国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合)基金净值查询(001850)
今天最新净值
1.6419
-0.0107 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6656
0.0009 0.0530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7379
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0074亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一年国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询
近一年,国泰安益灵活配置混合A(001850)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6532 |
1.7492 |
1.6419 |
1.7379 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6419 |
1.7379 |
1.6526 |
1.7486 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6526 |
1.7486 |
1.6635 |
1.7595 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6635 |
1.7595 |
1.6788 |
1.7748 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6788 |
1.7748 |
1.6865 |
1.7825 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6865 |
1.7825 |
1.6828 |
1.7788 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6828 |
1.7788 |
1.6886 |
1.7846 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6886 |
1.7846 |
1.6811 |
1.7771 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6811 |
1.7771 |
1.6820 |
1.7780 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6820 |
1.7780 |
1.6810 |
1.7770 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6810 |
1.7770 |
1.7031 |
1.7991 |
-0.0221 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7031 |
1.7991 |
1.7056 |
1.8016 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7056 |
1.8016 |
1.7007 |
1.7967 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7007 |
1.7967 |
1.7077 |
1.8037 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7077 |
1.8037 |
1.6936 |
1.7896 |
0.0141 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6936 |
1.7896 |
1.6808 |
1.7768 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6808 |
1.7768 |
1.6827 |
1.7787 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6827 |
1.7787 |
1.7031 |
1.7991 |
-0.0204 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7031 |
1.7991 |
1.6941 |
1.7901 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6941 |
1.7901 |
1.6916 |
1.7876 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6916 |
1.7876 |
1.7373 |
1.8333 |
-0.0457 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7373 |
1.8333 |
1.7417 |
1.8377 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7417 |
1.8377 |
1.7152 |
1.8112 |
0.0265 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7152 |
1.8112 |
1.7156 |
1.8116 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7156 |
1.8116 |
1.7243 |
1.8203 |
-0.0087 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7243 |
1.8203 |
1.7145 |
1.8105 |
0.0098 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7145 |
1.8105 |
1.7246 |
1.8206 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7246 |
1.8206 |
1.7236 |
1.8196 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7236 |
1.8196 |
1.7087 |
1.8047 |
0.0149 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7087 |
1.8047 |
1.7120 |
1.8080 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7120 |
1.8080 |
1.6942 |
1.7902 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6942 |
1.7902 |
1.6750 |
1.7710 |
0.0192 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6750 |
1.7710 |
1.6907 |
1.7867 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6907 |
1.7867 |
1.6778 |
1.7738 |
0.0129 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6778 |
1.7738 |
1.6933 |
1.7893 |
-0.0155 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6933 |
1.7893 |
1.6814 |
1.7774 |
0.0119 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6814 |
1.7774 |
1.7281 |
1.8241 |
-0.0467 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7281 |
1.8241 |
1.7055 |
1.8015 |
0.0226 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7055 |
1.8015 |
1.7331 |
1.8291 |
-0.0276 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7331 |
1.8291 |
1.7286 |
1.8246 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7286 |
1.8246 |
1.7358 |
1.8318 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7358 |
1.8318 |
1.6907 |
1.7867 |
0.0451 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6907 |
1.7867 |
1.6606 |
1.7566 |
0.0301 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6606 |
1.7566 |
1.7094 |
1.8054 |
-0.0488 |
-2.85% |
| 2026-07-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7094 |
1.8054 |
1.7313 |
1.8273 |
-0.0219 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7313 |
1.8273 |
1.7305 |
1.8265 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7305 |
1.8265 |
1.7035 |
1.7995 |
0.0270 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7035 |
1.7995 |
1.7250 |
1.8210 |
-0.0215 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7250 |
1.8210 |
1.7515 |
1.8475 |
-0.0265 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7515 |
1.8475 |
1.7136 |
1.8096 |
0.0379 |
2.21% |
| 2026-07-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7136 |
1.8096 |
1.7242 |
1.8202 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7242 |
1.8202 |
1.7401 |
1.8361 |
-0.0159 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7401 |
1.8361 |
1.7380 |
1.8340 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7380 |
1.8340 |
1.7275 |
1.8235 |
0.0105 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7275 |
1.8235 |
1.7702 |
1.8662 |
-0.0427 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7702 |
1.8662 |
1.7723 |
