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平安鑫享混合A(平安鑫享A)基金净值查询(001609)

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今天最新净值 1.7036 -0.0008 -0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6689 -0.0007 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7036
  • 成立日期：2015-07-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：2.921亿份
  • 最近份额：2.7690亿
  • 最近资产：4.38亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：张文平
近半年平安鑫享混合A|平安鑫享A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安鑫享混合A(001609)基金累计收益率1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001609 平安鑫享混合A 1.7027 1.7027 1.7036 1.7036 -0.0009 -0.05%
2026-09-16 001609 平安鑫享混合A 1.7036 1.7036 1.7044 1.7044 -0.0008 -0.05%
2026-09-15 001609 平安鑫享混合A 1.7044 1.7044 1.7079 1.7079 -0.0035 -0.20%
2026-09-14 001609 平安鑫享混合A 1.7079 1.7079 1.7084 1.7084 -0.0005 -0.03%
2026-09-11 001609 平安鑫享混合A 1.7084 1.7084 1.7117 1.7117 -0.0033 -0.19%
2026-09-10 001609 平安鑫享混合A 1.7117 1.7117 1.7123 1.7123 -0.0006 -0.04%
2026-09-09 001609 平安鑫享混合A 1.7123 1.7123 1.7114 1.7114 0.0009 0.05%
2026-09-08 001609 平安鑫享混合A 1.7114 1.7114 1.7109 1.7109 0.0005 0.03%
2026-09-07 001609 平安鑫享混合A 1.7109 1.7109 1.7115 1.7115 -0.0006 -0.04%
2026-09-04 001609 平安鑫享混合A 1.7115 1.7115 1.7125 1.7125 -0.0010 -0.06%
2026-09-03 001609 平安鑫享混合A 1.7125 1.7125 1.7122 1.7122 0.0003 0.02%
2026-09-02 001609 平安鑫享混合A 1.7122 1.7122 1.7134 1.7134 -0.0012 -0.07%
2026-09-01 001609 平安鑫享混合A 1.7134 1.7134 1.7112 1.7112 0.0022 0.13%
2026-08-31 001609 平安鑫享混合A 1.7112 1.7112 1.7078 1.7078 0.0034 0.20%
2026-08-28 001609 平安鑫享混合A 1.7078 1.7078 1.7091 1.7091 -0.0013 -0.08%
2026-08-27 001609 平安鑫享混合A 1.7091 1.7091 1.7080 1.7080 0.0011 0.06%
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2026-08-21 001609 平安鑫享混合A 1.7106 1.7106 1.7109 1.7109 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 001609 平安鑫享混合A 1.7109 1.7109 1.7087 1.7087 0.0022 0.13%
2026-08-19 001609 平安鑫享混合A 1.7087 1.7087 1.7199 1.7199 -0.0112 -0.65%
2026-08-18 001609 平安鑫享混合A 1.7199 1.7199 1.7182 1.7182 0.0017 0.10%
2026-08-17 001609 平安鑫享混合A 1.7182 1.7182 1.7163 1.7163 0.0019 0.11%
2026-08-14 001609 平安鑫享混合A 1.7163 1.7163 1.7216 1.7216 -0.0053 -0.31%
2026-08-13 001609 平安鑫享混合A 1.7216 1.7216 1.7217 1.7217 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 001609 平安鑫享混合A 1.7217 1.7217 1.7168 1.7168 0.0049 0.29%
2026-08-11 001609 平安鑫享混合A 1.7168 1.7168 1.7189 1.7189 -0.0021 -0.12%
2026-08-10 001609 平安鑫享混合A 1.7189 1.7189 1.7183 1.7183 0.0006 0.03%
2026-08-07 001609 平安鑫享混合A 1.7183 1.7183 1.7149 1.7149 0.0034 0.20%
2026-08-06 001609 平安鑫享混合A 1.7149 1.7149 1.7131 1.7131 0.0018 0.11%
2026-08-05 001609 平安鑫享混合A 1.7131 1.7131 1.7129 1.7129 0.0002 0.01%
2026-08-04 001609 平安鑫享混合A 1.7129 1.7129 1.7136 1.7136 -0.0007 -0.04%
2026-08-03 001609 平安鑫享混合A 1.7136 1.7136 1.7167 1.7167 -0.0031 -0.18%
2026-07-31 001609 平安鑫享混合A 1.7167 1.7167 1.7166 1.7166 0.0001 0.01%
2026-07-30 001609 平安鑫享混合A 1.7166 1.7166 1.7150 1.7150 0.0016 0.09%
