东方红京东大数据混合A(东方红大数据)基金净值查询(001564)

今天最新净值 3.9310 0.0080 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.8869 0.0129 0.3321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9310
成立日期：2015-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.607亿份
最近份额：8.0268亿
最近资产：24.89亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：周云

近一月东方红京东大数据混合A|东方红大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红京东大数据混合A(001564)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001564	东方红京东大数据混合A	3.9030	3.9030	3.9310	3.9310	-0.0280	-0.71%
2026-09-14	001564	东方红京东大数据混合A	3.9310	3.9310	3.9230	3.9230	0.0080	0.20%
2026-09-11	001564	东方红京东大数据混合A	3.9230	3.9230	3.9740	3.9740	-0.0510	-1.28%
2026-09-10	001564	东方红京东大数据混合A	3.9740	3.9740	4.0070	4.0070	-0.0330	-0.82%
2026-09-09	001564	东方红京东大数据混合A	4.0070	4.0070	4.0220	4.0220	-0.0150	-0.37%
2026-09-08	001564	东方红京东大数据混合A	4.0220	4.0220	4.0270	4.0270	-0.0050	-0.12%
2026-09-07	001564	东方红京东大数据混合A	4.0270	4.0270	4.0030	4.0030	0.0240	0.60%
2026-09-04	001564	东方红京东大数据混合A	4.0030	4.0030	3.9900	3.9900	0.0130	0.33%
2026-09-03	001564	东方红京东大数据混合A	3.9900	3.9900	3.9860	3.9860	0.0040	0.10%
2026-09-02	001564	东方红京东大数据混合A	3.9860	3.9860	4.0220	4.0220	-0.0360	-0.90%

2026-09-01	001564	东方红京东大数据混合A	4.0220	4.0220	4.0120	4.0120	0.0100	0.25%
2026-08-31	001564	东方红京东大数据混合A	4.0120	4.0120	3.9850	3.9850	0.0270	0.68%
2026-08-28	001564	东方红京东大数据混合A	3.9850	3.9850	3.9930	3.9930	-0.0080	-0.20%
2026-08-27	001564	东方红京东大数据混合A	3.9930	3.9930	3.9480	3.9480	0.0450	1.14%
2026-08-26	001564	东方红京东大数据混合A	3.9480	3.9480	3.9450	3.9450	0.0030	0.08%
2026-08-25	001564	东方红京东大数据混合A	3.9450	3.9450	3.9180	3.9180	0.0270	0.69%
2026-08-24	001564	东方红京东大数据混合A	3.9180	3.9180	3.9530	3.9530	-0.0350	-0.89%
2026-08-21	001564	东方红京东大数据混合A	3.9530	3.9530	3.9530	3.9530	0.0000	0.00%
2026-08-20	001564	东方红京东大数据混合A	3.9530	3.9530	3.9270	3.9270	0.0260	0.66%
2026-08-19	001564	东方红京东大数据混合A	3.9270	3.9270	4.0200	4.0200	-0.0930	-2.31%
2026-08-18	001564	东方红京东大数据混合A	4.0200	4.0200	4.0340	4.0340	-0.0140	-0.35%
2026-08-17	001564	东方红京东大数据混合A	4.0340	4.0340	3.9870	3.9870	0.0470	1.18%

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