兴银汇福定开债基金净值查询(001619)
今天最新净值
1.0460
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2582
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.2347亿
- 最近资产：50.18亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：陶国峰
近一月,兴银汇福定开债(001619)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0461 |
1.2583 |
1.0460 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0460 |
1.2582 |
1.0458 |
1.2580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0458 |
1.2580 |
1.0456 |
1.2578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0456 |
1.2578 |
1.0457 |
1.2579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0457 |
1.2579 |
1.0457 |
1.2579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0457 |
1.2579 |
1.0456 |
1.2578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0456 |
1.2578 |
1.0455 |
1.2577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0455 |
1.2577 |
1.0452 |
1.2574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0452 |
1.2574 |
1.0451 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0451 |
1.2573 |
1.0448 |
1.2570 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0448 |
1.2570 |
1.0448 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0448 |
1.2570 |
1.0444 |
1.2566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0444 |
1.2566 |
1.0443 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0443 |
1.2565 |
1.0444 |
1.2566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0444 |
1.2566 |
1.0447 |
1.2569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0447 |
1.2569 |
1.0447 |
1.2569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0447 |
1.2569 |
1.0446 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0446 |
1.2568 |
1.0442 |
1.2564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0442 |
1.2564 |
1.0444 |
1.2566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0444 |
1.2566 |
1.0446 |
1.2568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0446 |
1.2568 |
1.0448 |
1.2570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0448 |
1.2570 |
1.0443 |
1.2565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0443 |
1.2565 |
1.0441 |
1.2563 |
0.0002 |
0.02% |