2026-07-29 001609 平安鑫享混合A 1.7150 1.7150 1.7085 1.7085 0.0065 0.38%
2026-07-28 001609 平安鑫享混合A 1.7085 1.7085 1.7123 1.7123 -0.0038 -0.22%
2026-07-27 001609 平安鑫享混合A 1.7123 1.7123 1.6988 1.6988 0.0135 0.79%
2026-07-24 001609 平安鑫享混合A 1.6988 1.6988 1.7102 1.7102 -0.0114 -0.67%
2026-07-23 001609 平安鑫享混合A 1.7102 1.7102 1.7103 1.7103 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 001609 平安鑫享混合A 1.7103 1.7103 1.7121 1.7121 -0.0018 -0.11%
2026-07-21 001609 平安鑫享混合A 1.7121 1.7121 1.7061 1.7061 0.0060 0.35%
2026-07-20 001609 平安鑫享混合A 1.7061 1.7061 1.7024 1.7024 0.0037 0.22%
2026-07-17 001609 平安鑫享混合A 1.7024 1.7024 1.7082 1.7082 -0.0058 -0.34%
2026-07-16 001609 平安鑫享混合A 1.7082 1.7082 1.7132 1.7132 -0.0050 -0.29%
2026-07-15 001609 平安鑫享混合A 1.7132 1.7132 1.7157 1.7157 -0.0025 -0.15%
2026-07-14 001609 平安鑫享混合A 1.7157 1.7157 1.7154 1.7154 0.0003 0.02%
2026-07-13 001609 平安鑫享混合A 1.7154 1.7154 1.7231 1.7231 -0.0077 -0.45%
2026-07-10 001609 平安鑫享混合A 1.7231 1.7231 1.7342 1.7342 -0.0111 -0.64%
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2026-07-08 001609 平安鑫享混合A 1.7302 1.7302 1.7337 1.7337 -0.0035 -0.20%
2026-07-07 001609 平安鑫享混合A 1.7337 1.7337 1.7406 1.7406 -0.0069 -0.40%
2026-07-06 001609 平安鑫享混合A 1.7406 1.7406 1.7478 1.7478 -0.0072 -0.41%
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2026-06-18 001609 平安鑫享混合A 1.7431 1.7431 1.7328 1.7328 0.0103 0.59%
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2026-05-18 001609 平安鑫享混合A 1.7065 1.7065 1.7058 1.7058 0.0007 0.04%
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2026-04-28 001609 平安鑫享混合A 1.6832 1.6832 1.6874 1.6874 -0.0042 -0.25%
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2026-04-22 001609 平安鑫享混合A 1.6964 1.6964 1.6888 1.6888 0.0076 0.45%
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2026-04-16 001609 平安鑫享混合A 1.6851 1.6851 1.6786 1.6786 0.0065 0.39%
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2026-04-07 001609 平安鑫享混合A 1.6673 1.6673 1.6649 1.6649 0.0024 0.14%
2026-04-03 001609 平安鑫享混合A 1.6649 1.6649 1.6675 1.6675 -0.0026 -0.16%
2026-04-02 001609 平安鑫享混合A 1.6675 1.6675 1.6660 1.6660 0.0015 0.09%
2026-04-01 001609 平安鑫享混合A 1.6660 1.6660 1.6604 1.6604 0.0056 0.34%
2026-03-31 001609 平安鑫享混合A 1.6604 1.6604 1.6630 1.6630 -0.0026 -0.16%
2026-03-30 001609 平安鑫享混合A 1.6630 1.6630 1.6646 1.6646 -0.0016 -0.10%
2026-03-27 001609 平安鑫享混合A 1.6646 1.6646 1.6643 1.6643 0.0003 0.02%
2026-03-26 001609 平安鑫享混合A 1.6643 1.6643 1.6668 1.6668 -0.0025 -0.15%
2026-03-25 001609 平安鑫享混合A 1.6668 1.6668 1.6644 1.6644 0.0024 0.14%
2026-03-24 001609 平安鑫享混合A 1.6644 1.6644 1.6628 1.6628 0.0016 0.10%
2026-03-23 001609 平安鑫享混合A 1.6628 1.6628 1.6656 1.6656 -0.0028 -0.17%
2026-03-20 001609 平安鑫享混合A 1.6656 1.6656 1.6667 1.6667 -0.0011 -0.07%
2026-03-19 001609 平安鑫享混合A 1.6667 1.6667 1.6700 1.6700 -0.0033 -0.20%
2026-03-18 001609 平安鑫享混合A 1.6700 1.6700 1.6696 1.6696 0.0004 0.02%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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