2.3272 |
2.0640 |
2.4456 |
-0.1184 |
-6.09% |
| 2026-06-25 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
2.0640 |
2.4456 |
1.9851 |
2.3667 |
0.0789 |
3.97% |
| 2026-06-24 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9851 |
2.3667 |
1.9249 |
2.3065 |
0.0602 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9249 |
2.3065 |
2.0165 |
2.3981 |
-0.0916 |
-4.76% |
| 2026-06-22 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
2.0165 |
2.3981 |
1.9600 |
2.3416 |
0.0565 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9600 |
2.3416 |
1.8974 |
2.2790 |
0.0626 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8974 |
2.2790 |
1.8442 |
2.2258 |
0.0532 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8442 |
2.2258 |
1.7599 |
2.1415 |
0.0843 |
4.79% |
