德邦福鑫灵活配置混合C(德邦福鑫C)基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.4445
-0.0141 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8235
0.0460 2.5873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4445
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7232亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷涛
近一年德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
近一年,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率-20.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0404 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0141 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0281 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0175 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0260 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0296 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0575 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0164 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0451 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0311 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0263 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0682 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0639 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0374 |
2.42% |
| 2026-08-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0285 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5194 |
1.5194 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.1246 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0615 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0479 |
3.11% |
| 2026-08-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0035 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0673 |
4.56% |
| 2026-08-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0227 |
-1.52% |
| 2026-08-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0564 |
3.88% |
| 2026-08-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0352 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0358 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.2773 |
1.2773 |
0.1069 |
8.37% |
| 2026-08-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0701 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.1205 |
-9.97% |
| 2026-07-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.1447 |
-10.83% |
| 2026-07-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0586 |
4.12% |
| 2026-07-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0314 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0269 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0385 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4005 |
1.4005 |
0.1186 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0814 |
-5.81% |
| 2026-07-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4819 |
1.4819 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.1523 |
-10.28% |
| 2026-07-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0606 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6948 |
1.6948 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0572 |
-3.38% |
| 2026-07-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0711 |
4.23% |
| 2026-07-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6809 |
1.6809 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0779 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7588 |
1.7588 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0503 |
-2.78% |
| 2026-07-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0822 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7269 |
1.7269 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0466 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7735 |
1.7735 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7935 |
1.7935 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0673 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8608 |
1.8608 |
1.8881 |
1.8881 |
-0.0273 |
-1.47% |
| 2026-07-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8881 |
1.8881 |
2.0167 |
2.0167 |
-0.1286 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0167 |
2.0167 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.0641 |
-3.18% |
| 2026-06-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0808 |
2.0808 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0622 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0186 |
2.0186 |
2.0469 |
2.0469 |
-0.0283 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0469 |
2.0469 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.0979 |
-4.78% |
| 2026-06-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1448 |
2.1448 |
2.0855 |
2.0855 |
0.0593 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0855 |
2.0855 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0395 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0460 |
2.0460 |
2.1418 |
2.1418 |
-0.0958 |
-4.68% |
| 2026-06-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1418 |
2.1418 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0240 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1178 |
2.1178 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0265 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0913 |
2.0913 |
2.0731 |
2.0731 |
0.0182 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0731 |
2.0731 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0564 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0167 |
2.0167 |
1.9003 |
1.9003 |
0.1164 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9003 |
1.9003 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9031 |
1.9031 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0252 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8779 |
1.8779 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0505 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9284 |
1.9284 |
1.8399 |
1.8399 |
0.0885 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8399 |
1.8399 |
1.9028 |
1.9028 |
-0.0629 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9028 |
1.9028 |
1.9376 |
1.9376 |
-0.0348 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9376 |
1.9376 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0366 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8982 |
1.8982 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0650 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8332 |
1.8332 |
1.9242 |
1.9242 |
-0.0910 |
-4.96% |
| 2026-05-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9242 |
1.9242 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0398 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0320 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9518 |
1.9518 |
-0.0198 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9518 |
1.9518 |
1.9568 |
1.9568 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9568 |
1.9568 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0551 |
2.90% |
| 2026-05-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9017 |
1.9017 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0785 |
4.31% |
| 2026-05-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8232 |
1.8232 |
1.9226 |
1.9226 |
-0.0994 |
-5.45% |
| 2026-05-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9226 |
1.9226 |
1.9163 |
1.9163 |
0.0063 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9163 |
1.9163 |
1.9236 |
1.9236 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9236 |
1.9236 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0307 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8929 |
1.8929 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0376 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9305 |
1.9305 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0317 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9622 |
1.9622 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0446 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9182 |
1.9182 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0526 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8656 |
1.8656 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0386 |
2.11% |
| 2026-04-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7516 |
1.7516 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7583 |
1.7583 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0256 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7920 |
1.7920 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0116 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7806 |
1.7806 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0142 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7531 |
1.7531 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0560 |
-3.19% |
| 2026-04-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8044 |
1.8044 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0164 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7915 |
1.7915 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7897 |
1.7897 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7863 |
1.7863 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0453 |
2.60% |
| 2026-04-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-04-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7309 |
1.7309 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0508 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0590 |
-3.51% |
| 2026-03-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7391 |
1.7391 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0271 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7175 |
1.7175 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-03-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7308 |
1.7308 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0081 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-03-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0236 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0244 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7868 |
1.7868 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0093 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7775 |
1.7775 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0626 |
-3.52% |
| 2026-03-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0426 |
-2.32% |
| 2026-03-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8827 |
1.8827 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0171 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8998 |
