国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合)基金净值查询(001850)

今天最新净值 1.6419 -0.0107 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6656 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7379
成立日期：2016-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0074亿
最近资产：0.01亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一月国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰安益灵活配置混合A(001850)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6532	1.7492	1.6419	1.7379	0.0113	0.69%
2026-09-15	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6419	1.7379	1.6526	1.7486	-0.0107	-0.65%
2026-09-14	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6526	1.7486	1.6635	1.7595	-0.0109	-0.66%
2026-09-11	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6635	1.7595	1.6788	1.7748	-0.0153	-0.91%
2026-09-10	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6788	1.7748	1.6865	1.7825	-0.0077	-0.46%
2026-09-09	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6865	1.7825	1.6828	1.7788	0.0037	0.22%
2026-09-08	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6828	1.7788	1.6886	1.7846	-0.0058	-0.34%
2026-09-07	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6886	1.7846	1.6811	1.7771	0.0075	0.45%
2026-09-04	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6811	1.7771	1.6820	1.7780	-0.0009	-0.05%
2026-09-03	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6820	1.7780	1.6810	1.7770	0.0010	0.06%

2026-09-02	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6810	1.7770	1.7031	1.7991	-0.0221	-1.30%
2026-09-01	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7031	1.7991	1.7056	1.8016	-0.0025	-0.15%
2026-08-31	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7056	1.8016	1.7007	1.7967	0.0049	0.29%
2026-08-28	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7007	1.7967	1.7077	1.8037	-0.0070	-0.41%
2026-08-27	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7077	1.8037	1.6936	1.7896	0.0141	0.83%
2026-08-26	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6936	1.7896	1.6808	1.7768	0.0128	0.76%
2026-08-25	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6808	1.7768	1.6827	1.7787	-0.0019	-0.11%
2026-08-24	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6827	1.7787	1.7031	1.7991	-0.0204	-1.20%
2026-08-21	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7031	1.7991	1.6941	1.7901	0.0090	0.53%
2026-08-20	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6941	1.7901	1.6916	1.7876	0.0025	0.15%
2026-08-19	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6916	1.7876	1.7373	1.8333	-0.0457	-2.63%
2026-08-18	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7373	1.8333	1.7417	1.8377	-0.0044	-0.25%
2026-08-17	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7417	1.8377	1.7152	1.8112	0.0265	1.55%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%