1.8683 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7723 |
1.8683 |
1.7574 |
1.8534 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7574 |
1.8534 |
1.7332 |
1.8292 |
0.0242 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7332 |
1.8292 |
1.7833 |
1.8793 |
-0.0501 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7833 |
1.8793 |
1.7639 |
1.8599 |
0.0194 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7639 |
1.8599 |
1.7573 |
1.8533 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7573 |
1.8533 |
1.8028 |
1.8988 |
-0.0455 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.8028 |
1.8988 |
1.7642 |
1.8602 |
0.0386 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7642 |
1.8602 |
1.7650 |
1.8610 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7650 |
1.8610 |
1.7522 |
1.8482 |
0.0128 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7522 |
1.8482 |
1.7561 |
1.8521 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7561 |
1.8521 |
1.7208 |
1.8168 |
0.0353 |
2.05% |
| 2026-06-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7208 |
1.8168 |
1.7019 |
1.7979 |
0.0189 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7019 |
1.7979 |
1.7094 |
1.8054 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7094 |
1.8054 |
1.7243 |
1.8203 |
-0.0149 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7243 |
1.8203 |
1.6951 |
1.7911 |
0.0292 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6951 |
1.7911 |
1.7303 |
1.8263 |
-0.0352 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7303 |
1.8263 |
1.7582 |
1.8542 |
-0.0279 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7582 |
1.8542 |
1.7686 |
1.8646 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7686 |
1.8646 |
1.7611 |
1.8571 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7611 |
1.8571 |
1.7413 |
1.8373 |
0.0198 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7413 |
1.8373 |
1.7569 |
1.8529 |
-0.0156 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7569 |
1.8529 |
1.7646 |
1.8606 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7646 |
1.8606 |
1.7646 |
1.8606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7646 |
1.8606 |
1.7741 |
1.8701 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7741 |
1.8701 |
1.7672 |
1.8632 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7672 |
1.8632 |
1.7434 |
1.8394 |
0.0238 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7434 |
1.8394 |
1.7237 |
1.8197 |
0.0197 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7237 |
1.8197 |
1.7467 |
1.8427 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7467 |
1.8427 |
1.7468 |
1.8428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7468 |
1.8428 |
1.7390 |
1.8350 |
0.0078 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7390 |
1.8350 |
1.7472 |
1.8432 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7472 |
1.8432 |
1.7651 |
1.8611 |
-0.0179 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7651 |
1.8611 |
1.7949 |
1.8909 |
-0.0298 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7949 |
1.8909 |
1.7791 |
1.8751 |
0.0158 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7791 |
1.8751 |
1.7823 |
1.8783 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7823 |
1.8783 |
1.7548 |
1.8508 |
0.0275 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7548 |
1.8508 |
1.7643 |
1.8603 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7302 |
1.8262 |
1.7295 |
1.8255 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7295 |
1.8255 |
1.7125 |
1.8085 |
0.0170 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7125 |
1.8085 |
1.7173 |
1.8133 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7173 |
1.8133 |
1.7145 |
1.8105 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7145 |
1.8105 |
1.7157 |
1.8117 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7157 |
1.8117 |
1.7210 |
1.8170 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7210 |
1.8170 |
1.7096 |
1.8056 |
0.0114 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7096 |
1.8056 |
1.7046 |
1.8006 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7046 |
1.8006 |
1.6950 |
1.7910 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6950 |
1.7910 |
1.6979 |
1.7939 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6979 |
1.7939 |
1.6809 |
1.7769 |
0.0170 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6809 |
1.7769 |
1.6856 |
1.7816 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6856 |
1.7816 |
1.6671 |
1.7631 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6671 |
1.7631 |
1.6639 |
1.7599 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6639 |
1.7599 |
1.6407 |
1.7367 |
0.0232 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6407 |
1.7367 |
1.6511 |
1.7471 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6511 |
1.7471 |
1.5981 |
1.6941 |
0.0530 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5981 |
1.6941 |
1.5977 |
1.6937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5977 |
1.6937 |
1.6102 |
1.7062 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6102 |
1.7062 |
1.6268 |
1.7228 |
-0.0166 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6268 |
1.7228 |
1.6003 |
1.6963 |
0.0265 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6003 |
1.6963 |
1.6145 |
1.7105 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6145 |
1.7105 |
1.6184 |
1.7144 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6184 |
1.7144 |
1.6090 |
