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东方红京东大数据混合A(东方红大数据)基金净值查询(001564)

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今天最新净值 3.9030 -0.0280 -0.71% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.8869 0.0129 0.3321% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9030
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：12.607亿份
  • 最近份额：8.0268亿
  • 最近资产：24.89亿元
  • 基金公司：上海东方证券资产管理
  • 基金经理：周云
近一年东方红京东大数据混合A|东方红大数据基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红京东大数据混合A(001564)基金累计收益率11.18%
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2025-10-16 001564 东方红京东大数据混合A 3.6210 3.6210 3.6450 3.6450 -0.0240 -0.66%
2025-10-15 001564 东方红京东大数据混合A 3.6450 3.6450 3.5980 3.5980 0.0470 1.31%
2025-10-14 001564 东方红京东大数据混合A 3.5980 3.5980 3.6280 3.6280 -0.0300 -0.83%
2025-10-13 001564 东方红京东大数据混合A 3.6280 3.6280 3.6330 3.6330 -0.0050 -0.14%
2025-10-10 001564 东方红京东大数据混合A 3.6330 3.6330 3.6720 3.6720 -0.0390 -1.06%
2025-10-09 001564 东方红京东大数据混合A 3.6720 3.6720 3.6240 3.6240 0.0480 1.32%
2025-09-30 001564 东方红京东大数据混合A 3.6240 3.6240 3.5880 3.5880 0.0360 1.00%
2025-09-29 001564 东方红京东大数据混合A 3.5880 3.5880 3.5480 3.5480 0.0400 1.13%
2025-09-26 001564 东方红京东大数据混合A 3.5480 3.5480 3.5740 3.5740 -0.0260 -0.73%
2025-09-25 001564 东方红京东大数据混合A 3.5740 3.5740 3.5560 3.5560 0.0180 0.51%
2025-09-24 001564 东方红京东大数据混合A 3.5560 3.5560 3.5060 3.5060 0.0500 1.43%
2025-09-23 001564 东方红京东大数据混合A 3.5060 3.5060 3.5170 3.5170 -0.0110 -0.31%
2025-09-22 001564 东方红京东大数据混合A 3.5170 3.5170 3.5120 3.5120 0.0050 0.14%
2025-09-19 001564 东方红京东大数据混合A 3.5120 3.5120 3.5050 3.5050 0.0070 0.20%
2025-09-18 001564 东方红京东大数据混合A 3.5050 3.5050 3.5390 3.5390 -0.0340 -0.96%
2025-09-17 001564 东方红京东大数据混合A 3.5390 3.5390 3.5320 3.5320 0.0070 0.20%
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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿丰LOF 2.0350 3.67%
东方红产业 4.7830 2.77%
东方红优势 2.3310 1.30%
东方红沪港深 2.1630 0.84%
东方红睿阳三年持有混合 1.7354 0.81%
东方红京东大数据混合A 3.9270 0.61%
东方红睿满LOF 2.8720 0.56%
东方红睿泽三年持有混合A 1.6306 0.54%
东方红新动力混合A 6.0850 0.53%
东方红启东三年持有混合 1.3998 0.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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