1.8998 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0313 |
1.68% |
| 2026-03-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8685 |
1.8685 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0378 |
2.06% |
| 2026-03-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8307 |
1.8307 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2026-03-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0887 |
-4.82% |
| 2026-03-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9288 |
1.9288 |
1.9417 |
1.9417 |
-0.0129 |
-0.66% |
| 2026-03-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9417 |
1.9417 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0232 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9185 |
1.9185 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9284 |
1.9284 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.1216 |
-6.31% |
| 2026-03-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0836 |
2.0836 |
-0.0336 |
-1.61% |
| 2026-02-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0836 |
2.0836 |
2.0517 |
2.0517 |
0.0319 |
1.55% |
| 2026-02-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0517 |
2.0517 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0145 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0372 |
2.0372 |
2.0457 |
2.0457 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0457 |
2.0457 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0430 |
-2.10% |
| 2026-02-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0887 |
2.0887 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0344 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1231 |
2.1231 |
2.0842 |
2.0842 |
0.0389 |
1.87% |
| 2026-02-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0842 |
2.0842 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0936 |
2.0936 |
2.0943 |
2.0943 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0943 |
2.0943 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0773 |
3.83% |
| 2026-02-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0170 |
2.0170 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0414 |
-2.05% |
| 2026-02-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0584 |
2.0584 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0446 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1030 |
2.1030 |
2.1774 |
2.1774 |
-0.0744 |
-3.54% |
| 2026-02-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1774 |
2.1774 |
2.0642 |
2.0642 |
0.1132 |
5.48% |
| 2026-02-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0642 |
2.0642 |
2.1411 |
2.1411 |
-0.0769 |
-3.59% |
| 2026-01-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1411 |
2.1411 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0125 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1286 |
2.1286 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0252 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1034 |
2.1034 |
2.1249 |
2.1249 |
-0.0215 |
-1.01% |
| 2026-01-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1249 |
2.1249 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0356 |
1.70% |
| 2026-01-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0893 |
2.0893 |
2.1108 |
2.1108 |
-0.0215 |
-1.02% |
| 2026-01-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1108 |
2.1108 |
2.0804 |
2.0804 |
0.0304 |
1.46% |
| 2026-01-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0804 |
2.0804 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0844 |
2.0844 |
2.0455 |
2.0455 |
0.0389 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0455 |
2.0455 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0683 |
-3.34% |
| 2026-01-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1138 |
2.1138 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0165 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1303 |
2.1303 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0645 |
-3.03% |
| 2026-01-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1948 |
2.1948 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0132 |
-0.60% |
| 2026-01-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.1215 |
2.1215 |
0.0865 |
4.08% |
| 2026-01-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1215 |
2.1215 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0075 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1140 |
2.1140 |
1.9914 |
1.9914 |
0.1226 |
6.16% |
| 2026-01-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9914 |
1.9914 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0856 |
4.49% |
| 2026-01-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0143 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9082 |
1.9082 |
1.9003 |
1.9003 |
0.0079 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9003 |
1.9003 |
1.8493 |
1.8493 |
0.0510 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8628 |
1.8628 |
-0.0135 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8628 |
1.8628 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8628 |
1.8628 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8664 |
1.8664 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0167 |
-0.89% |
| 2025-12-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8831 |
1.8831 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0429 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0175 |
0.96% |
| 2025-12-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8227 |
1.8227 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0764 |
4.37% |
| 2025-12-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7463 |
1.7463 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2025-12-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7653 |
1.7653 |
1.8054 |
1.8054 |
-0.0401 |
-2.22% |
| 2025-12-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8054 |
1.8054 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0849 |
4.93% |
| 2025-12-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0253 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7458 |
1.7458 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0471 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7929 |
1.7929 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0223 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7706 |
1.7706 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0411 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8165 |
1.8165 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0611 |
3.48% |
| 2025-12-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7554 |
1.7554 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0790 |
4.71% |
| 2025-12-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0234 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0753 |
4.72% |
| 2025-11-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5844 |
1.5844 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0851 |
-5.10% |
| 2025-11-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0181 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7036 |
1.7036 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0127 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0647 |
-3.83% |
| 2025-11-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0105 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7451 |
1.7451 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7846 |
1.7846 |
-0.0410 |
-2.35% |
| 2025-11-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7846 |
1.7846 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0295 |
-1.63% |
| 2025-11-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0196 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8337 |
1.8337 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0617 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0124 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0318 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7914 |
1.7914 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7844 |
1.7844 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0969 |
-5.43% |
| 2025-10-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8813 |
1.8813 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0348 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9161 |
1.9161 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0282 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8879 |
1.8879 |
1.9057 |
1.9057 |
-0.0178 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9057 |
1.9057 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0718 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8339 |
1.8339 |
1.7327 |
1.7327 |
0.1012 |
5.84% |
| 2025-10-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0145 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0180 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0610 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7042 |
1.7042 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0349 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0774 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0404 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.0944 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7944 |
1.7944 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8081 |
1.8081 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0855 |
-4.52% |
| 2025-10-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0352 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8584 |
1.8584 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0116 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8468 |
1.8468 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0457 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8011 |
1.8011 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0575 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8586 |
1.8586 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8655 |
1.8655 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0177 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8832 |
1.8832 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0354 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8478 |
1.8478 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0215 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8693 |
1.8693 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0275 |
1.49% |
| 2025-09-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0016 |
0.09% |
