国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合)基金净值查询(001850)

今天最新净值 1.6532 0.0113 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6656 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7492
成立日期：2016-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0074亿
最近资产：0.01亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近半年国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰安益灵活配置混合A(001850)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6532	1.7492	1.6419	1.7379	0.0113	0.69%
2026-09-15	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6419	1.7379	1.6526	1.7486	-0.0107	-0.65%
2026-09-14	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6526	1.7486	1.6635	1.7595	-0.0109	-0.66%
2026-09-11	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6635	1.7595	1.6788	1.7748	-0.0153	-0.91%
2026-09-10	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6788	1.7748	1.6865	1.7825	-0.0077	-0.46%
2026-09-09	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6865	1.7825	1.6828	1.7788	0.0037	0.22%
2026-09-08	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6828	1.7788	1.6886	1.7846	-0.0058	-0.34%
2026-09-07	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6886	1.7846	1.6811	1.7771	0.0075	0.45%
2026-09-04	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6811	1.7771	1.6820	1.7780	-0.0009	-0.05%
2026-09-03	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6820	1.7780	1.6810	1.7770	0.0010	0.06%

2026-09-02	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6810	1.7770	1.7031	1.7991	-0.0221	-1.30%
2026-09-01	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7031	1.7991	1.7056	1.8016	-0.0025	-0.15%
2026-08-31	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7056	1.8016	1.7007	1.7967	0.0049	0.29%
2026-08-28	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7007	1.7967	1.7077	1.8037	-0.0070	-0.41%
2026-08-27	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7077	1.8037	1.6936	1.7896	0.0141	0.83%
2026-08-26	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6936	1.7896	1.6808	1.7768	0.0128	0.76%
2026-08-25	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6808	1.7768	1.6827	1.7787	-0.0019	-0.11%
2026-08-24	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6827	1.7787	1.7031	1.7991	-0.0204	-1.20%
2026-08-21	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7031	1.7991	1.6941	1.7901	0.0090	0.53%
2026-08-20	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6941	1.7901	1.6916	1.7876	0.0025	0.15%
2026-08-19	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6916	1.7876	1.7373	1.8333	-0.0457	-2.63%
2026-08-18	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7373	1.8333	1.7417	1.8377	-0.0044	-0.25%
2026-08-17	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7417	1.8377	1.7152	1.8112	0.0265	1.55%
2026-08-14	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7152	1.8112	1.7156	1.8116	-0.0004	-0.02%
2026-08-13	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7156	1.8116	1.7243	1.8203	-0.0087	-0.50%

2026-08-12	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7243	1.8203	1.7145	1.8105	0.0098	0.57%
2026-08-11	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7145	1.8105	1.7246	1.8206	-0.0101	-0.59%
2026-08-10	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7246	1.8206	1.7236	1.8196	0.0010	0.06%
2026-08-07	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7236	1.8196	1.7087	1.8047	0.0149	0.87%
2026-08-06	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7087	1.8047	1.7120	1.8080	-0.0033	-0.19%
2026-08-05	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7120	1.8080	1.6942	1.7902	0.0178	1.05%
2026-08-04	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6942	1.7902	1.6750	1.7710	0.0192	1.15%
2026-08-03	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6750	1.7710	1.6907	1.7867	-0.0157	-0.93%
2026-07-31	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6907	1.7867	1.6778	1.7738	0.0129	0.77%
2026-07-30	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6778	1.7738	1.6933	1.7893	-0.0155	-0.92%
2026-07-29	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6933	1.7893	1.6814	1.7774	0.0119	0.71%
2026-07-28	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6814	1.7774	1.7281	1.8241	-0.0467	-2.70%
2026-07-27	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7281	1.8241	1.7055	1.8015	0.0226	1.33%
2026-07-24	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7055	1.8015	1.7331	1.8291	-0.0276	-1.59%