1.7050 |
0.0094 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6090 |
1.7050 |
1.6299 |
1.7259 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6299 |
1.7259 |
1.6078 |
1.7038 |
0.0221 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6078 |
1.7038 |
1.5873 |
1.6833 |
0.0205 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5873 |
1.6833 |
1.6386 |
1.7346 |
-0.0513 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6386 |
1.7346 |
1.6453 |
1.7413 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6453 |
1.7413 |
1.6717 |
1.7677 |
-0.0264 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6717 |
1.7677 |
1.6647 |
1.7607 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6647 |
1.7607 |
1.6757 |
1.7717 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6757 |
1.7717 |
1.6739 |
1.7699 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6739 |
1.7699 |
1.6802 |
1.7762 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6802 |
1.7762 |
1.6863 |
1.7823 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6863 |
1.7823 |
1.6763 |
1.7723 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6763 |
1.7723 |
1.6560 |
1.7520 |
0.0203 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6560 |
1.7520 |
1.6711 |
1.7671 |
-0.0151 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6711 |
1.7671 |
1.6664 |
1.7624 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6664 |
1.7624 |
1.6510 |
1.7470 |
0.0154 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6510 |
1.7470 |
1.6682 |
1.7642 |
-0.0172 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6682 |
1.7642 |
1.6936 |
1.7896 |
-0.0254 |
-1.50% |
| 2026-03-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6936 |
1.7896 |
1.6887 |
1.7847 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6887 |
1.7847 |
1.6944 |
1.7904 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6944 |
1.7904 |
1.6970 |
1.7930 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6970 |
1.7930 |
1.6877 |
1.7837 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6877 |
1.7837 |
1.6724 |
1.7684 |
0.0153 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6724 |
1.7684 |
1.6925 |
1.7885 |
-0.0201 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6925 |
1.7885 |
1.6903 |
1.7863 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6903 |
1.7863 |
1.6938 |
1.7898 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6938 |
1.7898 |
1.6916 |
1.7876 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6916 |
1.7876 |
1.6661 |
1.7621 |
0.0255 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6661 |
1.7621 |
1.6743 |
1.7703 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6743 |
1.7703 |
1.6833 |
1.7793 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6833 |
1.7793 |
1.6708 |
1.7668 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6708 |
1.7668 |
1.6529 |
1.7489 |
0.0179 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6529 |
1.7489 |
1.6867 |
1.7827 |
-0.0338 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6867 |
1.7827 |
1.7030 |
1.7990 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7030 |
1.7990 |
1.6915 |
1.7875 |
0.0115 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6915 |
1.7875 |
1.6879 |
1.7839 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6879 |
1.7839 |
1.6885 |
1.7845 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6885 |
1.7845 |
1.6879 |
1.7839 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6879 |
1.7839 |
1.6943 |
1.7903 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6943 |
1.7903 |
1.6946 |
1.7906 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6946 |
1.7906 |
1.6927 |
1.7887 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6927 |
1.7887 |
1.6979 |
1.7939 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6979 |
1.7939 |
1.6965 |
1.7925 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6965 |
1.7925 |
1.7019 |
1.7979 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7019 |
1.7979 |
1.6994 |
1.7954 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6994 |
1.7954 |
1.7051 |
1.8011 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7051 |
1.8011 |
1.7150 |
1.8110 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7150 |
1.8110 |
1.7049 |
1.8009 |
0.0101 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7049 |
1.8009 |
1.6974 |
1.7934 |
0.0075 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6974 |
1.7934 |
1.7096 |
1.8056 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7096 |
1.8056 |
1.7132 |
1.8092 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7132 |
1.8092 |
1.6874 |
1.7834 |
0.0258 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6874 |
1.7834 |
1.6588 |
1.7548 |
0.0286 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6588 |
1.7548 |
1.6640 |
1.7600 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6640 |
1.7600 |
1.6576 |
1.7536 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6576 |
1.7536 |
1.6652 |
1.7612 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6652 |
1.7612 |
1.6583 |
1.7543 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6583 |
1.7543 |
1.6548 |
1.7508 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6548 |
1.7508 |
1.6498 |
1.7458 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6498 |
1.7458 |
1.6459 |
1.7419 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6459 |
1.7419 |
1.6297 |
1.7257 |
0.0162 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6297 |
