德邦福鑫灵活配置混合C(德邦福鑫C)基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.4849
0.0404 2.80%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8235
0.0460 2.5873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4849
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7232亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷涛
近半年德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
近半年,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率-19.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5008 |
1.5008 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0159 |
1.07% |
| 2026-09-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0404 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0141 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0281 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0175 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0260 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0296 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0575 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0171 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0164 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0451 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0311 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0263 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0682 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0639 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0374 |
2.42% |
| 2026-08-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0285 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5194 |
1.5194 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.1246 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0615 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0479 |
3.11% |
|
|
| 2026-08-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0673 |
4.56% |
| 2026-08-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0227 |
-1.52% |
| 2026-08-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0564 |
3.88% |
| 2026-08-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0352 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0358 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.2773 |
1.2773 |
0.1069 |
8.37% |
| 2026-08-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0701 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.1205 |
-9.97% |
| 2026-07-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.1447 |
-10.83% |
| 2026-07-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0586 |
4.12% |
| 2026-07-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0314 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0269 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0385 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4005 |
1.4005 |
0.1186 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0814 |
-5.81% |
| 2026-07-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4819 |
1.4819 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.1523 |
-10.28% |
| 2026-07-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0606 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6948 |
1.6948 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0572 |
-3.38% |
| 2026-07-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0711 |
4.23% |
| 2026-07-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6809 |
1.6809 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0779 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7588 |
1.7588 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0503 |
-2.78% |
| 2026-07-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0822 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7269 |
1.7269 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0466 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7735 |
1.7735 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7935 |
1.7935 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0673 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8608 |
1.8608 |
1.8881 |
1.8881 |
-0.0273 |
-1.47% |
| 2026-07-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8881 |
1.8881 |
2.0167 |
2.0167 |
-0.1286 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0167 |
2.0167 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.0641 |
-3.18% |
| 2026-06-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0808 |
2.0808 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0622 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0186 |
2.0186 |
2.0469 |
2.0469 |
-0.0283 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0469 |
2.0469 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.0979 |
-4.78% |
| 2026-06-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1448 |
2.1448 |
2.0855 |
2.0855 |
0.0593 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0855 |
2.0855 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0395 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0460 |
2.0460 |
2.1418 |
2.1418 |
-0.0958 |
-4.68% |
| 2026-06-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1418 |
2.1418 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0240 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1178 |
2.1178 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0265 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0913 |
2.0913 |
2.0731 |
2.0731 |
0.0182 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0731 |
2.0731 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0564 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0167 |
2.0167 |
1.9003 |
1.9003 |
0.1164 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9003 |
1.9003 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9031 |
1.9031 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0252 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8779 |
1.8779 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0505 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9284 |
1.9284 |
1.8399 |
1.8399 |
0.0885 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8399 |
1.8399 |
1.9028 |
1.9028 |
-0.0629 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9028 |
1.9028 |
1.9376 |
1.9376 |
-0.0348 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9376 |
1.9376 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0366 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8982 |
1.8982 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0650 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8332 |
1.8332 |
1.9242 |
1.9242 |
-0.0910 |
-4.96% |
| 2026-05-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9242 |
1.9242 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0398 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0320 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9518 |
1.9518 |
-0.0198 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9518 |
1.9518 |
1.9568 |
1.9568 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9568 |
1.9568 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0551 |
2.90% |
| 2026-05-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9017 |
1.9017 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0785 |
4.31% |
| 2026-05-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8232 |
1.8232 |
1.9226 |
1.9226 |
-0.0994 |
-5.45% |
| 2026-05-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9226 |
1.9226 |
1.9163 |
1.9163 |
0.0063 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9163 |
1.9163 |
1.9236 |
1.9236 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9236 |
1.9236 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0307 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8929 |
1.8929 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0376 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9305 |
1.9305 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0317 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9622 |
1.9622 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0446 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9182 |
1.9182 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0526 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8656 |
1.8656 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0386 |
2.11% |
| 2026-04-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7516 |
1.7516 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7583 |
1.7583 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0256 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7920 |
1.7920 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0116 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7806 |
1.7806 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0142 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7531 |
1.7531 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0560 |
-3.19% |
| 2026-04-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8044 |
1.8044 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0164 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7915 |
1.7915 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7897 |
1.7897 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7863 |
1.7863 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0453 |
2.60% |
| 2026-04-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-04-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7309 |
1.7309 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0508 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0590 |
-3.51% |
| 2026-03-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7391 |
1.7391 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0271 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7175 |
1.7175 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-03-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7308 |
1.7308 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0081 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-03-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0236 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0244 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7868 |
1.7868 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0093 |
0.52% |