2026-07-23	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7331	1.8291	1.7286	1.8246	0.0045	0.26%
2026-07-22	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7286	1.8246	1.7358	1.8318	-0.0072	-0.41%
2026-07-21	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7358	1.8318	1.6907	1.7867	0.0451	2.67%
2026-07-20	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6907	1.7867	1.6606	1.7566	0.0301	1.81%
2026-07-17	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6606	1.7566	1.7094	1.8054	-0.0488	-2.85%
2026-07-16	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7094	1.8054	1.7313	1.8273	-0.0219	-1.26%
2026-07-15	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7313	1.8273	1.7305	1.8265	0.0008	0.05%
2026-07-14	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7305	1.8265	1.7035	1.7995	0.0270	1.58%
2026-07-13	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7035	1.7995	1.7250	1.8210	-0.0215	-1.25%
2026-07-10	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7250	1.8210	1.7515	1.8475	-0.0265	-1.51%
2026-07-09	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7515	1.8475	1.7136	1.8096	0.0379	2.21%
2026-07-08	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7136	1.8096	1.7242	1.8202	-0.0106	-0.61%
2026-07-07	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7242	1.8202	1.7401	1.8361	-0.0159	-0.91%
2026-07-06	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7401	1.8361	1.7380	1.8340	0.0021	0.12%
2026-07-03	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7380	1.8340	1.7275	1.8235	0.0105	0.61%
2026-07-02	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7275	1.8235	1.7702	1.8662	-0.0427	-2.41%
2026-07-01	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7702	1.8662	1.7723	1.8683	-0.0021	-0.12%
2026-06-30	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7723	1.8683	1.7574	1.8534	0.0149	0.85%
2026-06-29	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7574	1.8534	1.7332	1.8292	0.0242	1.40%
2026-06-26	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7332	1.8292	1.7833	1.8793	-0.0501	-2.81%
2026-06-25	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7833	1.8793	1.7639	1.8599	0.0194	1.10%
2026-06-24	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7639	1.8599	1.7573	1.8533	0.0066	0.38%
2026-06-23	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7573	1.8533	1.8028	1.8988	-0.0455	-2.52%
2026-06-22	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.8028	1.8988	1.7642	1.8602	0.0386	2.19%
2026-06-18	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7642	1.8602	1.7650	1.8610	-0.0008	-0.05%
2026-06-17	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7650	1.8610	1.7522	1.8482	0.0128	0.73%
2026-06-16	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7522	1.8482	1.7561	1.8521	-0.0039	-0.22%
2026-06-15	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7561	1.8521	1.7208	1.8168	0.0353	2.05%
2026-06-12	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7208	1.8168	1.7019	1.7979	0.0189	1.11%
2026-06-11	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7019	1.7979	1.7094	1.8054	-0.0075	-0.44%
2026-06-10	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7094	1.8054	1.7243	1.8203	-0.0149	-0.86%
2026-06-09	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7243	1.8203	1.6951	1.7911	0.0292	1.72%
2026-06-08	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6951	1.7911	1.7303	1.8263	-0.0352	-2.03%
2026-06-05	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7303	1.8263	1.7582	1.8542	-0.0279	-1.59%
2026-06-04	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7582	1.8542	1.7686	1.8646	-0.0104	-0.59%
2026-06-03	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7686	1.8646	1.7611	1.8571	0.0075	0.43%
2026-06-02	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7611	1.8571	1.7413	1.8373	0.0198	1.14%
2026-06-01	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7413	1.8373	1.7569	1.8529	-0.0156	-0.89%
2026-05-29	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7569	1.8529	1.7646	1.8606	-0.0077	-0.44%
2026-05-28	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7646	1.8606	1.7646	1.8606	0.0000	0.00%
2026-05-27	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7646	1.8606	1.7741	1.8701	-0.0095	-0.54%
2026-05-26	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7741	1.8701	1.7672	1.8632	0.0069	0.39%
2026-05-25	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7672	1.8632	1.7434	1.8394	0.0238	1.37%
