易方达瑞兴灵活配置混合I(易方达瑞兴I)基金净值查询(001817)
今天最新净值
1.5815
-0.0009 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5548
-0.0002 -0.0156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6335
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8807亿
- 最近资产：5.79亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近半年易方达瑞兴灵活配置混合I|易方达瑞兴I基金净值查询
近半年,易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001817 |
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001817 |
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| 2026-09-11 |
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易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-08 |
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易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-07-07 |
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易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-07-03 |
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易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-07-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-07-01 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5700 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5700 |
1.6220 |
1.5690 |
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| 2026-06-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5640 |
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| 2026-06-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.6160 |
1.5670 |
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| 2026-06-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5670 |
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| 2026-06-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-06-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5680 |
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| 2026-06-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5680 |
1.6200 |
1.5640 |
1.6160 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5640 |
1.6160 |
1.5650 |
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-0.06% |
| 2026-06-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-06-16 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5630 |
1.6150 |
1.5650 |
1.6170 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5650 |
1.6170 |
1.5630 |
1.6150 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5630 |
1.6150 |
1.5600 |
1.6120 |
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0.19% |
| 2026-06-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5600 |
1.6120 |
1.5620 |
1.6140 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5620 |
1.6140 |
1.5630 |
1.6150 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5630 |
1.6150 |
1.5600 |
1.6120 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5600 |
1.6120 |
1.5660 |
1.6180 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5660 |
1.6180 |
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-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5700 |
1.6220 |
1.5710 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5710 |
1.6230 |
1.5710 |
1.6230 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5710 |
1.6230 |
1.5670 |
1.6190 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5670 |
1.6190 |
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1.6220 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5700 |
1.6220 |
1.5700 |
1.6220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5700 |
1.6220 |
1.5700 |
1.6220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5700 |
1.6220 |
1.5700 |
1.6220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5700 |
1.6220 |
1.5710 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5710 |
1.6230 |
1.5690 |
1.6210 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5690 |
1.6210 |
1.5650 |
1.6170 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5650 |
1.6170 |
1.5700 |
1.6220 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5700 |
1.6220 |
1.5710 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5710 |
1.6230 |
1.5670 |
1.6190 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5670 |
1.6190 |
1.5670 |
1.6190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5670 |
1.6190 |
1.5690 |
1.6210 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5690 |
1.6210 |
1.5720 |
1.6240 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5720 |
1.6240 |
1.5700 |
1.6220 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5700 |
1.6220 |
1.5690 |
1.6210 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5690 |
1.6210 |
1.5670 |
1.6190 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5670 |
1.6190 |
1.5670 |
1.6190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5650 |
1.6170 |
1.5660 |
1.6180 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5660 |
1.6180 |
1.5530 |
1.6050 |
0.0130 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5530 |
1.6050 |
1.5530 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5530 |
1.6050 |
1.5530 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5530 |
1.6050 |
1.5540 |
1.6060 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5540 |
1.6060 |
1.5550 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5550 |
1.6070 |
1.5540 |
1.6060 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5540 |
1.6060 |
1.5510 |
1.6030 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5510 |
1.6030 |
1.5480 |
1.6000 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5480 |
1.6000 |
1.5500 |
1.6020 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5500 |
1.6020 |
1.5480 |
1.6000 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5480 |
1.6000 |
1.5480 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5480 |
1.6000 |
1.5470 |
1.5990 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5470 |
1.5990 |
1.5480 |
1.6000 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5480 |
1.6000 |
1.5470 |
1.5990 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5470 |
1.5990 |
1.5480 |
1.6000 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5480 |
1.6000 |
1.5450 |
1.5970 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5450 |
1.5970 |
1.5450 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5450 |
1.5970 |
1.5450 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5450 |
1.5970 |
1.5450 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5450 |
1.5970 |
1.5440 |
1.5960 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5440 |
1.5960 |
1.5440 |
1.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5440 |
1.5960 |
1.5430 |
1.5950 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5430 |
1.5950 |
1.5420 |
1.5940 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5420 |
1.5940 |
1.5430 |
1.5950 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5430 |
1.5950 |
1.5400 |
1.5920 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5400 |
1.5920 |
1.5380 |
1.5900 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5380 |
1.5900 |
1.5460 |
1.5980 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-03-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5460 |
1.5980 |
1.5480 |
1.6000 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5480 |
1.6000 |
1.5540 |
1.6060 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5540 |
1.6060 |
1.5550 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5550 |
1.6070 |
1.5570 |
1.6090 |
-0.0020 |
-0.13% |