1.7257 |
1.6228 |
1.7188 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6228 |
1.7188 |
1.6318 |
1.7278 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6318 |
1.7278 |
1.6026 |
1.6986 |
0.0292 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6026 |
1.6986 |
1.6207 |
1.7167 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6207 |
1.7167 |
1.6301 |
1.7261 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6301 |
1.7261 |
1.6209 |
1.7169 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6209 |
1.7169 |
1.6332 |
1.7292 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6332 |
1.7292 |
1.6346 |
1.7306 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6346 |
1.7306 |
1.6418 |
1.7378 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6418 |
1.7378 |
1.6291 |
1.7251 |
0.0127 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6291 |
1.7251 |
1.6138 |
1.7098 |
0.0153 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6138 |
1.7098 |
1.6082 |
1.7042 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6082 |
1.7042 |
1.6151 |
1.7111 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6151 |
1.7111 |
1.6227 |
1.7187 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6227 |
1.7187 |
1.6059 |
1.7019 |
0.0168 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6059 |
1.7019 |
1.6019 |
1.6979 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6019 |
1.6979 |
1.6025 |
1.6985 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6025 |
1.6985 |
1.5927 |
1.6887 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5927 |
1.6887 |
1.5787 |
1.6747 |
0.0140 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5787 |
1.6747 |
1.5804 |
1.6764 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5804 |
1.6764 |
1.6179 |
1.7139 |
-0.0375 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6179 |
1.7139 |
1.6257 |
1.7217 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6257 |
1.7217 |
1.6195 |
1.7155 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6195 |
1.7155 |
1.6274 |
1.7234 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6274 |
1.7234 |
1.6373 |
1.7333 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6373 |
1.7333 |
1.6626 |
1.7586 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6626 |
1.7586 |
1.6438 |
1.7398 |
0.0188 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6438 |
1.7398 |
1.6457 |
1.7417 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6457 |
1.7417 |
1.6594 |
1.7554 |
-0.0137 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6594 |
1.7554 |
1.6549 |
1.7509 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6549 |
1.7509 |
1.6605 |
1.7565 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6605 |
1.7565 |
1.6377 |
1.7337 |
0.0228 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6377 |
1.7337 |
1.6353 |
1.7313 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6353 |
1.7313 |
1.6473 |
1.7433 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6473 |
1.7433 |
1.6438 |
1.7398 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6438 |
1.7398 |
1.6673 |
1.7633 |
-0.0235 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6673 |
1.7633 |
1.6807 |
1.7767 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6807 |
1.7767 |
1.6615 |
1.7575 |
0.0192 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6615 |
1.7575 |
1.6657 |
1.7617 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6657 |
1.7617 |
1.6468 |
1.7428 |
0.0189 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6468 |
1.7428 |
1.6260 |
1.7220 |
0.0208 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6260 |
1.7220 |
1.6217 |
1.7177 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6217 |
1.7177 |
1.6266 |
1.7226 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6266 |
1.7226 |
1.6027 |
1.6987 |
0.0239 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6027 |
1.6987 |
1.5943 |
1.6903 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5943 |
1.6903 |
1.6285 |
1.7245 |
-0.0342 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6285 |
1.7245 |
1.6247 |
1.7207 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6247 |
1.7207 |
1.6018 |
1.6978 |
0.0229 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6018 |
1.6978 |
1.6211 |
1.7171 |
-0.0193 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6211 |
1.7171 |
1.6291 |
1.7251 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6291 |
1.7251 |
1.6588 |
1.7548 |
-0.0297 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6588 |
1.7548 |
1.6364 |
1.7324 |
0.0224 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6364 |
1.7324 |
1.6284 |
1.7244 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6284 |
1.7244 |
1.6056 |
1.7016 |
0.0228 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6056 |
1.7016 |
1.6189 |
1.7149 |
-0.0133 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6189 |
1.7149 |
1.6092 |
1.7052 |
0.0097 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6092 |
1.7052 |
1.5944 |
1.6904 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5944 |
1.6904 |
1.5959 |
1.6919 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5959 |
1.6919 |
1.5894 |
1.6854 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5894 |
1.6854 |
1.5883 |
1.6843 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5883 |
1.6843 |
1.6057 |
1.7017 |
-0.0174 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6057 |
1.7017 |
1.5965 |
1.6925 |
0.0092 |
0.58% |