2026-05-22	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7434	1.8394	1.7237	1.8197	0.0197	1.14%
2026-05-21	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7237	1.8197	1.7467	1.8427	-0.0230	-1.32%
2026-05-20	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7467	1.8427	1.7468	1.8428	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7468	1.8428	1.7390	1.8350	0.0078	0.45%
2026-05-18	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7390	1.8350	1.7472	1.8432	-0.0082	-0.47%
2026-05-15	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7472	1.8432	1.7651	1.8611	-0.0179	-1.01%
2026-05-14	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7651	1.8611	1.7949	1.8909	-0.0298	-1.66%
2026-05-13	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7949	1.8909	1.7791	1.8751	0.0158	0.89%
2026-05-12	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7791	1.8751	1.7823	1.8783	-0.0032	-0.18%
2026-05-11	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7823	1.8783	1.7548	1.8508	0.0275	1.57%
2026-05-08	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7548	1.8508	1.7643	1.8603	-0.0095	-0.54%
2026-04-30	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7302	1.8262	1.7295	1.8255	0.0007	0.04%
2026-04-29	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7295	1.8255	1.7125	1.8085	0.0170	0.99%
2026-04-28	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7125	1.8085	1.7173	1.8133	-0.0048	-0.28%
2026-04-27	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7173	1.8133	1.7145	1.8105	0.0028	0.16%
2026-04-24	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7145	1.8105	1.7157	1.8117	-0.0012	-0.07%
2026-04-23	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7157	1.8117	1.7210	1.8170	-0.0053	-0.31%
2026-04-22	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7210	1.8170	1.7096	1.8056	0.0114	0.67%
2026-04-21	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7096	1.8056	1.7046	1.8006	0.0050	0.29%
2026-04-20	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7046	1.8006	1.6950	1.7910	0.0096	0.57%
2026-04-17	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6950	1.7910	1.6979	1.7939	-0.0029	-0.17%
2026-04-16	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6979	1.7939	1.6809	1.7769	0.0170	1.01%
2026-04-15	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6809	1.7769	1.6856	1.7816	-0.0047	-0.28%
2026-04-14	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6856	1.7816	1.6671	1.7631	0.0185	1.11%
2026-04-13	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6671	1.7631	1.6639	1.7599	0.0032	0.19%
2026-04-10	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6639	1.7599	1.6407	1.7367	0.0232	1.41%
2026-04-09	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6407	1.7367	1.6511	1.7471	-0.0104	-0.63%
2026-04-08	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6511	1.7471	1.5981	1.6941	0.0530	3.32%
2026-04-07	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.5981	1.6941	1.5977	1.6937	0.0004	0.03%
2026-04-03	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.5977	1.6937	1.6102	1.7062	-0.0125	-0.78%
2026-04-02	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6102	1.7062	1.6268	1.7228	-0.0166	-1.02%
2026-04-01	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6268	1.7228	1.6003	1.6963	0.0265	1.66%
2026-03-31	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6003	1.6963	1.6145	1.7105	-0.0142	-0.88%
2026-03-30	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6145	1.7105	1.6184	1.7144	-0.0039	-0.24%
2026-03-27	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6184	1.7144	1.6090	1.7050	0.0094	0.58%
2026-03-26	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6090	1.7050	1.6299	1.7259	-0.0209	-1.28%
2026-03-25	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6299	1.7259	1.6078	1.7038	0.0221	1.37%
2026-03-24	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6078	1.7038	1.5873	1.6833	0.0205	1.29%
2026-03-23	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.5873	1.6833	1.6386	1.7346	-0.0513	-3.13%
2026-03-20	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6386	1.7346	1.6453	1.7413	-0.0067	-0.41%
2026-03-19	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6453	1.7413	1.6717	1.7677	-0.0264	-1.58%
2026-03-18	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6717	1.7677	1.6647	1.7607	0.0070	0.42%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%